Le Bitcoin a la plus forte corrélation avec le secteur technologique Russell 2000 – JPMorgan
- Les analystes de JPMorgan constatent que le Bitcoin est étroitement corrélé aux actions technologiques à petite capitalisation, en particulier celles de l'indice Russell 2000, lors des périodes de volatilité du marché.
- En 2020 et 2024, le Bitcoin et les actions technologiques du Russell 2000 ont montré une forte alignement, les deux actifs ayant progressé significativement lors des rallyes technologiques.
- Le Bitcoin a rebondi au-dessus de 105 000 $ après les récentes corrections, les indicateurs techniques suggérant un potentiel de gains supplémentaires vers la résistance des 108 000 $.
Le Bitcoin a encore capté une autre corrélation de marché. Selon les analystes de JPMorgan, le BTC est le plus étroitement corrélé aux actions technologiques de petite capitalisation. Selon une recherche récente, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière est étroitement liée à l'indice Russell 2000.
L'indice Russell 2000 suit les 2 000 plus petites entreprises au sein de l'indice Russell 3000 plus large. Selon les données, cela sert de référence pour le marché boursier américain.
Selon une recherche de JPMorgan publiée le 29 janvier, la corrélation entre les cryptomonnaies et l'indice Russell 2000 est devenue perceptible lors de périodes de forte volatilité du marché. L'indice a traversé des rallies de prix significatifs ou des ventes massives sur le marché du secteur technologique.
La corrélation fluctuante de la crypto avec la tendance du secteur technologique
Selon Nikolaos Panigirtzoglou, directeur général chez JPMorgan, le BTC maintient la plus forte corrélation par rapport aux altcoins.
« Le fait que la crypto soit plus corrélée aux petites entreprises technologiques plutôt qu'aux plus grandes [magnifiques 7] est logique en raison de la dépendance de la crypto envers le capital-risque […] l'innovation technologique blockchain/crypto étant généralement l'objectif des petites entreprises technologiques plutôt que des plus grandes, » a insisté Panigirtzoglou.
Cependant, les analystes de JPMorgan ont noté que la corrélation entre le Bitcoin et les actions technologiques de petite capitalisation fluctue au fil du temps.
En 2020, l'indice Russell 2000 a connu une augmentation remarquable, gagnant plus de 20 % pour l'année. Pendant ce temps, le BTC est passé d'environ 7 200 $ en janvier 2020 à plus de 28 000 $ à la fin de l'année.
Cette tendance du marché a été observée à nouveau en 2024. L'indice Russell 2000 a connu une autre hausse significative, gagnant environ 12 % depuis le début de l'année à la mi-novembre. Le prix du Bitcoin a également bondi au-dessus de 100 000 $, enregistrant des gains de plus de 120 % sur la même période, selon les données de Coingecko.
Conformément à l'analyse de JPMorgan, les deux secteurs ont connu les plus bas des bas lors des périodes de corrections de marché et de baisses de prix.
Un exemple de cela s'est produit en 2022. L'indice Russell 2000 a perdu environ 20 % de sa valeur. Le krach a été alimenté par les craintes liées à la hausse des taux d'intérêt et à un plus large Young a noté un signe de force relative, citant la stabilité du ratio ETH/BTC à des niveaux pluri-mensuels. Il a également pointé du doigt la hausse de 25 % des transactions quotidiennes par rapport aux niveaux de septembre et l'inclusion de la remise sur l'ETH mis en staking après le.
Pendant la baisse du marché des actions technologiques de l'année, le BTC est tombé d'environ 48 000 $ en janvier à un creux d'environ 16 000 $ en novembre.
Le Bitcoin rebondit au-dessus de 105 000 $, se remet de brèves corrections de prix
Pendant ce temps, le Bitcoin s'est remis de sa baisse à 101 000 $ dans les dernières heures de trading asiatiques le mercredi. Maintenant, son prix se situe au-dessus de 105 000 $ au moment de la rédaction de cet article. Actuellement, le prix du Bitcoin est piégé dans une fourchette entre le niveau de résistance de 108 000 $ et le niveau de support de 100 000 $.
La moyenne mobile simple (SMA) à 20 jours du BTC se situe à 101 566 $, offrant un niveau de support potentiel, tandis que la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 12 jours est juste en dessous du prix actuel à 102 959 $.
Les deux indicateurs poussent le sentiment du résumé de marché TradingView vers des signaux d'achat.
Dans un post du 30 janvier sur X, l'analyste crypto populaire Satoshi Sniper a expliqué que le Bitcoin s'est récemment échappé d'un motif de canal descendant et connaît actuellement de forts volumes de trading.
Il a noté que l'indicateur Ichimoku Cloud agit comme un support en dessous du prix actuel. À cet égard, les moyennes mobiles à 50 jours et à 100 jours indiquent une force haussière.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
