Gold erreicht ein neues Allzeithoch von 4000 US-Dollar, während die globalen Aktienmärkte uneinheitlich tendieren und Bitcoin stabil bleibt

Gold schrieb am Montag Geschichte, nachdem es ein weiteres Allzeithoch erreicht hatte und gefährlich nahe an 4.000 US-Dollar pro Unze notierte, da Händler während des andauernden Stillstands der US-Regierung und zunehmender Wetten auf weitere Zinssenkungen der Federal Reserve nach sicheren Anlagen suchten.

Der Spotpreis für Gold stieg um 1,2 % auf 3.992 US-Dollar, nachdem er im Tagesverlauf 3.944 US-Dollar erreicht hatte, und auch die US-Gold-Futures für Dezember legten um 1,2 % auf 3.965 US-Dollar zu.

Der Goldpreisanstieg war in diesem Jahr unerbittlich, die Preise sind um fast 50 % gestiegen. Gründe dafür sind aggressive Käufe globaler Zentralbanken, stark gestiegene Zuflüsse in goldgedeckte ETFs, ein schwächerer Dollar und Privatanleger, die Goldbarren zum Schutz ihres Vermögens horten.

Die asiatischen Märkte legen dank der positiven Entwicklung in Japan zu, während der Yen einbricht

In Asien sorgten die Märkte für zusätzliche Turbulenzen. Der japanische Nikkei-225-Index legte um mehr als 4 % zu, nachdem die Liberaldemokratische Partei am Samstag Sanae Takaichi zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt hatte. Damit rückt sie in greifbare Nähe und wird die erste Premierministerin des Landes werden, wie Cryptopolitan ausführlich berichtete.

Der Nikkei schloss mit einem Plus von 4,75 % bei 47.944,76 Punkten, getragen von Immobilien-, Technologie- und Konsumgüteraktien. In einer Analyse erklärte Crédit Agricole CIB, Takaichi werde die Bank of Japan voraussichtlich zu einer Beibehaltung der lockeren Geldpolitik drängen, deutete aber an, sie könne eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis Januar 2026 unterstützen.

„Von einer Takaichi-Regierung, die erkennt, dass die aktuelle Wirtschaftslage noch immer schwach ist, wird erwartet, dass sie die politische Ausrichtung komplett ändert und einen neuen Ansatz verfolgt (eine vollständige Überarbeitung), der darauf abzielt, Investitionen und Nachfrage durch öffentlich-private Partnerschaften auszuweiten“, schrieb die Bank.

Der Topix-Index folgte mit einem Anstieg um 3,1 % auf 3.226,06 Punkte und stellte damit einen neuen Rekord auf. Die Stimmung wurde jedoch durch den Yen dent, der laut Daten von CNBC um mehr als 1,81 % auf die kritische Marke von 150 Yen pro Dollar abwertete, die seit August nicht mehr unterschritten worden war.

Händler erinnerten sich an Oktober 2022, als der Yen unter die Marke von 151 fiel und das Finanzministerium zum Eingreifen zwang. Investoren beobachten nun gespannt, ob sich die Ereignisse in Tokio wiederholen.

An den übrigen Rohstoffmärkten stieg der Kupferpreis bis zum Vormittag in Singapur um 0,7 % auf 10.785,50 US-Dollar pro Tonne. Eisenerz gab hingegen um 0,3 % auf 103,60 US-Dollar pro Tonne nach, wobei das Handelsvolumen aufgrund des bevorstehenden Feiertags in China gering war.

Bitcoin stabilisiert sich nach Aktiensplit

Bitcoin mischte mit und erreichte am Sonntag mit einem beeindruckenden Anstieg auf 125.689 US-Dollar erstmals seit August ein neues Hoch. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels Bitcoin stabil bei etwas über 124.000 US-Dollar, und die Analysten sind sich uneins über die weitere Entwicklung.

Rachael Lucas von BTC Markets erklärte, Händler sähen die Marke von 135.000 US-Dollar als nächste Hürde, wobei 150.000 US-Dollar in greifbarer Nähe lägen, sollte die Dynamik anhalten. Da jedoch der Hebel zunimmt, könnte jede Trendwende Volatilität auslösen, da der Optionshandel stark von bullischen Wetten geprägt ist und über 60 % der Positionen Call-Optionen sind.

Lucas warnte davor, dass solch übertriebener Optimismus bei einem Stimmungstief zu einer Kettenreaktion von Verkäufen führen könnte. Daten von CoinGecko zeigen, dass der Oktober der beste Monat für Bitcoinwar, mit durchschnittlichen Gewinnen von 22,5 % im letzten Jahrzehnt. Händler haben ihn sogar als „Uptober“ bezeichnet

Die US-Aktienfutures gaben wenig Aufschluss. Die Futures des Dow Jones Industrial Average stiegen leicht um 37 Punkte bzw. 0,1 %. Auch die Futures des S&P 500 und des Nasdaq-100 legten um 0,1 % zu. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten ihren vierten Gewinn in fünf Wochen mit Zuwächsen von 1,1 % bzw. 1,3 %. Der Dow Jones legte letzte Woche um 1,1 % zu und verzeichnete damit den dritten Anstieg in vier Wochen.

Die Wall Street bleibt optimistisch. Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, prognostiziert: „Wir halten dies jedoch für ein Nebenthema und gehen davon aus, dass sich die Aktienkurse von Oktober bis Dezember dieses Jahres weiterhin starktronwerden. Tatsächlich erwarten wir, dass der S&P 500 bis Jahresende mindestens 7.000 Punkte erreichen wird – und möglicherweise sogar mehr.“

In Europa ließ die Dynamik nach. Der Stoxx 600 fiel um 0,4 % (Stand: 9:05 Uhr Londoner Zeit), nachdem er fünf Handelstage in Folge zugelegt hatte, darunter ein Allzeithoch am vergangenen Donnerstag.

Der französische CAC 40 fiel um 2 %, nachdem Sébastien Lecornu nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt zurückgetreten war und Paris damit in ein weiteres politisches Chaos gestürzt hatte. Französische Banken verzeichneten die größten Verluste; die Aktien von Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole brachen jeweils um mehr als 5 % ein.