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Bitcoin weist die höchste Korrelation mit dem Technologiesektor des Russell 2000 auf – JPMorgan
- Analysten von JPMorgan stellen fest, dass Bitcoin in Zeiten von Marktvolatilität eng mit Small-Cap-Tech-Aktien korreliert, insbesondere mit denen des Russell 2000 Index.
- In den Jahren 2020 und 2024 zeigten Bitcoin und die Technologieaktien des Russell 2000 einetronÜbereinstimmung, wobei beide Anlageklassen während Technologie-Rallyes deutlich zulegten.
- Bitcoin hat sich nach den jüngsten Korrekturen wieder über 105.000 US-Dollar erholt, wobei technische Indikatoren auf weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des Widerstands bei 108.000 US-Dollar hindeuten.
Bitcoin weist eine weitere Marktkorrelation auf. Laut Analysten von JPMorgan korreliert BTC am stärksten mit Aktien kleinerer Technologieunternehmen. Jüngsten Untersuchungen zufolge ist die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung eng mit dem Russell 2000 Index verbunden.
Der Russell 2000 Index tracdie 2000 kleinsten Unternehmen des breiter gefassten Russell 3000 Index ab. Laut Daten dient er als Benchmark für den US-amerikanischen Aktienmarkt.
Laut einer veröffentlichten ist die Korrelation zwischen Kryptowährungen und dem Russell-2000-Index in Phasen extremer Marktvolatilität deutlich geworden. Der Index hat sowohl signifikante Kursanstiege als auch Marktabverkäufe im Technologiesektor überschnitten.
Schwankende Korrelation von Kryptowährungen mit dem Trend im Technologiesektor
Laut Nikolaos Panigirtzoglou, Geschäftsführer bei JPMorgan, weist BTC die höchste Korrelation im Vergleich zu Altcoins auf.
„Die Tatsache, dass Kryptowährungen eher mit kleineren als mit den größten Technologieunternehmen [die glorreichen Sieben] korrelieren, ist logisch, da Kryptowährungen stark von Risikokapital abhängig sind […] weil technologische Innovationen im Bereich Blockchain/Krypto typischerweise eher im Fokus kleinerer als der größten Technologieunternehmen stehen“, betonte Panigirtzoglou.
Dennoch wiesen die Analysten von JPMorgan darauf hin, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien kleiner Technologieunternehmen im Laufe der Zeit schwankt.
Der Russell 2000 Index erlebte 2020 einen bemerkenswerten Aufschwung und legte im Jahresverlauf um über 20 % zu. Im gleichen Zeitraum stieg der Kurs von Bitcoin (BTC) von rund 7.200 US-Dollar im Januar 2020 auf über 28.000 US-Dollar zum Jahresende.
Dieser Markttrend setzte sich 2024 fort. Der Russell 2000 Index verzeichnete einen weiteren deutlichen Anstieg und legte bis Mitte November seit Jahresbeginn um rund 12 % zu. Bitcoinim gleichen Zeitraum einen Anstieg von über 120 % -Daten.
Wie von JPMorgan analysiert, erlebten beide Sektoren in Phasen von Marktkorrekturen und Preisrückgängen absolute Tiefstände.
Ein Beispiel hierfür ereignete sich im Jahr 2022. Der Russell 2000 Index verlor rund 20 % seines Wertes. Der Einbruch wurde durch die Angst vor steigenden Zinsen und einem breiteren Markteinbruch.
Im Zuge des diesjährigen Abschwungs am Technologie-Aktienmarkt fiel der BTC-Kurs von etwa 48.000 US-Dollar im Januar auf einen Tiefststand von rund 16.000 US-Dollar im November.
Bitcoin steigt über 105.000 US-Dollar und erholt sich von kurzen Preiskorrekturen
Bitcoin hat sich unterdessen von seinem Einbruch auf 101.000 US-Dollar im späten asiatischen Handel am Mittwoch erholt. Aktuell liegt der Kurs über 105.000 US-Dollar. Derzeit bewegt sich der Bitcoin-Kurs in einer Spanne zwischen dem Widerstandsniveau von 108.000 US-Dollar und der Unterstützung von 100.000 US-Dollar.
Der 20-Tage-SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) von BTC liegt bei 101.566 US-Dollar und stellt somit eine mögliche Unterstützung dar, während der 12-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) knapp unter dem aktuellen Kurs bei 102.959 US-Dollar liegt.
Beide Indikatoren deuten in der TradingView-Marktübersicht auf Kaufsignale hin.
In einem Beitrag auf X erklärte der bekannte Kryptoanalyst Satoshi Sniper, dass Bitcoin kürzlich aus einem absteigenden Kanalmuster ausgebrochen sei und nuntronHandelsvolumina verzeichne.
Er merkte an, dass der Ichimoku-Wolken-Indikator unterhalb des aktuellen Kurses als Unterstützung fungiert. In diesem Zusammenhang deuten sowohl der 50-Tage- als auch der 100-Tage-Durchschnitt auf eine positive Entwicklung hin.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Krypto, Gaming, Technologie und KI. Ihr Informatikstudium an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium des Katastrophenmanagements und der internationalen Diplomatie an der MMUST haben ihr fundierte Sprachkenntnisse, Beobachtungsgabe und technisches Know-how vermittelt. Florence arbeitete bereits für die VAP Group und als Redakteurin für verschiedene Krypto-Medien.
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