Kraken, acteur majeur du marché mondial des cryptomonnaies, a levé 200 millions de dollars auprès de Citadel Securities, l'une des sociétés de trading les plus puissantes et les plus privées de Wall Street.
Cet investissement valorisait Kraken à 20 milliards de dollars et la positionnait comme l'une des plus grandes entreprises du secteur en pleine croissance des actifs numériques, comme en témoigne son importante levée de fonds en cryptomonnaies.
Cette nouvelle levée de fonds intervient peu après une autre importante réalisée par Kraken en septembre. Lors de ce tour de table, la société avait levé 600 millions de dollars, pour une valorisation de 15 milliards de dollars, auprès d'un panel d'investisseurs prestigieux de Wall Street et de la Silicon Valley. Parmi les investisseurs ayant participé à ce tour de table figuraient Jane Street, DRW, HSG (anciennement Sequoia Capital China), Oppenheimer, Tribe Capital et le family office d'Arjun Sethi.
par Kraken le total des fonds récemment collectés à 800 millions de dollars, soit un apport de cash qui augmentera considérablement le bilan de l'entreprise.
Ce timing est stratégique. Kraken se prépare à une introduction en bourse très attendue l'année prochaine, et ce nouveau capital offre à la bourse une plus grande marge de manœuvre et une meilleure sécurité financière, tout en renforçant sa crédibilité institutionnelle et en lui donnant les moyens d'étendre sa présence mondiale avant son entrée en bourse.
Citadel intensifie sa présence dans le secteur des cryptomonnaies, notamment dans le trading et le capital-risque.
, Citadel Securities a discrètement renforcé sa stratégie crypto . La réglementation américaine s'étant récemment stabilisée et l'appétit des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies s'étant accru, Citadel Securities a procédé à une réorganisation interne de son dispositif crypto. L'entreprise a commencé à se préparer à intervenir sur les principales plateformes d'échange, telles que Coinbase, Binanceet Crypto.com, dès le début de l'année.
L'investissement de 200 millions de dollars de Citadel dans Kraken témoigne clairement de sa volonté de jouer un rôle plus actif dans l'évolution du monde des cryptomonnaies. En soutenant l'une des plateformes d'échange les plus importantes et les plus conformes du secteur, Citadel s'associe à un système qui bénéficie d'une liquidité considérable, est opérationnel depuis longtemps ettracplus de clients institutionnels que jamais auparavant.
Jim Esposito,dent de Citadel Securities, a insisté sur le caractère stratégique de cette décision, affirmant que son entreprise était « ravie de soutenir la dynamique de Kraken » et collaborerait avec la plateforme sur la gestion des risques, l'analyse de la structure du marché et d'autres aspects techniques régissant son fonctionnement. Cette collaboration suggère que Citadel n'investit pas seulement dans la performance financière d'une infrastructure de trading de cryptomonnaies, mais cherche également à influencer l'évolution des plateformes d'échange et des autres acteurs du secteur.
Cette décision reflète également une tendance plus générale au sein des institutions du secteur financier traditionnel. Il y a quelques semaines à peine, Ripple annonçait que Citadel et Fortress Investment Group avaient investi un total de 500 millions de dollars dans la société, aux côtés d'autres investisseurs de renom.
Kraken renforce son bilan avant son introduction en bourse
Les efforts de levée de fonds intensifs de Kraken convergent vers un objectif principal : une introduction en bourse réussie en 2026. La plateforme a déclaré qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour étendre ses services aux marchés internationaux hors Amérique du Nord, renforcer sa conformité réglementaire dans d'autres régions et lancer de nouveaux produits de paiement. Ces initiatives visent à différencier Kraken de ses concurrents et àtracdavantage d'investisseurs institutionnels.
Les performances de Kraken ont également contribué à préparer son introduction en bourse. L'entreprise, qui a publié ses résultats lundi, a annoncé un chiffre d'affaires de 648 millions de dollars pour le troisième trimestre 2020, soit plus du double de celui réalisé sur la même période l'année précédente. Sa clientèle continue de croître, notamment auprès des investisseurs institutionnels qui considèrent Kraken comme un concurrent de Coinbase.
La plateforme a également mené une politique d'acquisitions très active. Plus tôt cette année, Kraken a racheté la plateforme de trading de contrats à terme NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars, réalisant ainsi l'une des plus importantes transactions du secteur des cryptomonnaies. Cette acquisition permet également à Kraken de renforcer sa présence sur le marché des produits dérivés, l'un des secteurs les plus rentables de son activité.
