I trader spingono il dollaro e l'oro al rialzo mentre le azioni si fermano in vista delle elezioni USA
- Il dollaro sale ai massimi di diversi mesi, mentre l'oro tocca livelli record nonostante i mercati azionari si fermino in vista delle elezioni negli Stati Uniti.
- Lo yen giapponese e l'euro perdono terreno con il rafforzamento del dollaro, e le preoccupazioni relative alle politiche di Trump esercitano ulteriore pressione sulle valute globali.
- Bitcoin fatica a superare la soglia dei 70.000 dollari, con i rendimenti crescenti dei titoli di Stato statunitensi che mettono sotto pressione il mercato delle criptovalute.
L'oro ha raggiunto massimi storici, attestandosi a 2.757,99 dollari per oncia, anche con il dollaro in forte ascesa. Gli investitori stanno giocando in sicurezza, rifiutandosi di fare grandi scommesse in vista delle elezioni presidenziali USA, ed è chiaro che l'incertezza politica sta guidando gran parte di questa azione.
Il dollaro continua a salire, raggiungendo picchi plurimestrali contro lo yen, l'euro e la sterlina. Lo yen giapponese, già il peggior performer dell'anno, ora scambia a 152,45 per dollaro.
Nel frattempo, i rendimenti dei titoli di stato USA sono anche schizzati ai massimi di tre mesi, mettendo ulteriore pressione sullo yen e sull'euro, mentre le azioni europee mostrano debolezza, con lo STOXX 600 in calo dello 0,1%.
Le elezioni USA innescano la volatilità
Le elezioni stanno scuotendo i mercati a livello globale. I trader si stanno preparando per forti oscillazioni nei giorni a venire, soprattutto con l'aumento delle probabilità che Donald Trump batta Kamala Harris.
I sondaggi potrebbero ancora mostrare una gara stretta, ma i mercati delle scommesse stanno lentamente favorendo Trump. Questo significa che dazi e restrizioni sull'immigrazione potrebbero tornare sotto i riflettori, con l'inflazione che aumenta di conseguenza.
Il ruolo della Federal Reserve in tutto questo non può essere ignorato. Solo un mese fa, i trader contavano sulla Fed per tagliare i tassi di un intero punto percentuale entro gennaio.
Ora queste speranze si sono affievolite e i trader si aspettano solo un taglio di mezzo punto. Questo grazie a dati economici USA più forti del previsto che mostrano crescita e creazione di posti di lavoro. Questo cambiamento di aspettative è il motivo per cui i rendimenti dei titoli di stato stanno schizzando.
Il rendimento del benchmark dei titoli di stato USA a 10 anni è salito di 2,6 punti base al 4,2316%, con un aumento di 50 punti base dall'ultimo taglio dei tassi della Fed del 18 settembre. In Europa, la storia è simile. L'euro è sceso dello 0,1% a 1,0787 dollari, toccando il suo punto più basso da agosto.
Goldman Sachs avverte che una vittoria di Trump potrebbe far scendere l'euro fino al 10% a causa della minaccia di nuovi dazi. Le azioni giapponesi non vanno molto meglio, con il Nikkei in calo dello 0,8% mentre lo yen continua la sua serie negativa.
L'oro sfida la forza del dollaro
Mentre il dollaro sale, l'oro sta spingendo al rialzo, il che è insolito poiché di solito questi due si muovono in direzioni opposte. Gli analisti indicano il conflitto in Medio Oriente come un fattore principale che guida questo fenomeno, con investitori avversi al rischio che si riversano sull'oro.
L'impennata record del metallo avviene nonostante l'aumento dei rendimenti statunitensi. Questo fa sì che gli analisti si chiedano fino a che punto può arrivare l'oro.
Nei mercati delle materie prime, anche il petrolio è in calo. I futures sul greggio Brent sono scesi dello 0,7% a 75,44 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è sceso dello 0,9%. L'aumento delle scorte di carburante negli Stati Uniti sta esercitando una pressione al ribasso sui prezzi, mentre gli investitori seguono da vicino gli sforzi diplomatici in Medio Oriente.
Bitcoin incontra resistenza
Bitcoin ha anche colpito un muro, fallendo nuovamente nel superare la soglia dei 70.000 dollari. L'aumento dei rendimenti dei Treasury sta causando preoccupazione nei mercati delle criptovalute, con i trader preoccupati che rendimenti più elevati possano gravare su attività più rischiose come Bitcoin.
Nonostante ciò, alcuni analisti credono che la traiettoria di Bitcoin sia ancora al rialzo, citando il previsto schema "golden cross". Con l'aumento dei rendimenti obbligazionari, attività più rischiose come Bitcoin e le azioni tecnologiche potrebbero affrontare maggiori venti contrari.
Altri vedono il taglio dei tassi della Fed come un errore, facendo paragoni con il taglio dei tassi del 1967 che portò all'inflazione e, in ultima analisi, a una recessione.
All'epoca, la banca centrale tagliò i tassi di fronte a un mercato del lavoro stretto, e il risultato fu un'inflazione diffusa che si trasformò in una recessione qualche anno dopo. C'è la preoccupazione che la storia possa ripetersi, specialmente con le pressioni inflazionistiche già in atto.
Al momento della stampa, Bitcoin valeva $66,508.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
