Il trading di opzioni su ether raggiunge un record alto mentre prevale il sentiment rialzista
Opzioni Ether
- Il volume di trading delle opzioni Ether ha raggiunto un massimo storico di 17,9 miliardi di dollari a gennaio, segnalando un forte interesse del mercato.
- Il rapporto put-call per le opzioni Ether indica un prevalente sentiment rialzista tra i trader, con un focus sull'acquisto di opzioni call.
- I trader di derivati si stanno concentrando sulle opzioni call con scadenza il 16 febbraio e prezzo di esercizio di 2.350 dollari, anticipando un aumento del prezzo dell'Ether.
A gennaio, il volume di scambio delle opzioni su ether sui principali exchange di derivati criptovalute ha raggiunto un inedito 17,9 miliardi di dollari, con diversi giorni ancora da trascorrere nel mese. Questo aumento dell'attività di trading di opzioni riflette un prevalente sentiment rialzista nel mercato, come indicato dallo skew put-call e dai dati sugli open interest.
Volume record
Secondo il Data Dashboard di The Block, il volume di scambio delle opzioni su ether è schizzato a 17,9 miliardi di dollari questo gennaio, stabilendo un nuovo record. Questa impressionante cifra è stata raggiunta con cinque giorni ancora da trascorrere nel mese, sottolineando il crescente interesse e attività nel mercato delle opzioni su ether.
Scadenza delle opzioni e sentiment rialzista
Circa 932.000 opzioni su ether sono scadute venerdì alle 3:00 ET su vari exchange centralizzati di derivati. Entrando in questa scadenza, il rapporto put-call per le opzioni su ether era a 0,31, secondo GreeksLive. Questi dati si allineano con i risultati del Data Dashboard di The Block, che ha rivelato un rapporto put-call di 0,3 per le opzioni su ether su Deribit prima della scadenza delle opzioni.
Un rapporto put-call inferiore a 0,7 è generalmente interpretato come un segno di sentiment rialzista nel mercato, indicando una preferenza per l'acquisto di opzioni (call) piuttosto che la vendita di opzioni (put). Quando il rapporto è inferiore a uno, suggerisce che ci sono più call rispetto alle put, riflettendo un prevalente outlook rialzista tra i trader.
Trader di derivati che anticipano un aumento dei prezzi
I dati di Deribit rivelano ulteriormente che il più grande cohort di open interest per volume è concentrato in call con scadenza il 16 febbraio a un prezzo di esercizio di 2.350 dollari. Questa concentrazione di open interest in opzioni call rialziste indica che molti trader di derivati si aspettano che il prezzo di ether superi questo livello entro metà febbraio.
All'ultimo dato disponibile, il prezzo di ether ha registrato un aumento di quasi il 2% nelle ultime 24 ore, raggiungendo 2.259 dollari. Questa tendenza al rialzo è in linea con il sentiment generale rialzista nel mercato e l'alto volume di scambio osservato nel mercato delle opzioni su ether.
Indubbiamente, l'aumento del volume di trading di opzioni su ether a un massimo storico a gennaio riflette il prevalente sentiment rialzista tra i trader di criptovalute. I dati sullo skew put-call e sui rapporti di open interest corroborano ulteriormente questo ottimismo, con i trader che concentrano le loro scommesse sui prezzi in aumento di ether nel breve termine.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
