USD und europäische Aktien machen Comeback – Wie?
Europäische Aktien und Dollar erholen sich nach Schock durch chinesische Deflation
- Trotz wirtschaftlicher Bedenken haben der USD und die europäischen Aktien ein überraschendes Comeback gefeiert.
- Steigende Arbeitslosenanträge und verlangsamende Produzentenpreise deuten auf eine schwächelnde Wirtschaft hin, was das Rezessionsrisiko erhöht.
- Die Markterwartungen, dass die Federal Reserve im Juni die Zinsen anhebt, sind gesunken, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung später in diesem Jahr gestiegen ist.
In einer überraschenden Wendung der Ereignisse haben der USD und europäische Aktien einen bemerkenswerten Comeback hingelegt, was Anleger und Analysten gleichermaßen dazu veranlasst, über die Faktoren nachzudenken, die zu dieser Erholung beigetragen haben.
Trotz eines Hintergrunds wachsender wirtschaftlicher Bedenken und schwankender Marktbedingungen scheinen die Widerstandsfähigkeit des USD und die Leistung europäischer Aktien die Wahrscheinlichkeiten zu widerlegen.
Eine Verschiebung der Wirtschaftsindikatoren für den USD
Neue Daten zeigen, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung stellen, auf ein 1,5-Jahres-Hoch gestiegen ist. Gleichzeitig verzeichneten die Produzentenpreise im April nur einen bescheidenen Anstieg, was den kleinsten jährlichen Anstieg der Produzenteninflation in über zwei Jahren zur Folge hatte.
Diese beiden Berichte des Arbeitsministeriums deuten auf eine verlangsamende Wirtschaft und ein erhöhtes Risiko für eine Rezession später in diesem Jahr hin, verursacht durch eine Kreditklemme, die die Bankkreditvergabe betrifft.
Laut Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia, „Die Inflationszahl und die Arbeitslosenzahl haben sich gegenseitig bestätigt. Die Arbeitslosenansprüche waren etwas höher und die PPI war etwas langsamer als erwartet.
Dies sind Anzeichen einer verlangsamenden Wirtschaft.“ Dies hat zu Vorhersagen geführt, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen als Reaktion auf die schwächelnde Wirtschaft stoppen könnte.
Marktreaktionen und Erwartungen
Der S&P 500 Index fiel um 0,3 %, wobei Walt Disney Co. um 8,2 % einbrach und zum zweitgrößten Verlierer wurde. Der Dow Jones Industrial Average ging um 0,78 % zurück, während der Nasdaq Composite um 0,01 % stieg.
Die Rendite von Zweijahres-Schatzpapieren lag gestern noch über 4 %, ist aber aufgrund positiver Veränderungen in der Inflationsprognose nun auf 3,864 % gefallen, was einer Abnahme von etwa 0,14 % entspricht.
Die Markterwartungen, dass die Federal Reserve die Zinsen im Juni erneut anheben wird, sind auf nur 2,1 % gesunken, gegenüber 21,9 % zu Beginn der Woche. Andererseits hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed später in diesem Jahr die Zinsen senkt, wobei eine mögliche Senkung im September erwartet wird.
Europäische Märkte und der Einfluss der Bank of England
Die 12. aufeinanderfolgende Zinserhöhung der Bank of England hob das Pfund Sterling zunächst um fast einen halben Cent gegenüber dem Dollar an, mit einem Höchststand von über 1,26 Dollar.
Letztendlich setzte es sich jedoch bei 1,2504 Dollar fest, was einem Rückgang von 0,95 % für den Tag entspricht. Das Pfund hat nach der Zinsentscheidung der BoE Gewinnmitnahmen erfahren, wobei die Marktteilnehmer weiterhin datenabhängig bleiben.
Der pan-europäische STOXX 600 Index verlor 0,06 %, während MSCI’s Indikator für globale Aktien um 0,40 % fiel. In Asien schloss MSCI’s breitester Index der asiatisch-pazifischen Aktien außerhalb Japans mit einem Rückgang von 0,3 % ab, da Bedenken regarding schwacher Nachfrage in China die Marktstimmung belasteten.
Trotz der Herausforderungen, die durch Wirtschaftsindikatoren entstehen, haben der US-Dollar und europäische Aktien ein Comeback hingelegt. Diese Widerstandsfähigkeit könnte auf eine lang überfällige Korrektur oder die Erwartung der Reaktion der Federal Reserve auf die sich ändernde wirtschaftliche Landschaft zurückzuführen sein.
Während der Markt weiterhin durch diese unsicheren Zeiten navigiert, werden Anleger und Analysten die Maßnahmen der Zentralbanken und die Leistung globaler Aktien genau beobachten.
Die jüngste Wende erinnert daran, dass Märkte selbst angesichts von Widrigkeiten Erwartungen widerlegen und ihren eigenen Weg einschlagen können.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
