Bitcoin rallenta a 75.000 dollari mentre le azioni globali fanno una pausa dal rally post-armistizio

Le azioni USA hanno aperto la sessione in modo misto, con i principali indici in calo mentre le small cap avanzavano. Il Dow Jones è sceso di 110 punti, lo 0,2%, subito dopo l'apertura. L'S&P 500 ha perso lo 0,4% e il Nasdaq Composite lo 0,5%.

Il movimento si è contrapposto al Russell 2000, che è salito dello 0,6% raggiungendo un nuovo massimo intraday. Ciò ha lasciato il mercato diviso nelle prime fasi della seduta, con pressione sulle large cap mentre le società più piccole continuavano a salire.

I trader stavano ancora cercando di capire quanto rischio bellico includere nei prezzi. Le azioni erano già rimbalzate da livelli vicini a un'eventuale correzione, tornando ai massimi storici, il che rendeva più difficile per i mercati riflettere pienamente uno scenario peggiore.

Nel frattempo, Kevin Warsh ha utilizzato il suo intervento preparato per l'audizione al Senato per illustrare come vede la Federal Reserve. Ha affermato che la banca centrale deve rimanere in gran parte libera dalle pressioni politiche, ma ha anche chiarito che l'indipendenza dipende in larga misura dal comportamento della Fed.

Ha dichiarato che la Fed dovrebbe concentrarsi sul suo compito principale, con un'enfasi chiara sull'inflazione. Nel suo discorso, Kevin ha menzionato il mercato del lavoro solo una volta, tornando invece più volte sulla necessità che la banca centrale mantenga la sua attenzione sulla stabilità dei prezzi.

Kevin ha inoltre ripetuto una critica già espressa in precedenza, sostenendo che la Fed ha oltrepassato i limiti in passato intervenendo su temi come la politica climatica e le disuguaglianze sociali. Ha affermato che la banca centrale mette a rischio la propria indipendenza quando si occupa di aree in cui non ha né l'autorità né l'expertise necessaria per agire.

Ha anche affermato che il fatto che i funzionari eletti si esprimano pubblicamente sui tassi di interesse non minaccia di per sé in modo significativo la capacità della Fed di gestire la politica monetaria. La sua opinione era che i commenti politici non siano la stessa cosa di un'interferenza diretta nelle operazioni.

Kevin ha tracciato una distinzione tra il ruolo della Fed nella determinazione dei tassi e le sue altre funzioni. Ha dichiarato che la banca centrale non gode dello stesso grado di indipendenza in ogni aspetto del suo lavoro, e ha sottolineato in particolare la gestione del denaro pubblico.

Il mercato delle criptovalute era ancora debole nel corso della giornata, con la capitalizzazione totale a 2,62 trilioni di dollari, in calo dello 0,46%. Il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è stato di 102,54 miliardi di dollari.

Ma la notizia più importante riguardava ancora i dati sui flussi degli ETF su Bitcoin. Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi per 996 milioni di dollari nelle ultime tre settimane, prolungando la serie positiva e dimostrando che la domanda da parte di prodotti gestiti da grandi investitori non è venuta meno.

Al 17 aprile, l'afflusso netto giornaliero era di 663,91 milioni di dollari. L'afflusso netto cumulativo totale ha raggiunto i 57,74 miliardi di dollari, mentre il valore totale negoziato ha toccato i 4,80 miliardi di dollari. Le attività nette totali ammontavano a 101,45 miliardi di dollari, pari al 6,55% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin.

L'IBIT di BlackRock ha registrato afflussi netti giornalieri per 283,99 milioni di dollari, pari a circa 3,67K BTC, portando gli afflussi netti cumulati a 64,63 miliardi di dollari. Le attività nette ammontavano a 62,08 miliardi di dollari, con una quota di BTC del 4,01%.

Il FBTC di Fidelity ha raccolto 163,42 milioni di dollari nella giornata, equivalenti a circa 2,11K BTC. I suoi afflussi netti cumulati hanno raggiunto i 11,01 miliardi di dollari, mentre le attività nette si sono attestate a 14,52 miliardi di dollari.

Il GBTC di Grayscale ha aggiunto 4,22 milioni di dollari di afflussi giornalieri, ma la sua cifra cumulata è rimasta profondamente in negativo a -26,16 miliardi di dollari. Le attività nette erano pari a 11,81 miliardi di dollari.

L'altro prodotto di Grayscale, BTC, ha registrato afflussi giornalieri per 29,12 milioni di dollari e afflussi giornalieri di BTC pari a 376,50 BTC. Il totale cumulato è salito a 2,26 miliardi di dollari, con 4,08 miliardi di dollari di attività nette. Il fondo ha chiuso a 34,30 dollari, in aumento del 2,82%, con un valore scambiato di 152,08 milioni di dollari.

Il BITB di Bitwise ha registrato afflussi giornalieri per 38,22 milioni di dollari, pari a 494,18 BTC. L'ARKB di ARK 21Shares ha aggiunto 117,90 milioni di dollari, equivalenti a circa 1,52K BTC. L'HODL di VanEck ha raccolto 6,56 milioni di dollari, mentre il BTCO di Invesco ha aggiunto 3,86 milioni di dollari. Il BRRR di Valkyrie, l'EZBC di Franklin e il BTCW di WisdomTree non hanno mostrato afflussi giornalieri, mentre il MSBT di Morgan Stanley ha registrato 16,63 milioni di dollari.

All'estremo inferiore, anche il DEFI di Hashdex non ha registrato afflussi giornalieri e ha mantenuto la sua cifra cumulativa a -1,45 milioni di dollari. Tuttavia, la maggior parte della tabella è rimasta verde per quanto riguarda i prezzi, con quasi tutti i principali prodotti in aumento tra il 2,64% e il 2,87% nel corso della giornata.

I volumi di scambio settimanali sono aumentati del 13% su base settimanale raggiungendo i 21 miliardi di dollari, sebbene ciò sia ancora al di sotto della media anno corrente di 31 miliardi di dollari. Nonostante ciò, le attività totali gestite sono risalite ai livelli osservati all'inizio di febbraio.

Nel frattempo, lo scorso settimana i fondi Bitcoin hanno raccolto 871 milioni di dollari nell'arco della settimana, portando gli afflussi anno corrente a poco meno di 2 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, le posizioni ribassiste non sono scomparse. I prodotti Short-Bitcoin hanno registrato afflussi per 20,2 milioni di dollari, il totale settimanale più elevato per questi prodotti da novembre 2024.

Il rally di Bitcoin ha perso slancio intorno ai $75.000, con i prezzi ora a $75.081,5, in calo dello 0,29% nelle ultime ventiquattro ore, mentre il mercato rimane debole ma non completamente in modalità risk-off. Ethereum è sceso dello 0,76% a $2.304,41, Solana ha ceduto lo 0,25% a $84,98 e XRP ha perso lo 0,91% a $1,4135.

I dati di Coinglass mostrano un open interest crypto di 119,56 miliardi di dollari, in calo dello 0,46%, mentre le liquidazioni totali sono aumentate del 51,36% a 419,14 milioni di dollari. Il RSI medio si è attestato a 47,05, mantenendo il mercato in territorio neutro, e l'Altcoin Season Index era a 38, anch'esso neutro.

Questo rallentamento arriva nel momento in cui anche i mercati azionari hanno perso slancio lunedì, dopo che le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono intensificate nel fine settimana a seguito del sequestro di una nave cargo con bandiera iraniana.

I futures del Dow sono scesi di 298 punti, ovvero lo 0,6%. I futures dell'S&P 500 sono calati dello 0,5% e anche i futures del Nasdaq-100 hanno registrato un calo.

L'Asia ha tenuto meglio. L'S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0,07% a 8.953,30. L'Hang Seng di Hong Kong è cresciuto dello 0,77% a 26.361,07. Il Kospi sudcoreano ha aggiunto lo 0,44% a 6.219,09, mentre il Kosdaq ha guadagnato lo 0,41%.

Il Nikkei 225 giapponese è salito dello 0,60% a 58.824,89, e il Topix è aumentato dello 0,43% a 3.777,02.

In Cina, il Shanghai Composite è cresciuto dello 0,76% a 4.082,127, mentre il CSI 300 ha aggiunto lo 0,61% a 4.757,44. In India, il Nifty 50 era in rialzo dello 0,05% a 24.364,85, mentre il BSE Sensex ha registrato un leggero aumento.

In Corea del Sud, SK Hynix è salita di oltre il 3% dopo la notizia dell'avvio della produzione in serie di memoria per server AI di nuova generazione, progettata per la piattaforma Vera Rubin di Nvidia.

L'Europa ha preso una direzione opposta. L'indice Stoxx 600 era in calo di quasi l'1,1% verso mezzogiorno a Londra, con tutti i principali mercati azionari e i settori regionali in territorio negativo entro metà giornata.

Il petrolio è schizzato alle stelle mentre i trader reagivano al rischio geopolitico. Il greggio WTI è balzato del 6,49% a 89,29 dollari al barile al momento della stampa, mentre il Brent è salito del 6,34% a 96,12 dollari.

I metalli preziosi sono scesi. L'oro ha perso fino all'1,9% prima di recuperare parte delle perdite, scambiando vicino ai 4.790 dollari oncia. L'argento spot ha perso il 2,1% a 79,07 dollari oncia, il platino è sceso del 1,7% a 2.066,90 dollari e il palladio era in calo dell'1,6% a 1.533,64 dollari. L'Indice Spot del Dollaro è salito dello 0,1%.