MetaPlanet erweitert Bitcoin Treasury durch einen Kredit in Höhe von 100 Millionen US-Dollar

Metaplanet, ein in Tokio börsennotiertes Unternehmen für Kryptowährungs-Treasury-Management, hat seinen Bitcoin-zentrierten Ansatz weiter ausgebaut und 100 Millionen US-Dollar (ca. 15,3 Milliarden Yen) durch die Besicherung seiner Bitcoin Bestände eingesammelt. Das japanische Unternehmen gab bekannt, die Mittel für den Ausbau seines umsatzgenerierenden Geschäfts, den Rückkauf von Aktien und den Erwerb weiterer Bitcoinzu verwenden.

Das japanische Unternehmen besitzt derzeit Bitcoin mit einem Unternehmenswert von 3,16 Milliarden US-Dollar, einem Nettoinventarwert von 3,17 Milliarden US-Dollar und ausstehenden Schulden in Höhe von 24,35 Millionen US-Dollar.

MetaPlanet besitzt 30.823 BTC, was einem Wert von ca. 3,51 Milliarden US-Dollar (540 Milliarden Yen) entspricht. Laut Unternehmensangaben macht der neue Kredit lediglich 3 % der gesamten Bitcoin Bestände aus. Die 3%-Garantie gewährleistet, dass auch in einem starken Markteinbruch eine ausreichende Sicherheit gewährleistet ist. MetaPlanet verfolgt das Ziel, sein Bitcoin Engagement zu erhöhen, ohne dabei übermäßige Hebelwirkung zu nutzen.

MetaPlanet steigert Bitcoin Einnahmen und Treasury-Strategie

Das japanische Unternehmen gab an, einen Teil der Mittel für das Einkommensgeschäft zu verwenden, um cashbesicherte Bitcoin Optionen zu entwickeln und zu vermarkten. Dadurch sollen stetige Einnahmen generiert und gleichzeitig BitcoinBestände gehalten werden. Die erzielten Einnahmen sollen dem Unternehmen helfen, einen Teil des Risikos im Falle eines Marktrückgangs abzudecken.

MetaPlanets Bitcoin -Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Einkommensgeschäft des Unternehmens verzeichnete einen deutlichen Anstieg mit Berichten über 691,58 Mio. ¥ im 4. Quartal 2024, 770,31 Mio. ¥ im 1. Quartal 2025, 1,13 Mrd. ¥ im 2. Quartal 2025 und 2,44 Mrd. ¥ im 3. Quartal 2025.

Im dritten Quartal 2025 werden die Umsätze von MetaPlanet voraussichtlich 18,6 Millionen US-Dollar (2,44 Milliarden Yen) erreichen, was einer Steigerung um das 3,5-Fache gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres von 5,27 Millionen US-Dollar (690 Millionen Yen) entspricht.

Das japanische Unternehmen erklärte, dass die Möglichkeit zum Rückkauf eigener Aktien, abhängig von den Marktbedingungen, mit seiner Managementrichtlinie zur Begrenzung von Aktienrückkäufen zusammenhängt. Die Rückkaufgarantie gewährleistet Flexibilität bei den Aktionärsrenditen; das Volumen von 75 Milliarden Yen wurde Ende Oktober festgelegt.

MetaPlanet verfolgtBitcoin seit April dieses Jahres Ziel dieser Strategie ist es, bis Ende 2027 das langfristige Ziel von 210.000 BTC zu erreichen.

MetaPlanet kündigt Bitcoin-gedeckten Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen Dollar an

Am 28. Oktober kündigte Metaplanet ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 75 Milliarden japanischen Yen (ca. 500 Millionen US-Dollar) an, das durch eine Bitcoin-besicherte Kreditfazilität abgesichert ist. Die Ankündigung der Kreditfazilität erfolgte nach einem Rückgang des marktbasierten Nettoinventarwerts (mNAV) unter 1. 

Laut der in Tokio börsennotierten Bitcoin Treasury Company besteht das Ziel des Rückkaufprogramms darin, den marktbasierten Nettovermögenswert zu steigern und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. 

Der Aktienrückkauf umfasst den Erwerb von bis zu 150 Millionen Aktien, was etwa 13 % des gesamten ausstehenden Aktienkapitals entspricht. Die Rückkäufe werden bis Oktober 2026 gemäß einer Vereinbarung mit der Tokioter Börse über den diskretionären Handel fortgesetzt.

Metaplanet bestätigte die Einrichtung einer Bitcoin-besicherten Kreditlinie mit einem Kreditvolumen von 500 Millionen US-Dollar zur Umsetzung des Plans. Diese Bitcoinermöglicht eine flexible Finanzierung für Aktienrückkäufe oder weitere Bitcoin Käufe. Darüber hinaus kann sie als Überbrückungsfinanzierung für eine geplante Emission von Vorzugsaktien dienen.

Das Finanzinstitut erklärte außerdem, dass das Darlehen unbefristet sei, das Unternehmen es also jederzeit zurückzahlen könne. Die Bitcoin Käufe stiegen im Laufe des Jahres sprunghaft an und erreichten im April 53.000 US-Dollar, im September 73.000 US-Dollar, im Januar 93.000 US-Dollar und im Juni sowie Oktober jeweils 125.000 US-Dollar.

Am 27. Oktober kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 40 Millionen US-Dollar an, wobei die Aktie mit einem deutlichen Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt wurde. Im Rahmen des 250 Millionen US-Dollar umfassenden Aktienrückkaufprogramms gab das Unternehmen an, seit dem 24. Oktober bereits rund 600.000 Aktien im Wert von 12 Millionen US-Dollar zurückgekauft zu haben.