Azioni e criptovalute sono troppo perfette: Goldman Sachs avverte di vulnerabilità e correzione di mercato

Goldman Sachs ha emesso un monito cupo giovedì, avvertendo che il forte rally del mercato azionario potrebbe non durare. Lo stratega Peter Oppenheimer ha notato in un memo ai clienti che le azioni sono attualmente "prezzate per la perfezione", lasciandole vulnerabili a una correzione mentre i rendimenti obbligazionari salgono e le incertezze economiche si profilano all'orizzonte.

“Mentre ci aspettiamo che i mercati azionari facciano ulteriori progressi nel corso dell'anno — principalmente guidati dagli utili — sono sempre più vulnerabili a una correzione,” ha dichiarato Oppenheimer. Ha evidenziato fattori come dati economici deludenti e valutazioni elevate come potenziali trigger per un ribasso.

Anche se si è fermato prima di per prevedere una correzione immediata del 10%, Oppenheimer ha suggerito che gli investitori potrebbero considerare di ridurre il rischio nei loro portafogli.

Il fattore Trump e la volatilità di mercato

La vittoria presidenziale di Donald Trump ha potenziato significativamente i mercati azionari, superando i rally storici post-elettorali, inclusi quelli che hanno seguito la vittoria di Ronald Reagan nel 1980. Eppure, gli analisti avvertono che gli stessi fattori che guidano questo ottimismo potrebbero scatenare turbolenze.

L'analista di Wedbush Dan Ives ha puntato ai recenti sell-off in azioni principali come Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e Palantir (PLTR), attribuendoli all'aumento dei tassi di interesse e al profit-taking.

Nvidia, un favorito del mercato, ha visto il suo giorno di trading peggiore da settembre dopo che la keynote del CEO Jensen Huang non ha soddisfatto le aspettative aspettative. Tesla e Palantir hanno anche subito correzioni nette, perdendo ciascuna più del 10% nelle ultime settimane.

Inoltre, la ricerca di Goldman Sachs ha sottolineato la difficoltà di mantenere margini di vendita e profitto elevati per periodi prolungati, una sfida aggravata dalla concorrenza di altre attività, incluse le criptovalute. La società crede che mentre le azioni affrontano una resistenza rigida, il terreno potrebbe essere preparato per la delusione degli investitori.

I mercati delle criptovalute si preparano per un rollercoaster 2025

Nel frattempo, Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e CIO di Maelstrom, prevede una drammatica correzione del mercato delle criptovalute dopo i picchi all'inizio del 2025. Nel suo ultimo Medium analisi, Hayes ha previsto un significativo ribasso dopo un rally guidato dalla liquidità, stimando un picco a metà marzo.

Hayes ha citato la dinamica della liquidità del dollaro USA e il quantitative tightening come fattori determinanti che influenzano il mercato. "Attualmente, Bitcoin è in fluttuazione, secondo i cambiamenti nella velocità dell'offerta di dollari," ha aggiunto.

Nonostante le precedenti preoccupazioni per un "dump di Trump", Hayes crede che questo correzione possa già essere avvenuto alla fine del 2024. Si aspetta ora un aumento della liquidità fino a $612 miliardi nel Q1 2025, guidato dalla spesa del Tesoro USA e dalla ridotta attività nella Reverse Repo Facility della Federal Reserve. Questo afflusso, ha sostenuto, potrebbe sostenere il momentum rialzista nel mercato delle criptovalute.

Hayes ha anche rivelato mosse di investimento dal suo family office, Maelstrom, in token di scienza decentralizzata (DeSci), inclusi BIO, VITA e NEURON. Sta consigliando agli investitori di adottare un approccio più tollerante al rischio per guadagni a breve termine.

Kiyosaki avverte di un crollo storico del mercato azionario

Robert Kiyosaki, l'autore di Padre Ricco Padre Povero, ha eco dei sentimenti di Goldman Sachs, avvertendo di un imminente crollo del mercato azionario. Ha attribuito questa prospettiva alle ripercussioni a lungo termine delle decisioni prese durante la crisi finanziaria del 2008, come la priorità data ai salvataggi bancari rispetto al benessere dei cittadini.

“AVEVO AVVERTITO TUTTI. Nel 2013, ho pubblicato la Profezia di Rich Dad, che prevedeva il più grande crollo del mercato azionario della storia. QUEL CROLLO È ORA,” ha dichiarato Kiyosaki sui social media.

AVEVO AVVERTITO TUTTI. 2013 Ho pubblicato la PROFEZIA di Rich Dad.
La Profezia prevedeva che il più grande crollo del mercato azionario della storia stava arrivando. QUEL CROLLO È ORA.

Come ho saputo che questo enorme crollo stava arrivando? Lo sapevo perché nel 2008 i nostri leader, guidati dal presidente della Fed Ben Bernanke, hanno pagato se stessi e…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) Jan 8, 2025

Nonostante le sue previsioni pessimistiche, Kiyosaki ha la sua gioia per le opportunità di investimento nel ribasso, in particolare in Bitcoin. "BITCOIN in crollo. Ottima notizia. Continuo ad acquistare Bitcoin perché il crollo di Bitcoin significa che Bitcoin è in saldo,» ha scritto.