Alors que les pénuries d'approvisionnement liées à la pandémie persistent, la demande en matières premières reste forte. Selon des experts comme Timothy Ord,dent et rédacteur en chef de The Ord Oracle, tandis que les prix des métaux semblent prêts à doubler, les actions aurifères pourraient voir leur valeur multipliée par dix au cours des trois prochaines années. Les estimations de Wall Street sont également optimistes pour 2021, Goldman Sachs et Citibank anticipant toutes deux une hausse du cours de l'or au-dessus de 2 300 à 2 400 dollars l'once. Après une année de baisse consécutive au record historique de 2 075 dollars atteint en août 2020, l'or semble prêt à renouer avec une tendance haussière de long terme amorcée en septembre 2018.
Quelles sont les meilleures actions aurifères à acheter maintenant pour optimiser les rendements à moyen et long terme ? Nous avonsdenttrois opportunités dans différents types d’actions aurifères, en mettant l’accent sur des projets technologiques innovants.
Des arguments haussiers en faveur de l'or
Après avoir clôturé le mois de mai 2021 sur une hausse impressionnante de 7,6 %, les cours de l'or montrent que les acheteurs sont de nouveau aux commandes, soutenus par des indicateurs fondamentaux et techniques.
Fondamentalement, des milliers de milliards de dollars de mesures de relance gouvernementales ont été injectés dans les économies pour amortir le choc de la COVID-19, stimulant initialement les valeurs technologiques. La masse monétaire M2, soit la quantité de monnaie en circulation aux États-Unis, a augmenté de 26 % au cours de l'année commençant en février 2020. Face à cette liquidité massive, les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges, des actifs rares qui ne peuvent être créés ex nihilo, tels que l'or et les cryptomonnaies.
Alors que de nombreux pays amorcent un retour à la normale après la pandémie, les investisseurs s'interrogent sur le moment où les banques centrales pourraient freiner leur injection de liquidités. Les prix à la consommation ont atteint en avril leur plus haut niveau en douze ans à travers le monde, faisant craindre qu'une inflation galopante ne freine la reprise. Historiquement, l'or a constitué une valeur refuge contre l'inflation.
Sur le plan technique, l'or évolue à l'intérieur d'une figure detracABC de Fibonacci, amorcée le 6 janvier à 1 959, et qui se poursuit avec un double creux en mars autour de 1 677. Le point C a constitué une cassure critique le 15 mai à 1 844, favorisant une progression vers un sommet à 1 965 en novembre 2020.
Un franchissement du seuil de 1 965 déclencherait des ordres stop loss à la vente et stimulerait les achats. Cela pourrait propulser le cours de l'or au-dessus du niveau critique de 2 000 dollars, le prochain objectif étant le record historique de 2 075 dollars l'once.
Haut débit en Asie (AABB) : Fusion des forces de l'ancien et du nouveau monde
Asia Broadband, Inc. (OTC : AABB) se concentre sur la production, la fourniture et la vente de métaux précieux et de métaux de base, principalement en Asie. La société acquiert des projets aurifères à fort potentiel en Amérique latine et distribue sa production via un vaste réseau de vente international. Le titre AABB se négocie actuellement en phase de consolidation, prêt pour une percée après avoir atteint des sommets en février. Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de plus de 1 500 %.
Cotée sous le symbole AABB sur le marché OTC , Asia Broadband propose désormais le token AABB Gold comme nouvelle source de revenus. Le token AABB Gold (AABBG) est une cryptomonnaie hybride à offre limitée, adossée à 100 % à de l'or physique. L'AABBG sera indexé sur le cours de l'or, avec un minimum de 0,1 gramme au comptant. L'entreprise établit un lien entre la sécurité que représente l'or et la rareté, la flexibilité et le potentiel de croissance du monde des cryptomonnaies. Ainsi, ce produit unique, « mine-to-token », peut devenir une référence mondiale d'échange, sécurisée et fiable grâce à sa garantie en or.
Dans le cadre de ses efforts pour réduire sa dette, AABB détient actuellement plus de 100 millions de dollars d'actifs, soit cinq fois plus que l'année précédente. Dès le lancement de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies propriétaire début septembre, AABB bénéficiera également des revenus générés par les frais de transaction. Profitant de la tendance haussière du cours de l'or, AABB lance une campagne internationale pour dynamiser ses ventes de jetons, créant ainsi de la valeur pour ses actionnaires et un avantage concurrentiel sur les autres sociétés minières.
Barrick Gold : Des opérationstrongrâce à des méthodes minières traditionnelles
Barrick Gold est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. La société exploite des projets miniers en Argentine, au Canada et aux États-Unis, et possède également des mines de cuivre au Chili.
Cotée sous le symbole GOLD à la Bourse de New York, la société a annoncé une hausse de 8,6 % de son chiffre d'affaires entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. L'action GOLD a récemment montré des signes de faiblesse, mais est restée légèrement au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours.
Selon The Street Quant Ratings, l'action de Barrick Gold Corporation est à « acheter » avec un objectif de cours de 27,56 $. « Les points forts de l'entreprise se manifestent dans de nombreux domaines, notamment la croissance de son chiffre d'affaires, une situation financière globalement solide avec un niveau d'endettement raisonnable selon la plupart des indicateurs, une valorisation raisonnable, une augmentation de son résultat net et un bon flux cash d'exploitation. »
Le PDG, Mark Bristow, a notamment cherché à dissocier l'entreprise des cryptomonnaies, affirmant que Bitcoin et les autres cryptomonnaies ne remplaceront jamais l'or et ne sont que des bulles spéculatives. Parallèlement, il reconnaît que l'essor des cryptomonnaies oblige l'industrie des métaux précieux à redoubler d'efforts pour créer des actifs utilisables.
ETF VanEck Vectors Gold Miners
VanEck Vectors Gold Miners (GDX) est un ETF qui vise à répliquer la performance (prix et rendement) de l'indice NYSE Arca Gold Miners avant frais et charges. Le fonds investit plus de 80 % de son actif total dans le secteur minier aurifère.
La société de recherche CFRA attribue à GDX la note de 4 étoiles en tant qu'ETF. Cet ETF a réalisé un rendement de 15,93 % au cours des 12 derniers mois, pour un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen de 21,39 % sur 3 ans.
Les investisseurs recherchent le GDX comme un moyen diversifié de tracl'ensemble du secteur minier aurifère et le marché au comptant de l'or. Comme il se négocie comme un indice, la volatilité du GDX est généralement inférieure à celle d'une action individuelle. Compte tenu de la tendance haussière des cours de l'or, cet ETF offre la possibilité de s'exposer au secteur aurifère sans les fortes fluctuations liées à l'investissement dans une seule action.
Quelle est la meilleure action aurifère à acheter ?
Depuis des millénaires, l'or est une réserve de valeur universellement reconnue. Les historiens ne peuvent retracer l'histoire de l'humanité sans mentionner l'or. Venu des étoiles, il a financé des aventures extraordinaires, et aujourd'hui, on le recherche même sur Mars.
Recherchez les entreprises aurifères qui révolutionnent leurs activités avec audace, en diversifiant leurs sources de revenus au rythme des évolutions technologiques. L'alliance de la technologie blockchain et de l'or offre une perspective prometteuse pour conjuguer un savoir-faire traditionnel et la révolution numérique. Les entreprises qui croient en ce changement et s'y adaptent sont les mieux placées pour prospérer.
