Les marchés crypto rebondissent après que la BoJ a minimisé une hausse des taux – mais Ether ?
- Le vice-gouverneur de la BoJ a minimisé les hausses de taux, stimulant les marchés crypto, mais l'Ether accuse encore du retard.
- Jump Trading et le schéma Ponzi Plus Token déversent d'importantes quantités d'ETH, ce qui plafonne son prix.
- Les craintes de récession pourraient bénéficier au Bitcoin en tant que valeur refuge, mais nuire aux petites altcoins en raison d'une liquidité réduite.
Les marchés crypto rebondissent après que le vice-gouverneur de la Banque du Japon a minimisé les chances d’une autre hausse des taux dans un avenir proche. Cela a donné au marché un regain d’énergie bien nécessaire.
Mais devinez qui ne rejoint pas la fête ? Oui, c’est Ether. Malgré la reprise globale du marché, ETH est toujours en retard.
Selon les analystes de QCP Capital, les récents commentaires de la BoJ ont eu un impact positif sur le marché crypto. Mais il y a un plafond potentiel aux gains à court terme, en particulier pour ETH.
Jump Trading continue de se délester de ses positions ETH, avec environ 21 394 $wstETH, soit environ 63,6 millions de dollars, restant à vendre.
De plus, le célèbre schéma Ponzi Plus Token est également en mouvement, transférant 25 757 ETH, valant 63,1 millions de dollars, au cours des dernières 30 heures. Ces actions freinent le mouvement du prix de l’ETH.
Bitcoin reste fort
Mais Bitcoin (BTC) fait preuve de résilience. QCP Capital est haussier sur BTC, en raison des énormes achats d’options d’achat (calls) pour les échéances de décembre et mars.
Les fonds majeurs roulent également leurs positions longues d’options d’achat de septembre. Dans une idée de trade proposée par les analystes, il existe un moyen de recevoir un coupon hebdomadaire de 23 % par an tout en BTC continue de se rétablir tout au long de l’été.
Le plan de protection contre les risques implique l’achat de BTC à 21 % en dessous du prix spot actuel de 45 000 $, mais uniquement si le prix chute en dessous de 40 000 $ à l’échéance.
Actuellement, le prix spot du BTC est supérieur à $59,000, rendant ce trade Superman assez attrayant pour ceux qui sont haussiers sur BTC à long terme.
L’incertitude économique nuit au crypto
La crainte d’une récession mondiale plane lourdement. Les banques centrales ont été occupées avec des baisses de taux, 35 rien que ces trois derniers mois, dépassant les niveaux du début de 2024.
Cela rappelle la crise financière de 2008 lorsque les banques centrales ont exécuté 76 baisses de taux au pic.
Plusieurs facteurs alimentent ces craintes de récession. Les projections de croissance économique pour 2024 sont sombres, le FMI prévoyant une légère baisse à 2,9 %, contre 3 % en 2023.
Malgré certaines améliorations dans les perspectives d’inflation, la croissance lente et les pressions inflationnistes persistantes poussent les banques centrales à agir pour éviter une récession plus profonde.
Les échéances de dette aux États-Unis ajoutent au stress. Le montant substantiel de dette de qualité spéculative arrivant à échéance en 2024, couplé à la baisse des rendements obligataires, indique un environnement financier tendu.
Les investisseurs se ruent vers des actifs plus sûrs, et la baisse des rendements est un signe classique d'un manque de confiance dans une croissance économique durable.
Les analystes de Bitfinex estiment que la crainte d'une récession économique pourrait avoir des effets mitigés sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin pourrait bénéficier de son attrait de valeur refuge en période d'incertitude économique.
Les investisseurs se tournent souvent vers des actifs perçus comme des réserves de valeur, de sorte que la demande de Bitcoin pourrait augmenter alors que les marchés traditionnels font face à la volatilité.
Mais l'ensemble du marché des cryptomonnaies, en particulier les altcoins, pourrait ne pas s'en sortir aussi bien. Une liquidité réduite et une baisse de l'appétit pour le risque pourraient nuire aux petites cryptomonnaies.
Les investisseurs pourraient devenir plus averses au risque, retirant les fonds des actifs à haut risque comme les petites cryptomonnaies pour les investir dans des placements plus sûrs.
Aurelie Barthere, Analyste Principal en Recherche chez Nansen, prévoit une probabilité de 40 % de récession au deuxième semestre 2024, avec une chance de 30 % pour une récession peu profonde et une chance de 10 % pour un atterrissage brutal.
C'est bien au-dessus de la moyenne historique de 17%, n'est-ce pas ?
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
