MetaPlanet erweitert Bitcoin-Treasury durch US$100 Millionen Kredit

Metaplanet, ein in Tokio notiertes Krypto-Treasury-Unternehmen, verstärkte seinen Bitcoin-first-Ansatz, indem es 100 Millionen US-Dollar (ca. 15,3 Milliarden Yen) aufnahm, indem es seine Bitcoin-Holdings als Sicherheit nutzte. Das japanische Unternehmen kündigte an, dass die Mittel zur Expansion seines umsatzstarken Geschäfts, zum Rückkauf von Aktien und zum Erwerb von zusätzlichem Bitcoin verwendet werden.

Das japanische Unternehmen besitzt derzeit Bitcoin mit einem Unternehmenswert von 3,16 Milliarden US-Dollar, einem NAV von 3,17 Milliarden US-Dollar und einer ausstehenden Schuld von 24,35 Millionen US-Dollar.

MetaPlanet verfügt über 30.823 BTC, was etwa 3,51 Milliarden US-Dollar (540 Milliarden Yen) entspricht. Laut dem Unternehmen macht der neue Kredit nur 3 % seiner gesamten Bitcoin-Holdings aus. Die 3 %ige Absicherung stellt sicher, dass auch während einer schweren Markttalfahrt eine sichere Sicherungsmarge erhalten bleibt. Das Ziel von MetaPlanet ist es, seine Exposition gegenüber Bitcoin zu erhöhen, übermäßige Hebelwirkung jedoch zu vermeiden.

MetaPlanet steigert Bitcoin-Einnahmen und Treasury-Strategie

Das japanische Unternehmen erklärte, dass ein Teil der Mittel für das Einkommensgeschäft verwendet wird, um cash-gesicherte Bitcoin-Optionen zu erstellen und zu vermarkten, wodurch stetige Einnahmen generiert werden, während Bitcoin gehalten wird. Die erzielten Einnahmen helfen dem Unternehmen, einen Teil des Risikos im Falle eines Marktrückgangs abzudecken.

Die Bitcoin-Einnamengenerierung von MetaPlanet ist im vergangenen Jahr gewachsen. Das Einkommensgeschäft des Unternehmens zeigte einen bemerkenswerten Anstieg, mit Berichten über 691,58 Millionen Yen im Q4 2024, 770,31 Millionen Yen im Q1 2025, 1,13 Milliarden Yen im Q2 2025 und 2,44 Milliarden Yen im Q3 2025.

Im dritten Quartal 2025 werden die Umsätze von MetaPlanet voraussichtlich 18,6 Millionen US-Dollar (2,44 Milliarden Yen) erreichen, was einer 3,5-fachen Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (5,27 Millionen US-Dollar / 690 Millionen Yen) entspricht.

Das japanische Unternehmen erklärte, dass das Potenzial zum Rückkauf eigener Aktien, basierend auf den Marktbedingungen, mit seiner Managementrichtlinie für die Obergrenze des Aktienrückkaufs verknüpft ist. Die Flexibilität der Rückkaufgarantie bei der Aktionärsrendite und (75 Milliarden Yen) wurden Ende Oktober festgelegt.

MetaPlanet folgt seit April dieses Jahres einer „Bitcoin Treasury Strategy“ (Bitcoin-Treasury-Strategie). Die Treasury-Strategie zielt darauf ab, das langfristige Ziel zu erreichen, bis Ende 2027 210.000 BTC zu erwerben.

MetaPlanet kündigt Aktienrückkauf im Wert von $500 Millionen an, gesichert durch Bitcoin

Am 28. Oktober kündigte Metaplanet ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 75 Milliarden japanischen Yen (ca. 500 Millionen US-Dollar) an, das durch eine durch Bitcoin besicherte Kreditfazilität gedeckt ist. Die Ankündigung der Kreditfazilität folgte einem Rückgang unter 1 seiner marktbasierten Nettoinventarwerte (mNAV). 

Laut dem in Tokio notierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen sind die Ziele des Rückkaufprogramms, den marktbasierten Nettoinventarwert zu erhöhen und das Investorenvertrauen wiederherzustellen. 

Der Rückkauf ermöglicht den Erwerb von bis zu 150 Millionen Aktien, was etwa 13 % der gesamten ausgegebenen Aktien entspricht. Rückkäufe werden bis Oktober 2026 fortgesetzt, gemäß einer diskretionären Handelsvereinbarung mit der Tokyo Stock Exchange.

Metaplanet bestätigte, dass es eine durch Bitcoin besicherte Kreditlinie mit einer Kreditaufnahmekapazität von 500 Millionen US-Dollar eingerichtet hat, um den Plan durchzuführen. Die Einrichtung einer durch Bitcoin besicherten Kreditlinie ermöglicht flexible Finanzierungen entweder für Aktienrückkäufe oder zusätzliche Bitcoin-Akquisitionen. Darüber hinaus kann die Fazilität Brückenfinanzierung für einen vorgeschlagenen Angebot von Vorzugsaktien bereitstellen.

Das Treasury-Unternehmen erklärte zudem, dass das Darlehen nicht abläuft, was bedeutet, dass das Unternehmen es jederzeit zurückzahlen kann. Der Bitcoin-Erwerb stieg im Jahresverlauf stark an und belief sich im April auf 53.000 US-Dollar, im September auf 73.000 US-Dollar, im Januar auf 93.000 US-Dollar sowie im Juni und Oktober auf jeweils 125.000 US-Dollar.

Am 27 Oktober ankündigte eine Aktienrückkaufaktion im Wert von 40 Millionen US-Dollar, da die Aktie zu einem starken Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) notierte. Im Rahmen seines 250-Millionen-US-Dollar-Rückkaufprogramms gab das Unternehmen bekannt, dass seit dem 24. Oktober bereits etwa 600.000 Aktien im Wert von 12 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden.