Les fonds spéculatifs spécialisés dans les investissements en intelligence artificielle (IA) lorgnent sur des gagnants potentiels semblables au géant du secteur Nvidia, car ils cherchent à tirer profit du marché florissant de l'IA.
Ces fonds misent stratégiquement sur des entreprises faisant preuve detroncapacités en IA et d'un fort potentiel de rupture.
La stratégie de fonds spéculatifs basée sur l'IA de Polar Capital
Polar Capital, société de gestion de fonds londonienne, a lancé en 2017 son fonds d'intelligence artificielle de 448 millions de dollars, destiné à exploiter le potentiel transformateur de cette technologie. Contrairement aux investissements à haut risque, ce fonds adopte une approche plus équilibrée, à l'instar des fonds de croissance ou de disruption internationaux.
Xuesong Zhao, le responsable principal, souligne l'importance d'investir dans des entreprises en dehors du secteur technologique traditionnel, à l'instar de Google et Amazon qui ont étédentavant leur ascension fulgurante.
Jedentles bénéficiaires potentiels
Selon Zhao,dentles bénéficiaires potentiels de l'IA exige une analyse qui dépasse les simples déclarations d'intégration de l'IA par les entreprises. Les critères de sélection comprennent un ensemble de données robuste, une utilisation innovante de l'IA dans leurs secteurs respectifs et un potentiel de monétisation substantiel. Zhao reste optimiste quant aux perspectives de Nvidia, qu'il considère comme un acteur clé dans le développement de l'IA.
L'approche du fonds de croissance WS Blue Whale
De même, le fonds WS Blue Whale Growth Fund, doté de 915 millions de livres sterling et lancé à peu près en même temps que le fonds d'intelligence artificielle de Polar Capital, adopte une stratégie d'investissement sélective. Avec Nvidia et Microsoft comme principales participations, le fonds se concentre sur les entreprises qui bénéficient activement de l'innovation en IA ou qui la stimulent.
Le gestionnaire Stephen Liu souligne la présence significative de Nvidia dans le fonds, reflétant son importance stratégique dans le paysage de l'IA.
Cibles d'investissement clés
La stratégie d'investissement de Liu repose sur l'dentd'entreprises qui facilitent l'amélioration de la productivité et de l'efficacité grâce à des applications basées sur l'IA. Outre Nvidia, des sociétés comme Microsoft, Adobe et Meta ont suscité l'intérêt du fonds en raison de leurs vastes ressources de données et de leur potentiel en matière de diffusion de publicités personnalisées.
Tendances du marché et mesures de précaution
Malgré l'engouement actuel pour l'IA, Liu se montre prudent quant aux entreprises qui s'appuient excessivement sur l'IA générative pour leurs chatbots ou l'amélioration de leur service client, estimant que cette technologie pourrait être surestimée. Ce point de vue rejoint les tendances récentes du marché, où les fonds spéculatifs privilégient les géants technologiques comme Alphabet, Microsoft et Amazon aux dépens des éditeurs de logiciels se concentrant exclusivement sur l'intégration de l'IA.
Les fonds d'investissement Polar Capital AI Fund et WS Blue Whale Growth Fund ont tous deux affiché une solide croissance au cours des cinq dernières années, démontrant ainsi la pertinence de leurs stratégies d'investissement. Le fonds Polar Capital AI Fund présente une croissance cumulée de 103,35 % sur cinq ans, tandis que le fonds WS Blue Whale Growth Fund a réalisé une performance remarquable de 82,46 % sur la même période
