US-Märkte erholen sich über Nacht – Chinas Xi Jinping ist in aller Munde

Die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) zahlt sich 2023 angesichts der sinkenden Inflation aus. Marktdaten vom 15. November zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) auf 3,2 % gefallen ist – ein weiterer Rückgang gegenüber September. Könnte dies der Beginn einer Erholung sein? Und wie lange wird diese Erholung dauern? 

Die Entwicklungen bei Inflation und Zinssätzen deuten darauf hin, dass sich die globalen und US-amerikanischen Märkte nach ihrem Einbruch in den letzten zwei Monaten in naher Zukunft erholen dürften. Seit Oktober sind sowohl der Verbraucherpreisindex als auch die Inflationsraten an den Finanzmärkten gesunken. Dies bestätigt, dass der Weg zur Erholung und zur Rückkehr zur Normalität noch lang ist. 

Jüngste Veränderungen auf dem US-amerikanischen und globalen Markt 

Laut dem US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics, BLS) sank der Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch auf 3,2 %. Demnach ging die Inflationsrate in den USA im Oktober um 0,5 % auf 3,7 % im September zurück. 

Dies bedeutete, dass sich die Inflation abschwächte, was für Anleger eine positive Nachricht war. Die USA und der globale Markt reagierten optimistisch auf diese Nachricht, und die Folgen der Ereignisse waren im gesamten Finanzmarkt spürbar. 

Zu den damit zusammenhängenden Ereignissen gehörte der sprunghafte Anstieg des Nasdaq -Aktienindex um 2,37 %. Der Dow Jones Industrial Average legte um 1,43 % zu und der Russell 2000 stieg um 5,4 %. 

Der S&P 500 stieg um 1,91 %, während der Sensex um 580 Punkte zulegte. Auch Gold verteuerte sich nach Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex um 3,27 %, was sich ebenfalls positiv auf andere Rohstoffe auswirkte. 

Dies war jedoch nur die positive Seite. Negativ fielen einige andere Rohstoffe, gemessen am Verbraucherpreisindex. Die Analyse der Dollar-Performance am Devisenmarkt, insbesondere der Renditen von US-Staatsanleihen, zeigte einen leichten, aber anhaltenden Abwärtstrend. Dies geschah nach einem Rückgang der Inflation auf 3,2 %. 

Darunter befand sich der US-Dollar-Index, der auf 104 Punkte fiel, was einem Rückgang von 1,5 % entspricht. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sanken um 4,45 % auf 19 Basispunkte. Auch der US-Kernverbraucherpreisindex lag mit 0,23 % deutlich unter den Erwartungen. 

Angesichts dieser Nachrichten dürften die globalen und US-amerikanischen Märkte eine rasche Erholung erleben, sofern die Inflation unter 2 % gesenkt werden kann. Dies wird sich auch auf den Goldpreis auswirken, der voraussichtlich steigen und bis 2024 3.000 US-Dollar erreichen wird. Bloomberg Commodity Strategies kommentierte diese Entwicklungen und äußerte seine Einschätzungen dazu. 

Die Rohstoffpreise steigen an den globalen und US-amerikanischen Märkten sprunghaft an

Der andauernde Konflikt im Nahen Osten zwischen Palästina und Israel hat den Goldpreis beeinflusst. Laut Marktdaten haben die Ereignisse zu einem Preisanstieg von über 12 % geführt. Der Goldpreis stieg diese Woche auf 1.815 US-Dollar und erreichte ein Hoch von 1.968 US-Dollar. 

Derzeit notiert der Goldpreis bei über 1.946 US-Dollar, verglichen mit dem Wert der Vorwoche. Gründe für diesen Anstieg sind unter anderem, dass Anleger Gold als sicheren Hafen und Absicherung gegen die Auswirkungen regionaler Konflikte betrachten. 

Mike McGlone, ein führender Rohstoffanalyst und -stratege bei Bloomberg, kommentierte die Prognose. Er erwartet, dass der Goldpreis im Zuge eines Aufschwungs 3.000 US-Dollar erreichen und basierend auf den aktuellen Marktentwicklungen eine Rendite von 50 % erzielen wird. McGlones Beitrag dazu trug letzte Woche den Titel: „Kupfer 3 US-Dollar, Gold auf dem Weg zu 3.000 US-Dollar: Eine US-Rezession könnte 2024 der Weg dorthin sein.“

Der chinesischedent Xi befindet sich in den USA

Der chinesischedent Xi Jinping hat seinen ersten Besuch in den Vereinigten Staaten seit sechs Jahren absolviert. Dies geschah, nachdem US-dent Joe Biden erklärt hatte, die Wiederherstellung normaler Kommunikationswege mit Peking, einschließlich der Kontakte zwischen den Streitkräften, sei das Ziel der bilateralen Gespräche in dieser Woche gewesen.

Am Mittwochmorgen US-amerikanischer Zeit ist ein Treffen zwischen Xi und Biden in der Nähe von San Francisco geplant, bevor Xi am jährlichen Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) teilnimmt, der 21 Mitgliedstaaten angehören.

Der Gipfel markiert ihr erstes persönliches Treffen seit einem Jahr und folgt auf monatelange vorbereitende Gespräche auf hoher Ebene, die als Reaktion auf die verschärften Spannungen zwischen den beiden Nationen in Bezug auf Handel, Menschenrechte, die Pandemie und andere Angelegenheiten entstanden sind.