- Norwegens NBIM hält Aktien im Wert von 514 Mio. USD in MicroStrategy, was seine indirekte Bitcoin-Exposition im Jahr 2024 um 153 % steigerte.
- NBIM verzeichnete 2024 einen Rekordgewinn von 222 Mrd. USD, angetrieben durch Technologieaktien wie Nvidia, Apple und Microsoft.
- Das Portfolio der norwegischen Bank hat sich verschoben: Die Anteile an Aktien stiegen auf 71,4 %, während die Bestände an Anleihen und Immobilien zurückgingen.
Norwegens Staatsfonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), hat bekannt gegeben, dass er über 500 Milliarden US-Dollar an MicroStrategy (MSTR)-Aktien hält. Der Fonds hat kürzlich auch seine Investitionserträge für 2024 bekannt gegeben und erhebliche Gewinne aus den US-Technologieaktienmärkten erzielt.
Laut den Aufzeichnungen der Vermögensverwaltung waren die gesamten MSTR-Aktien Ende 2024 mit etwa 514 Milliarden US-Dollar bewertet. NBIM hat auch mehrere Investitionen in andere Bitcoin-affine Unternehmen getätigt, wie MetaPlanet, Coinbase, Globant, Mara Holdings und Riot Platforms.
NBIM investiert seit 2008 in das von Michael Saylor geführte Business-Intelligence-Unternehmen, Jahre bevor das Startup seine BTC-Akquisitionsstrategie startete. Es ist unklar, ob der norwegische Fonds die Aktien hält, um Exposure zur Kryptowährung zu erhalten.
NBIM indirekte Bitcoin-Exposure wächst
Wie in einem X-Post vom 29. Januar von Vetle Lunde, Head of Research bei K33, enthüllt, wuchs die indirekte Bitcoin-Exposure des Fonds aus seinen MSTR-Aktien um 1199,7341.
Lunde wies auch darauf hin, dass die Exposure des Fonds im Jahr 2024 um 153 % stieg, was er auf unter der Führung von Figuren wie MicroStrategys Saylor, Twitter-Mitgründer Jack Dorsey und Marathon-Digital-CEO Fred Thiel vorangetriebene unternehmerische Bitcoin-Treasury-Strategien zurückführte.
Der Leiter der K33 Research erklärte weiter, dass die Bitcoin-Exposure von NBIM in US-Dollar ausgedrückt von 23 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 356 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 wuchs. Bis zum 31. Dezember 2024 erreichte die gesamte indirekte Bitcoin-Exposure des Fonds 4 Milliarden norwegische Kronen.
Rekordgewinne aus steigenden Technologieinvestitionen
Laut einem Reuters-Bericht vom 29. Januar verzeichnete NBIM einen Jahresgewinn von 2,51 Billionen norwegischen Kronen (222 Mrd. US-Dollar) für 2024.
Die Gewinne wurden hauptsächlich durch die starke Leistung US-amerikanischer Technologieaktien getrieben. Fast die Hälfte der Renditen stammte aus dem Technologiesektor, und Nvidia, Apple und Microsoft gehörten zu den wichtigsten Beitragsleistern zu den Gewinnen des Fonds.
Ende letzten Jahres hielt der Fonds laut Aufzeichnungen auf seiner Website Aktien im Wert von 43 Milliarden US-Dollar der Microsoft Corporation (MSFT), 42,9 Milliarden US-Dollar der Nvidia Corp (NVDA) und 46,2 Milliarden US-Dollar der Apple Inc (AAPL).
NBIM-CEO Nicolai Tangen behauptet, „[2024] war ein sehr starkes Jahr.“ Er warnt jedoch davor, dass solche Renditen in der Zukunft nicht garantiert sind. Zu den Anlegern sagt er: „Ich möchte noch einmal davor warnen, dass dies nicht für immer anhalten wird [für zukünftige Märkte].“
Die Gesamtrendite des Fonds für 2024 lag bei 13 %, was 0,45 % unter seinem Benchmark-Index liegt. Aktieninvestitionen erzielten eine Rendite von 18 %.
Darüber hinaus brachten festverzinsliche Anlagen nur 1 %. Unnotierte Immobilien verzeichneten einen Rückgang von 1 %, und erneuerbare Energieinfrastruktur verzeichnete einen stärkeren Verlust von 10 %.
Trotz seiner wachsenden Bitcoin-Exposure hat die Asset-Allokation des Fonds Anpassungen erfahren. Ende 2024 machten Aktien 71,4 % des Portfolios aus, ein Anstieg von 70,9 % im Jahr 2023.
Die Bond-Investments von NBIM gingen leicht auf 26,6 % von 27,1 % zurück. Auch die Investitionen in unnotierte Immobilien fielen auf 1,8 % von 1,9 %. Die Investitionen in erneuerbare Infrastruktur blieben mit 0,1 % des Gesamtvermögens des Fonds unverändert.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
