Le riserve auree della Cina raggiungono il massimo storico mentre il portafoglio del Tesoro USA scende al minimo di 18 anni
- La Cina ha ridotto le sue partecipazioni nei titoli di Stato statunitensi a 682,6 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008.
- Le partecipazioni straniere nei titoli di Stato statunitensi hanno raggiunto un record di 9.355 miliardi di dollari, con Giappone, Regno Unito e Canada che hanno aumentato gli acquisti.
- La Cina ha confermato nuove scoperte d'oro superiori a 1.000 tonnellate, tra cui importanti ritrovamenti nello Hunan e nello Shandong.
La Cina sta svendendo i titoli di Stato USA come se fossimo di nuovo nel 2008, ma allo stesso tempo sta accumulando oro come se si avvicinasse un reset globale.
I nuovi dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti mostrano che le partecipazioni cinesi nel debito governativo americano sono scese a 682,6 miliardi di dollari a novembre, in calo rispetto ai 688,7 miliardi di ottobre.
Si tratta del minimo dai tempi della crisi finanziaria globale, quasi due decenni fa. Non è un errore. Questa è parte di un chiaro cambiamento nella strategia della Cina di ridurre l'esposizione agli USA e aumentare le posizioni in oro e azioni estere.
Il cambiamento avviene mentre il governo degli Stati Uniti ha appena concluso la più lunga chiusura parziale della sua storia. È iniziata il 1° ottobre ed è durata 43 giorni. Il Presidente Donald Trump ha firmato un disegno di legge di finanziamento il 12 novembre per riaprire le operazioni.
Una volta dissipata la polvere, le partecipazioni estere totali nei titoli di Stato USA hanno raggiunto un record di 9,355 trilioni di dollari, in aumento rispetto ai 9,243 trilioni del mese precedente. Quindi, mentre altri si stavano accumulando, la Cina si stava ritirando silenziosamente.
Giappone, Regno Unito e Canada aumentano le scommesse sui Treasury mentre la Cina si ritira
Il Giappone ha mantenuto la sua solita posizione come principale detentore estero di Treasury, detenendo 1,202 trilioni di dollari a novembre, il massimo da luglio 2022. Si tratta di 11 mesi consecutivi di acquisti.
Il Regno Unito, che i fondi hedged usano spesso come veicolo per la propria esposizione al debito USA, ha anche aumentato la propria quota a 888,5 miliardi di dollari, in aumento dell'1,2% rispetto a ottobre. Il Canada è andato ancora più forte, aumentando le proprie partecipazioni del 13% a 472,2 miliardi di dollari. Si tratta di un forte rimbalzo dal minimo di aprile di 368,4 miliardi di dollari, quando Trump ha imposto al Canada nuovi dazi su acciaio, alluminio e automobili.
Nel frattempo, la Cina è stata alla ricerca di rocce scintillanti. Nella Cina centrale, i geologi hanno trovato quello che definiscono un giacimento d'oro "supergrande" oro, oltre 1.000 tonnellate d'oro, del valore di circa 85,9 miliardi di dollari. Il sito è sepolto a circa 9.842 piedi sotto il campo aurifero Wangu nella contea di Pingjiang, nella provincia dello Hunan.
Secondo l'Ufficio Geologico dell'Hunan, sono state identificate circa 40 vene d'oro solo in quell'area. All'interno di una profondità più superficiale di 6.562 piedi, 300 tonnellate di quella riserva totale di oro sono già state confermate.
La scoperta di Laizhou aumenta ulteriormente le riserve auree totali della Cina
Quello non è stato l'unico jackpot. Nella provincia orientale dello Shandong, al largo di Laizhou a Yantai, la Cina ha anche confermato nuove riserve auree che hanno portato il totale dell'area a oltre 3.900 tonnellate.
Si tratta di circa il 26% dell'intera riserva aurea nota della Cina, basandosi sulle figure riportate dal South China Morning Post. I funzionari non hanno ancora fornito il tonnellaggio esatto della nuova scoperta, ma l'implicazione è chiara: la Cina vuole avere più controllo sulle attività reali e sta spingendo forte sull'estrazione mineraria domestica per raggiungerlo.
Mentre la Cina vendeva, gli stranieri erano in una corsa agli acquisti. Gli acquisti di Treasury hanno raggiunto 85,6 miliardi di dollari a novembre, un'inversione totale rispetto al deflusso di 60,1 miliardi di dollari registrato a ottobre.
A maggio c'è stata una corsa ancora più grande, con 147,4 miliardi di dollari di afflussi netti di Treasury, il massimo da agosto 2022. Gli stranieri hanno anche acquistato 92,2 miliardi di dollari in azioni USA durante lo stesso mese, rispetto ai 60,3 miliardi di ottobre.
Nel complesso, gli USA hanno registrato un afflusso di capitale di 212 miliardi di dollari a novembre. Questo è arrivato dopo il deflusso rivisto di ottobre di 22,5 miliardi di dollari. Ma non aspettatevi che la Cina segua la folla.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
