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- Oracle ha registrato oggi un balzo del 13%, diventando il titolo con le migliori performance e segnando la sua seconda settimana positiva consecutiva.
- Il piano di spesa da 200 miliardi di dollari di Amazon per l'intelligenza artificiale e i data center ha contribuito a far rinascere l'interesse per le iniziative infrastrutturali legate a Oracle.
- DA Davidson ha alzato il rating di Oracle a Buy, mentre Melius lo ha declassato a Hold, evidenziando un netto disaccordo tra gli analisti.
Oracle vola con Aladino sul suo tappetino oggi. Il titolo ha guadagnato il 13%, il che lo rende il titolo con la maggiore crescita della giornata. Questo arriva subito dopo che Amazon ha annunciato che investirà 200 miliardi di dollari in data center, chip e hardware quest'anno.
Questo ha contribuito al successo di Oracle. È anche la seconda settimana consecutiva che il titolo sale. Tuttavia, nonostante questo rally, Oracle è in calo di circa il 50% rispetto ai massimi di settembre.
I fondi per l'intelligenza artificiale stanno piovendo da ogni parte. Le aziende stanno spendendo come matte. Tra queste, Amazon, Meta, Alphabet e Microsoft, che insieme prevedono di investire 650 miliardi di dollari in strumenti di intelligenza artificiale.
Alcuni trader ora pensano che una fetta di quella spesa potrebbe in realtà essere destinata a società di software come Oracle. Il titolo sta reagendo duramente oggi, ma dietro le quinte c'è molto di più.
Gli analisti non sono d'accordo sul futuro di Oracle dopo il programma di debito e le scommesse sull'intelligenza artificiale
Uno dei motivi per cui Oracle sta registrando un rialzo oggi è che DA Davidson ha alzato il rating del titolo a "Buy" (Acquisto). Hanno fissato un nuovo prezzo obiettivo di 180 dollari, rispetto al precedente rating "Neutral" (Neutrale). Gli analisti ritengono che una "OpenAI rinnovata" tornerà piùtrone continuerà a competere con Google nel settore dell'intelligenza artificiale.
Hanno anche affermato che OpenAI ora ha abbastanza soldi per onorare la sua parte dell'accordo con Oracle. Questo, a loro avviso, elimina il rischio maggiore per Oracle.
Gil, analista di Davidson, ha scritto: "Il software non è morto. Crediamo che le aziende continueranno a pagare per i prodotti Oracle e che non saranno vibe ". Ritiene che la domanda di software rimarrà stabile, anche in un mercato instabile.
Ma non tutti sono così ottimisti. Melius Research ha addirittura declassato Oracle a Hold e ha mantenuto un target più basso a 160 dollari. Pur affermando di apprezzare Larry El per aver osato, affermano anche che Oracle ha un pesante carico di debito e capitale proprio.
E hanno sollevato una domanda seria: "A quanto dovrebbe essere venduto un titolo azionario senza flusso cash libero fino al 2030?" Melius ritiene che Oracle dovrebbe avere un prezzo più simile a quello di un'azienda di infrastrutture che a quello di un'azienda di software.
Bernstein è ancora ottimista, ma anche loro hanno ridotto il loro target price da 339 a 313 dollari. Tuttavia, continuano a valutare il titolo come "Outperform". Bernstein ha fatto riferimento al programma di debito e capitale da 45 a 50 miliardi di dollari annunciato da Oracle lunedì scorso. È così che finanzieranno l'enorme data center di intelligenza artificiale promesso l'anno scorso. Bernstein ha affermato che questo finanziamento probabilmente accompagnerà Oracle fino all'anno fiscale 2028.
Tuttavia, l'intero settore del software è sotto pressione. L'iShares Expanded Tech-Software ETF ha perso il 28% rispetto ai massimi delle ultime settimane. Gli operatori temono che l'intelligenza artificiale possa effettivamente ridurre la domanda di software tradizionale. Ma alcuni scommettono che il denaro derivante dal boom dell'intelligenza artificiale delle Big Tech continuerà a confluire in Oracle e in altre società con infrastrutture cloud.
Justin, analista di Bank of America, ha affermato che le aziende cloud si trovano ad affrontare gravi rischi macroeconomici, che potrebbero portare a una volatilità azionaria. Ha però anche aggiunto: "I team dirigenziali sembranodent nella loro capacità di prevedere la domanda e che tale capacità sarà pienamente sfruttata nel 2026"
E mentre la crescita del cloud di Amazon e Alphabet è statatron, David di UBS ha affermato che le loro previsioni di spesa in conto capitale sono state ben al di sopra delle aspettative degli operatori, e questo è ciò a cui il mercato ha reagito. Ma per Oracle, il cash investito nell'infrastruttura di intelligenza artificiale potrebbe finalmente arrivare in grembo.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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