نقص سلاسل التوريد الناجم عن الجائحة لا يزال يمثل تحديًا، وتستمر السلع في الطلب. وفقًا للخبراء مثل تيموثي أورد، رئيس ومحرر The Ord Oracle، بينما تبدو أسعار المعادن مستعدة للضعف، قد تشهد أسهم الذهب مكاسب 10 أضعاف في السنوات الثلاث القادمة. تقديرات وول ستريت إيجابية أيضًا لعام 2021، حيث يتوقع كل من غولدمان وسيتي بنك ارتفاع الذهب فوق حوالي 2300-2400 دولار للأونصة. بعد عام من السلبية بعد القمم التاريخية البالغة 2075 في أغسطس 2020، يبدو الذهب مستعدًا لاستعادة الاتجاه الصعودي طويل الأجل الذي بدأ في سبتمبر 2018.
ما هي أفضل أسهم الذهب للشراء الآن لإضافة عوائد متوسطة أو طويلة الأجل؟ حددنا ثلاث فرص في أنواع مختلفة من أسهم الذهب، مع تسليط الضوء على مشاريع التكنولوجيا المبتكرة.
حالة صعودية للذهب
بعد إغلاق مايو 2021 بمكاسب مذهلة بلغت 7.6٪، تظهر أسعار الذهب أن المشترين في المقود مرة أخرى، مدعومين بالمؤشرات الأساسية والفنية.
من الناحية الأساسية، تم ضخ تريليونات الدولارات من التحفيز الحكومي في الاقتصادات لتخفيف الضربة الناجمة عن COVID-19، مما أدى في البداية إلى تغذية أسهم التكنولوجيا. زادت كمية الأموال في الاقتصاد الأمريكي وحده، كما تم قياسها بعرض النقود M2، بنسبة 26 في المئة في العام الذي بدأ في فبراير 2020. مع كميات هائلة من السيولة في النظام، يبدأ المستثمرون في البحث عن أصول نادرة وآمنة لا يمكن إنشاؤها من العدم، بما في ذلك الذهب والعملات المشفرة.
الآن وبعد أن تواجه العديد من البلدان طبيعية ما بعد الجائحة، ينظر المستثمرون أيضاً إلى الأمام لمعرفة متى قد تضخ البنوك المركزية الكبح للسيولة. سجلت أسعار المستهلكين حول العالم أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً في أبريل، مما أثار مخاوف من أن التضخم المتصاعد قد يخمد التعافي. تاريخياً، كان الذهب بمثابة غطاء وقائي ضد التضخم.
من الناحية الفنية، يتداول الذهب داخل تشكيل انكماش فيبوناتشي ABC بدأ في 6 يناير عند 1,959، واستمر مع قاع مزدوج في مارس حول 1,677. كانت النقطة C اختراقاً حاسماً في 15 مايو عند 1,844، مما favorel مساراً نحو ارتفاع نوفمبر 2020 عند 1,965.
سيؤدي اختراق مستوى 1,965 إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة لدى الدببة وتشجيع مشاعر الشراء. ويمكن أن يغذي أسعار الذهب فوق المستوى الحرج البالغ 2,000، مع كون المحطة التالية لأسعار الذهب هي أعلى مستوى تاريخي يبلغ 2,075 دولاراً للأونصة.
آسيا بروdbاند (AABB): دمج قوى العالم القديم والعالم الجديد
شركة آسيا للاتصالات الواسعة، Inc (OTC: AABB) تركز على إنتاج وتوريد وبيع المعادن الثمينة والأساسية بشكل أساسي في آسيا. تكتسب مشاريع ذهب واعدة للغاية في أمريكا اللاتينية وتوزع الإنتاج من خلال شبكة مبيعات عالمية واسعة. تتداول AABB في وضع التجميع، جاهزة لاختراق بعد الانسحاب من القمم الأخيرة في فبراير. منذ بداية العام، ارتفع السهم بأكثر من 1500 في المئة.
تتداول باسم AABB في سوق OTC، تقدم Asia Broadband الآن رمز AABB Gold كمصدر دخل جديد للشركة. رمز AABB Gold (AABBG) هو عملة مشفرة هجينة ذات عرض محدود مدعوم بنسبة 100٪ بالذهب المادي. سيتم ربط AABBG بسعر الذهب، بحد أدنى 0.1 جرام من السعر الفوري. تبني الشركة جسورًا بين هيكل الملاذ الآمن للذهب وندرة ومرونة وإمكانات الصعود في عالم العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يصبح منتج المنجم إلى الرمز الفريد معيارًا عالميًا للتبادل، مؤمّنًا وموثوقًا به بدعم من الذهب.
بينما تعمل على تقليل الديون، تحتفظ AABB حالياً بأصول تزيد عن 100 مليون دولار، أي أعلى بخمس مرات من العام السابق. بمجرد إطلاق منصة التبادل الخاصة بالعملات المشفرة في أوائل سبتمبر، ستستفيد AABB أيضاً من إيرادات رسوم المعاملات. في ظل اتجاهات الذهب الصعودية، تطلق AABB حملة دولية لتعزيز مبيعات الرموز المميزة، مما يخلق قيمة للمساهمين وميزة تنافسية على شركات التعدين الأخرى.
باريك جولد: عمليات قوية من خلال تعدين العالم القديم
تُعد باريك جولد واحدة من أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم. وتدير مشاريع تعدين في الأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، ولديها أيضاً مناجم للنحاس في تشيلي.
تتداول تحت رمز GOLD في بورصة نيويورك، وأبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 8.6٪ في المبيعات بين الربع الأول من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. أظهرت أسهم GOLD مؤخراً ضعفاً لكنها ظلت أعلى قليلاً من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم.
وفقاً لتقييمات The Street Quant، تُعد شركة Barrick Gold Corporation سهمًا يجب "شراؤه" بسعر مستهدف يبلغ 27.56 دولارًا. "يمكن رؤية نقاط قوة الشركة في مجالات متعددة، مثل نمو إيراداتها، وموقفها المالي القوي إلى حد كبير مع مستويات ديون معقولة حسب معظم المقاييس، ومستويات تقييم معقولة، وزيادة في صافي الدخل وتدفق نقدي جيد من العمليات."
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي مارك بريستو حاول إبعاد الشركة عن العملات المشفرة، قائلاً إن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لن تحل أبداً محل الذهب وهي مجرد فقاعات. وفي الوقت نفسه، يعترف بأن طفرة العملات المشفرة تعني أن صناعة المعادن الثمينة تحتاج إلى العمل بجدية أكبر لإنشاء أصول قابلة للاستخدام.
صندوق VanEck Vectors المتداول للمشتقات (ETF) لمناجم الذهب
يُعد VanEck Vectors Gold Miners (GDX) صندوقاً متداولاً في البورصة (ETF) يسعى إلى محاكاة أداء السعر والعائد لمؤشر NYSE Arca Gold Miners قبل الرسوم والمصروفات. يستثمر الصندوق أكثر من 80٪ من أصوله الإجمالية في صناعة تعدين الذهب.
تقيم شركة الأبحاث CFRA صندوق GDX بصندوق ETF من 4 نجوم. حقق الصندوق عائدًا بنسبة 15.93٪ في آخر 12 شهرًا، بينما بلغ متوسط عائد معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة 3 سنوات 21.39٪.
يسعى المستثمرون إلى GDX كطريقة متنوعة لتتبع صناعة تعدين الذهب بأكملها وسوق الذهب الفوري. ونظراً لأنه يتداول بشكل يشبه المؤشر، فإن تقلبات GDX ستكون بشكل عام أقل من أي اسم سهم واحد. ونظراً للصعودي تجاه أسعار الذهب، يوفر الصندوق فرصة للحصول على تعرض لقطاع الذهب، دون التقلبات الحادة للتعرض لسهم واحد.
ما هو أفضل سهم ذهب للشراء؟
لآلاف السنين، كان الذهب مخزناً معترفاً به عالمياً للقيمة. لا يستطيع المؤرخون سرد قصة البشرية دون الذهب. لقد جاء من النجوم، وتمويل المغامرات الاستثنائية، والآن نحن حتى نبحث عنه على المريخ.
ابحث عن شركات الذهب التي تتبنى نهجاً عدوانياً في ثورة أعمالها، وإضافة تدفقات أعمال جديدة تتماشى مع التغيير التكنولوجي. يمثل تقاطع تقنية البلوك تشين والذهب مساراً مثيراً لدمج معيار من العالم القديم مع ثورة رقمية جديدة. الشركات التي تؤمن بالتغيير وتتكيف معه هي الأفضل وضعاً للازدهار.
Cryptopolitan Media
مكتب مخصص لرسومات مختارة وتحديثات مميزة من شبكتنا من الشركاء العالميين في الصناعة.
