Metaplanet инвестирует 25 млн долларов в экосистему биткоина в Японии, несмотря на значительные убытки по BTC

В течение следующих двух-трех лет Metaplanet намерена профинансировать стартапы в сфере биткоин-инфраструктуры примерно на 4 миллиарда иен (около 25 миллионов долларов) через свои новые подразделения венчурного капитала и управления активами — Metaplanet Ventures и Metaplanet Asset Management. Финансирование будет направлено на несколько секторов для ускорения роста экосистемы цифровых активов в Японии.

Согласно официальным документам, инвестиции будут направлены на финансирование стартапов, создание инкубатора для основателей в Японии и предоставление грантов проектам с открытым исходным кодом в сфере биткоина, а также на образовательные инициативы. Компания, котирующаяся на Токийской бирже, будет использовать средства, полученные от своего биткоин-бизнеса, для финансирования этой инициативы. На данный момент она уже владеет 35 102 BTC.

Несмотря на расширение, этот шаг делается в сложный финансовый момент для компании. Metaplanet ранее в этом году сообщила, что понесла годовой убыток в размере около 605 миллионов долларов (95 миллиардов иен).

Программа Metaplanet сначала сосредоточится на японских проектах

Инвестиционная стратегия Metaplanet будет сосредоточены нацелена на компании ранних стадий и стадии масштабирования, разрабатывающие решения в области биткоин-финансов, включая кредитование, кастодиальные услуги, платежи и деривативы. Программа будет сосредоточена на Японии, но также будет искать инновации по всему миру, которые могут укрепить экосистему страны.

Компания также планирует выделить ресурсы на инкубатор, поддерживающий компании ранних стадий, занимающиеся инфраструктурой биткоина и цифровых активов в Японии. Она будет предоставлять финансирование и операционную поддержку, включая доступ к своим каналам дистрибуции, платформам и сети инвесторов.

Третьим направлением станет программа грантов, призванная поддержать разработчиков, преподавателей и исследователей с открытым исходным кодом в сфере биткоина в Японии, а также укрепить местную сеть талантов.

Комментируя планируемые инвестиции, генеральный директор Metaplanet Саймон Герович отметил в X: «Япония создала лучшую в мире нормативную базу для цифровых активов. Теперь ей нужны компании, строители и инфраструктура, соответствующие этому уровню». 

Metaplanet Ventures уже подписала меморандум о намерениях выделить 2,6 миллиона долларов (400 миллионов иен) для JPYC Inc., эмитента стейблкоина, регулируемого финансовым регулятором Японии (FSA), при этом сделка должна закрыться в апреле после проведения должной проверки.

Metaplanet зафиксировала годовой убыток в размере 605 миллионов долларов, главным образом из-за падения биткоина

Metaplanet сосредоточилась на приобретении биткоина, особенно с октября, когда актив упал с пиковых значений. Компания была особенно последовательна в следовании стратегии Strategy Майкла Сейлора , даже покупая биткоин в периоды, когда его цена превышала 100 000 долларов.

В последние месяцы большинство покупок биткоина финансировалось преимущественно за счет выпуска обыкновенных акций, хотя компания также привлекала средства через привилегированные акции, в частности MERCURY и MARS.

Однако эти приобретения оказали давление на финансы компании: она отчиталась об убытке в размере 95 миллиардов иен (примерно 605 миллионов долларов) за год, что было вызвано главным образом резким снижением стоимости ее резервов биткоина в последнем квартале. 

С момента начала покупок биткоина компания вложила почти 3,8 миллиарда долларов по средней цене 107 000 долларов за монету, что привело к тому, что ее портфель находится примерно на 37% в минусе, что эквивалентно убыткам около 1,4 миллиарда долларов.

Тем не менее, большая часть доходов компании по-прежнему поступает от премий за продажу опционов на активы, включая биткоин. В прошлом году она заработала около 51 миллиона долларов на этом бизнесе, и компания прогнозирует впечатляющий рост операционной прибыли за полный год на 81%. 

В своей оценке Metaplanet Ахмед также отметил, что использование биткоина компанией в качестве ключевого источника дохода как от активов, так и от услуг создает риск концентрации. Тем не менее, он утверждал, что решение компании инвестировать в венчурный бизнес и управление активами может обеспечить ей более сбалансированные источники дохода, не связанные напрямую с ценами на токен.

На данный момент акции компании резко выросли более чем на 62% за последние шесть месяцев, согласно данным Google Finance. В четверг они упали на 3,25%.