Nonostante le carenze nella catena di approvvigionamento dovute alla pandemia rimangano una sfida, la domanda di materie prime continua a essere elevata. Secondo esperti come Timothy Ord,dent e direttore di The Ord Oracle, mentre i prezzi dei metalli sembrano pronti a raddoppiare, le azioni delle società aurifere potrebbero decuplicare il loro valore nei prossimi 3 anni. Anche le stime di Wall Street per il 2021 sono ottimistiche, con Goldman Sachs e Citibank che prevedono entrambe un aumento del prezzo dell'oro al di sopra dei 2.300-2.400 dollari l'oncia. Dopo un anno di ribassi, successivo ai massimi storici di 2.075 dollari raggiunti nell'agosto 2020, l'oro sembra pronto a riprendere il trend rialzista di lungo periodo iniziato nel settembre 2018.
Quali sono i migliori titoli auriferi da acquistare ora per incrementare i rendimenti a medio o lungo termine? Abbiamodenttre opportunità in diverse tipologie di titoli auriferi, mettendo in evidenza progetti tecnologici innovativi.
Una tesi rialzista per l'oro
Dopo aver chiuso maggio 2021 con un impressionante guadagno del 7,6%, i prezzi dell'oro dimostrano che i rialzisti sono di nuovo al comando, supportati da indicatori fondamentali e tecnici.
In sostanza, trilioni di dollari di stimoli governativi sono stati immessi nelle economie per attutire l'impatto del COVID-19, alimentando inizialmente i titoli tecnologici. La quantità di moneta nella sola economia statunitense, misurata dall'aggregato monetario M2, è aumentata del 26% nell'anno iniziato a febbraio 2020. Con enormi quantità di liquidità nel sistema, gli investitori hanno iniziato a cercare beni rifugio scarsi che non possono essere creati dal nulla, tra cui oro e criptovalute.
Ora che molti paesi si trovano ad affrontare la normalità post-pandemia, gli investitori guardano anche al futuro, chiedendosi quando le banche centrali potrebbero rallentare l'immissione di liquidità sul mercato. Ad aprile, i prezzi al consumo in tutto il mondo hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 12 anni, alimentando i timori che l'impennata dell'inflazione possa frenare la ripresa. Storicamente, l'oro si è rivelato un bene rifugio contro l'inflazione.
Dal punto di vista tecnico, l'oro si sta muovendo all'interno di una formazione ditracABC di Fibonacci iniziata il 6 gennaio a 1.959, proseguita con un doppio minimo a marzo intorno a 1.677. Il punto C è stato un breakout critico il 15 maggio a 1.844, favorendo un rialzo verso il massimo di novembre 2020 a 1.965.
Una rottura al rialzo di 1.965 farebbe scattare gli stop loss per i venditori e incoraggerebbe gli acquisti. Potrebbe spingere i prezzi dell'oro oltre il livello critico di 2.000, con il prossimo stop loss fissato al massimo storico di 2.075 dollari l'oncia.
Asia Broadband (AABB): la fusione delle forze del vecchio e del nuovo mondo
Asia Broadband, Inc (OTC: AABB) si concentra sulla produzione, fornitura e vendita di metalli preziosi e non ferrosi principalmente in Asia. Acquisisce progetti auriferi ad alto potenziale in America Latina e distribuisce la produzione attraverso un'ampia rete di vendita globale. AABB si trova in una fase di consolidamento, pronta per una rottura al rialzo dopo aver toccato i massimi recenti a febbraio. Dall'inizio dell'anno il titolo ha guadagnato oltre il 1.500%.
Negoziata sul mercato OTC con il simbolo AABB , Asia Broadband offre ora il token AABB Gold come nuova fonte di reddito. Il token AABB Gold (AABBG) è una criptovaluta ibrida a offerta limitata, garantita al 100% da oro fisico. Il valore di AABBG sarà legato al prezzo dell'oro, con un minimo di 0,1 grammi di oro spot. L'azienda sta creando un ponte tra la sicurezza dell'oro e la scarsità, la flessibilità e il potenziale di crescita del mondo delle criptovalute. Di conseguenza, questo prodotto unico, basato sul principio "dal minerale al token", può diventare uno standard di scambio globale, sicuro e affidabile grazie alla garanzia aurea.
Nell'ambito della sua strategia di riduzione del debito, AABB detiene attualmente attività per oltre 100 milioni di dollari, una cifra cinque volte superiore rispetto all'anno precedente. Con il lancio della sua piattaforma di scambio di criptovalute proprietaria, previsto per l'inizio di settembre, AABB beneficerà anche dei ricavi derivanti dalle commissioni di transazione. Sulla scia del trend rialzista del prezzo dell'oro, AABB sta lanciando una campagna internazionale per incrementare le vendite di token, creando valore per gli azionisti e un vantaggio competitivo rispetto alle altre società minerarie.
Barrick Gold: Operazionitrongrazie all'estrazione mineraria tradizionale
Barrick Gold è uno dei maggiori produttori d'oro al mondo. Gestisce progetti minerari in Argentina, Canada, Stati Uniti e possiede anche miniere di rame in Cile.
Quotata con il simbolo GOLD alla Borsa di New York, la società ha registrato un aumento delle vendite dell'8,6% tra il primo trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021. Il titolo GOLD ha recentemente mostrato segni di debolezza, ma si è mantenuto leggermente al di sopra della sua media mobile a 200 giorni.
Secondo The Street Quant Ratings, Barrick Gold Corporation è un titolo da "comprare" con un prezzo obiettivo di 27,56 dollari. "I punti di forza dell'azienda sono evidenti in diverse aree, come la crescita dei ricavi, una posizione finanziaria sostanzialmente solida con livelli di indebitamento ragionevoli secondo la maggior parte dei parametri, valutazioni ragionevoli, aumento dell'utile netto e un buon flusso cash derivante dalle attività operative."
In particolare, l'amministratore delegato Mark Bristow ha cercato di prendere le distanze dalle criptovalute, affermando che Bitcoin e le altre criptovalute non sostituiranno mai l'oro e sono semplicemente bolle speculative. Allo stesso tempo, riconosce che il boom delle criptovalute significa che l'industria dei metalli preziosi deve impegnarsi maggiormente per creare beni utilizzabili.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
VanEck Vectors Gold Miners (GDX) è un ETF che mira a replicare l'andamento dei prezzi e dei rendimenti dell'indice NYSE Arca Gold Miners, al netto di commissioni e spese. Il fondo investe oltre l'80% del suo patrimonio complessivo nel settore dell'estrazione dell'oro.
La società di ricerca CFRA valuta GDX come un ETF a 4 stelle. L'ETF ha conseguito un rendimento del 15,93% negli ultimi 12 mesi, con un rendimento medio annuo composto (CAGR) triennale del 21,39%.
Gli investitori considerano GDX un modo diversificato per tracandamento dell'intero settore minerario aurifero e del mercato spot dell'oro. Poiché si comporta più come un indice, la volatilità di GDX è generalmente inferiore a quella di un singolo titolo. Data la tendenza rialzista sui prezzi dell'oro, l'ETF offre l'opportunità di esporsi al settore aurifero senza le forti oscillazioni tipiche di un singolo titolo.
Qual è il miglior titolo azionario aurifero da acquistare?
Da millenni, l'oro è riconosciuto a livello globale come riserva di valore. Gli storici non possono narrare la storia dell'umanità senza menzionare l'oro. Proveniente dalle stelle, ha finanziato avventure straordinarie e ora lo stiamo persino cercando su Marte.
Cercate aziende aurifere che si distinguano per la loro capacità di rivoluzionare il business, aggiungendo nuove linee di business in linea con l'evoluzione tecnologica. L'incontro tra la tecnologia blockchain e l'oro offre un'interessante opportunità per coniugare uno standard tradizionale con la nuova rivoluzione digitale. Le aziende che credono nel cambiamento e si adattano ad esso sono quelle meglio posizionate per prosperare.
