Le azioni statunitensi crollano mentre i forti dati sull'occupazione alimentano le scommesse degli operatori su un aumento dei tassi della Fed
- Le azioni USA hanno registrato il peggior giorno in mesi venerdì, dopo che un rapporto sul lavoro di maggio più forte del previsto ha spinto gli operatori a prezzare pienamente un aumento dei tassi della Fed entro dicembre, colpendo duramente soprattutto le azioni AI e tech.
- Il Nasdaq è sceso del 4,18%, l'S&P 500 è calato del 2,64% e Bitcoin è sceso sotto i $60.000 mentre gli investitori svendevano asset rischiosi.
- La prossima prova arriva mercoledì con i dati sull'IPC, seguita dalla riunione della Fed del 16-17 giugno sotto la nuova presidenza di Kevin Warsh.
Le azioni statunitensi e Wall Street hanno subito i sell-off più acuti in mesi venerdì, con gli operatori che vedono una maggiore probabilità di aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve dopo che le figure sull'occupazione di maggio dal Bureau of Labor Statistics hanno superato ampiamente le aspettative.
Le figure rilasciate venerdì dal Bureau hanno dichiarato che l'economia ha aggiunto 172.000 posti di lavoro il mese scorso, ben al di sopra delle aspettative di circa 80.000, mentre la disoccupazione si è mantenuta al 4,3%. Per gli investitori e gli operatori nel mercato azionario, questo significava semplicemente che ogni speranza residua di tagli dei tassi nel 2026 è stata eliminata con l'inflazione già alta e la guerra in Iran ancora in corso.
I mercati in rosso
Il Nasdaq Composite, pesantemente orientato alla tecnologia, è sceso del 4,18% in 24 ore, il suo peggior calo giornaliero da aprile 2025. Anche l'S&P 500 ha perso il 2,64%, interrompendo bruscamente una striscia vincente di nove settimane nella sua sessione peggiore da ottobre dello scorso anno. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 695 punti e è sceso del 1,35%.
Le azioni dei semiconduttori e legate all'IA hanno subito i colpi maggiori sul mercato. Il colosso tecnologico e l'azione più scambiata pubblicamente a livello globale, Nvidia, è scesa di quasi il 6%. Oracle è scesa del 10% e IBM ha perso il 7%. Broadcom, già in rosso a causa di una debole guida per il terzo trimestre riportata per i ricavi dei chip, è scesa di un altro 7,9% venerdì per estendere la sua perdita settimanale oltre il 13%.
La vendita si è intensificata nella fase finale della seduta dopo che il Financial Times ha riportato che Meta Platforms stava esplorando un'offerta di azioni multimiliardaria per finanziare il suo sviluppo dell'IA. Le azioni di Meta sono scese di oltre il 5,5% dopo.
Il sell-off si è diffuso anche oltre le azioni e le equities fino a raggiungere persino le criptovalute e le materie prime. Bitcoin è sceso di oltre il 5% ed è sceso sotto i 60.000 dollari, toccando il suo livello più basso da ottobre 2024. La criptovaluta è ora scesa di oltre il 50% dal suo massimo storico dello scorso ottobre, poiché la pressione di vendita è aumentata questa settimana dopo la prima vendita di Bitcoin da parte di Strategy dal 2022.
Inoltre, l'Oro è sceso di oltre il 3,5%, un calo che ha quasi azzerato i suoi guadagni per l'intero anno.
Il mercato obbligazionario si ricalibra a causa dei cambiamenti della Fed
In netto contrasto, i rendimenti dei treasury sono aumentati mentre gli operatori ricalibravano le aspettative per la politica monetaria sotto il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh. I rendimenti a due anni, più sensibili alle aspettative sui tassi, sono saliti al 4,17%, mentre il rendimento a 10 anni è salito al 4,55%.
Gli swap sui tassi di interesse riflettevano anche le aspettative degli operatori di un aumento di un quarto di punto fino all'incontro della Fed di dicembre, con una probabilità quasi del 60% di un movimento già a ottobre, secondo i dati CME FedWatch.
“L'intera narrazione è cambiata per il mercato dei Treasury e per la Fed”, ha detto Kevin Flanagan, capo della strategia di investimento di WisdomTree.
Reazione della Casa Bianca
Il direttore del Consiglio Economico Nazionale, Kevin Hassett, ha liquidato la reazione del mercato, dicendo che gli operatori sono “terribilmente sbagliati” nell'interpretare il rapporto sull'occupazione come un segnale per tassi più alti. Hassett ha sostenuto che i problemi del petrolio e dell'energia derivanti dal conflitto in Iran sono improbabili che causino inflazione globale.
Gli economisti di Citigroup, tra i più precisi nel prevedere le mosse della Fed nel 2025, hanno mantenuto la loro previsione di tre tagli di un quarto di punto percentuale a partire da settembre.
L'economista senior di Edward Jones James McCann ha inoltre scritto che la soglia per un effettivo aumento dei tassi rimane alta e richiederebbe prove di un'inflazione "più persistente".
La Fed si riunirà il 16-17 giugno per la prima riunione di Kevin Warsh in qualità di presidente.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
