Metaplanet setzt 25 Mio. $ in Japans Bitcoin-Ökosystem trotz schwerer BTC-Verluste

In den nächsten zwei bis drei Jahren beabsichtigt Metaplanet, Bitcoin-Infrastruktur-Start-ups mit rund 4 Milliarden Yen, also etwa 25 Millionen US-Dollar, über seine neuen Divisionen für Wagniskapital und Asset Management, Metaplanet Ventures und Metaplanet Asset Management, zu finanzieren. Die Finanzierung wird mehrere Sektoren abdecken, um das Wachstum im digitalen Asset-Ökosystem Japans zu beschleunigen.

Laut offiziellen Dokumenten wird die Investition in Start-up-Finanzierung, einen Gründer-Inkubator in Japan und Zuschüsse für Open-Source-Bitcoin-Projekte sowie Bildungsmaßnahmen fließen. Das in Tokio notierte Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Bitcoin-Geschäft nutzen, um die Initiative zu finanzieren. Derzeit besitzt es bereits 35.102 BTC.

Trotz der Expansion kommt der Schritt zu einem schwierigen finanziellen Zeitpunkt für das Unternehmen. Metaplanet gab Anfang dieses Jahres bekannt, dass es einen Jahresverlust von etwa 605 Millionen US-Dollar (95 Milliarden Yen) verbucht hat.

Metaplanets Programm wird sich zunächst auf japanische Unternehmen konzentrieren

Die Investitionsstrategie von Metaplanet wird Fokus sich auf Start-up- und wachsende Unternehmen konzentrieren, die Lösungen im Bereich Bitcoin-Finanzierung entwickeln, einschließlich Kreditvergabe, Verwahrung, Zahlungen und Derivate. Das Programm wird sich auf Japan konzentrieren, aber auch global nach Innovationen suchen, die das Ökosystem des Landes stärken können.

Das Unternehmen plant auch, Ressourcen einem Inkubator zu widmen, der Start-up-Unternehmen für Bitcoin- und digitale Asset-Infrastruktur in Japan unterstützt. Es wird Finanzierungs- und operative Unterstützung bieten, einschließlich Zugang zu seinen Vertriebskanälen, Plattformen und Investor-Netzwerken.

Der dritte Schwerpunktbereich wird ein Zuschussprogramm sein, das darauf abzielt, Open-Source-Bitcoin-Entwickler, Pädagogen und Forscher in Japan zu stärken und gleichzeitig das lokale Talentnetzwerk zu festigen.

Zum geplanten Investment bemerkte Metaplanet-CEO Simon Gerovich auf X: „Japan hat den besten regulatorischen Rahmen für digitale Assets der Welt aufgebaut. Jetzt braucht es die Unternehmen, die Entwickler und die Infrastruktur, die dazu passen.“ 

Metaplanet Ventures hat bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 2,6 Millionen US-Dollar (400 Millionen Yen) zu JPYC Inc., Japans von der FSA regulierten Stablecoin-Herausgeber, zu investieren, wobei der Deal nach Abschluss der Due Diligence im April geschlossen werden soll.

Metaplanet verzeichnete einen vollen Jahresverlust von 605 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund eines Bitcoin-Rückgangs

Metaplanet hat sich darauf konzentriert, Bitcoin zu erwerben, insbesondere seit Oktober, als der Vermögenswert von seinem Höchststand fiel. Es war dabei besonders konsequent in der Verfolgung Saylor’s Strategy’s zu folgen, und kaufte Bitcoin sogar zu Zeiten, zu denen es über 100.000 US-Dollar handelte.

In den letzten Monaten wurden die meisten Bitcoin-Käufe hauptsächlich mit Stammaktien finanziert, obwohl das Unternehmen auch Mittel durch bevorzugte Aktien, insbesondere MERCURY und MARS, aufbrachte.

Die Käufe haben jedoch ihre finanziellen Auswirkungen, da das Unternehmen einen Jahresverlust von 95 Milliarden Yen, also etwa 605 Millionen US-Dollar, meldete, der hauptsächlich auf einen starken Rückgang des Wertes seiner Bitcoin-Reserven im letzten Quartal zurückzuführen war. 

Seit dem Kauf von Bitcoin hat das Unternehmen fast 3,8 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 107.000 US-Dollar pro Münze investiert, was seine Bestände um etwa 37 % unter Wasser bringt, was Verlusten in Höhe von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar entspricht.

Dennoch stammt der Großteil des Umsatzes des Unternehmens weiterhin aus Prämien beim Schreiben von Optionen auf Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin. Im letzten Jahr erzielte es rund 51 Millionen US-Dollar aus diesem Geschäft, und das Unternehmen prognostiziert einen beeindruckenden Anstieg des operativen Gewinns im Gesamtjahr um 81 %. 

Bei seiner Einschätzung von Metaplanet wies Ahmed auch darauf hin, dass die Nutzung von Bitcoin als wichtige Quelle für Vermögenswert- und Dienstleistungseinnahmen des Unternehmens ein Konzentrationsrisiko darstellt. Dennoch betonte er, dass die Entscheidung des Unternehmens, in Venture- und Asset-Management-Geschäfte zu investieren, ihm ausgewogenere Einkommensquellen verschaffen könnte, die nicht direkt mit den Token-Preisen verknüpft sind.

Bisher hat die Aktie des Unternehmens gefallen in den letzten sechs Monaten um mehr als 62 % zugelegt, laut Google Finance. Am Donnerstag allein fiel sie um 3,25 %.