Plus forte hausse des taux de la Fed en 40 ans, les marchés crypto s'effondrent, que faire ensuite ?

Le marché des cryptomonnaies est en chute libre alors que les spéculations sur la prochaine plus grande hausse des taux de la Réserve fédérale en 40 ans s'intensifient. Le Bitcoin et l'Ethereum perdent beaucoup de valeur et chutent parmi les 10 premières.

Les week-ends n'ont pas été bons pour le marché des cryptomonnaies ces derniers temps. En fait, au cours des derniers mois, des coups durs et des pertes se sont produits pendant cette période, annulant finalement tous les gains réalisés tout au long de la semaine.

La semaine dernière, l'événement tant attendu du Merge d'Ethereum a eu lieu. Les investisseurs en crypto espéraient qu'il aiderait à redresser le marché. Mais ensuite, la hausse des taux par la Réserve fédérale des États-Unis s'annonce, et cette perspective a fait chuter le marché des cryptomonnaies de deux chiffres. Un changement de politique inflationniste de la Fed pourrait avoir un impact énorme et négatif sur les marchés des cryptomonnaies et d'autres actifs risqués.

Les marchés des cryptomonnaies entrent dans une nouvelle boucherie

Lundi, une baisse des cryptomonnaies a fait baisser le Bitcoin à son niveau le plus bas depuis 2020. Cela s'aligne avec le changement de sentiment, passant de l'excitation au doute, en raison des vagues de resserrement monétaire qui devraient se produire cette semaine en Europe, puis plus tard aux États-Unis.

Selon CoinMarketCap, le prix actuel du Bitcoin est de 18 489,59 $. La devise a chuté de 7,86 % au cours des dernières 24 heures. La valeur de l'Ethereum est de 1 302,40 $ au moment de la rédaction. Au cours de la dernière journée, l'ETH a chuté de 10,59 %.

La mise à jour majeure de la blockchain Ethereum, appelée Merge, a transféré le réseau vers le PoS (Proof of Stake) ce week-end dernier. Cependant, la valeur de l'ETH a chuté depuis lors en raison de spéculations selon lesquelles les remarques de Gary Gensler, président de la SEC américaine, la semaine dernière pourraient entraîner une réglementation accrue pour l'ETH sous la nouvelle structure. La récente mise à niveau a laissé de nombreux traders dans le désarroi.

Après les krachs de Terra LUNA et UST au cours des derniers mois, le marché des cryptomonnaies a eu du mal. Avec une nouvelle hausse des taux de la Fed à venir, beaucoup prévoient l'un des hivers crypto les plus sévères à ce jour.

On s'attend largement à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt mercredi, et les investisseurs se préparent à une volatilité accrue du marché. Le marché des cryptomonnaies peine alors que les coûts d'emprunt augmentent et que la liquidité s'assèche. Les futures sur les actions américaines étaient dans le rouge, et un indice du dollar a progressé, signe d'une prudence plus large.

Le jeton XRP, lié à Ripple Labs Inc., a chuté fortement, atteignant une baisse de 13,5 %. Cela s'est produit au même moment où des rapports circulaient affirmant que l'entreprise et la SEC américaine préféreraient un jugement immédiat dans une affaire judiciaire. Le résultat déterminera si Ripple était « irresponsable » en affirmant que XRP n'est pas un titre réglementé.

Selon les chiffres de CoinGecko, la valeur marchande des jetons numériques a diminué de plus de 70 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'une baisse significative par rapport au pic de 3 billions de dollars atteint plus tôt cette année. La cause de ce repli semble être due à des conditions financières plus serrées et à des entreprises de cryptomonnaies à effet de levier qui ont connu des effondrements récents.

Les effets attendus des taux de la Fed sur le marché des cryptomonnaies

La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt clés est l'événement principal de la semaine. La Fed sera sous pression pour réagir après que la lecture de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour août se soit révélée « plus élevée » que prévu.

Le marché s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 75 points de base. Le marché n'écarte pas la possibilité que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 100 points de base. Si la Fed augmente de 100 points, ce serait la première fois qu'elle prend une telle mesure depuis le début des années 1980.

Les analystes débattent de la poursuite de la tendance baissière du marché des cryptomonnaies jusqu'à l'annonce des taux de la Réserve fédérale. La semaine dernière, le Bitcoin a perdu plus de 2 000 $ de valeur en raison de nouvelles positives affectant l'action des prix du BTC.

L'indice du dollar américain (DXY) est actuellement à 110, n'ayant pas connu beaucoup de mouvements au cours des derniers jours. Plus tôt ce mois-ci, l'indice a atteint un pic à 110,78, son point le plus élevé depuis 2002, tout en évitant toute baisse importante ou retracement.

Même avec la volatilité récente des prix, les hodlers restent forts, confirment les données on-chain. Selon le cabinet d'analyse Glassnode, les pièces détenues pendant une période d'au moins cinq ans n'ont cessé d'augmenter de valeur.

Selon des données récentes, le pourcentage de BTC inactif depuis septembre 2017 ou plus tôt a atteint un nouveau record historique de 24,8 %. Le marché des cryptomonnaies subit un changement significatif, ce qui entraîne un avertissement qui change la donne pour Bitcoin, Ethereum et d'autres devises majeures.

L'administration Biden a ordonné aux agences du gouvernement américain d'être plus strictes dans l'application des règles sur le bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Cela pourrait placer le marché de 1 000 milliards de dollars en conflit avec les régulateurs après que le Bureau des sciences et des technologies de la Maison Blanche a suggéré que le bitcoin pourrait être interdit.