Cosa riserva il futuro ai mercati finanziari questo fine settimana?

I mercati finanziari attendono un periodo difficile questo fine settimana, dopo che il rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti per agosto è risultato molto inferiore alle aspettative. Il rapporto ha mostrato che ad agosto sono stati creati 142.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle 165.000 previste dagli analisti.

Questa lieve mancanza, unita al tasso di disoccupazione stabile al 4,2%, ha lasciato gli investitori incerti sulla prossima mossa della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Ciò che era iniziato come una breve ondata di ottimismo è stato rapidamente stroncato quando i mercati hanno iniziato a scontare la possibilità di un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre. 

La reazione del mercato è cambiata rapidamente. Inizialmente, la probabilità di un taglio di 50 punti base era del 55%. Ma da stamattina, questa percentuale si è ridotta al 30%, con una probabilità del 70% di un taglio più contenuto di 25 punti base.

Il settore delle criptovalute non è stato risparmiato e anche i mercati tradizionali stanno risentendo della pressione.

Bitcoin (BTC) non sta vivendo la sua settimana migliore. La criptovaluta è scesa a 54.410 dollari al momento della stesura di questo articolo, dopo essere scesa brevemente a un minimo di 52.500 dollari solo il giorno prima.

La più ampia svendita delle azioni statunitensi, trainata dal continuo crollo di Nvidia, ha pesato pesantemente sui prezzi delle criptovalute. Ethereum (ETH) ha seguito la stessa tendenza, crollando a 2.150 dollari.

Anche il mercato degli ETF sulle criptovalute è sotto pressione. Gli ETF spot Bitcoin hanno registrato una serie di deflussi negli ultimi otto giorni, segnalando crescenti preoccupazioni tra gli investitori istituzionali. Tuttavia, nonostante il calo dei prezzi, il mercato delle opzioni rimane piuttosto calmo. 

Durante la sessione sono state vendute grandi opzioni put, quindi alcuni trader potrebbero ancora aspettarsi un rimbalzo o una fase di consolidamento.

Chissà se Bitcoin manterrà il suo livello di supporto di 54.000 $ o se sprofonderà ulteriormente in territorio ribassista?

Il 6 settembre il Nasdaq ha perso il 2,2%, mentre l'S&P 500 l'1,5%, rendendo questa una delle settimane con le peggiori performance dell'anno per le azioni statunitensi.

Anche il Dow Jones Industrial Average ha subito un duro colpo, perdendo oltre 600 punti, ovvero circa il 2,1%, poiché gli operatori hanno faticato a dare un senso ai dati sul lavoro e alle loro implicazioni per i futuri tagli dei tassi di interesse.

Gli appassionati di criptovalute, tuttavia, rimangono divisi. Alcuni investitori a lungo termine, o HODLer, mantengono le loro posizioni, convinti che Bitcoin rimbalzerà nell'ultimo trimestre.

Storicamente, il periodo da ottobre a dicembre è stato untronfermento per le criptovalute, quindi molti attendono di vedere se la storia si ripeterà. Per ora, si preannuncia un percorso accidentato, quindi allacciate le cinture.