Топ-менеджер японского фондового фонда оптимистично настроен на акции полупроводников на фоне спроса на ИИ и электромобили

Катсунори Огава, главный управляющий портфелем фонда Sakigake High Alpha компании Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., увеличивает инвестиции в акции, связанные с полупроводниками, ссылаясь на растущий спрос на искусственный интеллект (ИИ) и электромобили (EV). Этот шаг делается в то время, когда эти акции воспринимаются как торгующиеся по привлекательным оценкам, представляя возможность для инвесторов.

В конкурентном мире управления активами производительность является конечным критерием успеха. Согласно данным Bloomberg, фонды Огавы Sakigake High Alpha отличились, превзойдя более 95% своих коллег за последние три года. Эта производительность многое говорит о подходе управляющего фондом.

В основе этого успеха лежит продуманная инвестиционная стратегия. Фонд фокусируется на выборе 5-8 инвестиционных тем, одна из текущих тем связана с информационными технологиями. В рамках этой темы фонд фокусируется на полупроводниках и ИИ.

Команда Огавы тщательно сужает список до примерно 30–50 акций. Их критерии включают оценку фундаментальных факторов, таких как коэффициент цена/прибыль. Этот систематический подход помогает выявлять акции с сильным потенциалом.

Ключевые активы

Портфель фонда состоит из смеси хорошо зарекомендовавших себя компаний, с некоторыми заметными именами в списке. Среди его основных активов — Sony Corp., Maruwa Co., Keyence Corp., Shift Inc., Mitsubishi Corp. и Shin-Etsu Chemical Co. Примечательно, что Disco Corp. и Maruwa Co. занимают значительную часть портфеля фонда, каждая из которых представляет более 3% и 4% соответственно.

Акции полупроводников: перспективная ставка

Учитывая их ключевую роль в секторах ИИ и электромобилей, Огава особенно оптимистично настроен на акции полупроводников. Он ожидает всплеска спроса на полупроводники, обусловленного приложениями ИИ. В этом отношении Disco Corp. выделяется как перспективная инвестиция. По мере того как ИИ продолжает проникать в различные отрасли, ожидается рост потребности в передовых технологиях полупроводников.

Недавняя производительность крупных игроков в отрасли further укрепляет уверенность Огавы в акциях полупроводников. Такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. и Samsung Electronics Co., показали признаки стабилизации запасов. Это предполагает положительную тенденцию на рынке полупроводников, подтверждая инвестиционную теорию управляющего фондом.

Помимо акций полупроводников, Maruwa Co. привлекла внимание Огавы по другой причине. Компания специализируется на керамических продуктах для отвода тепла, нишевом, но важном компоненте в развивающихся секторах электромобилей и центров обработки данных.

Электромобили и центры обработки данных

Электромобили набирают популярность во всем мире благодаря экологическим проблемам и государственной поддержке. Керамические продукты Maruwa играют ключевую роль в отводе тепла, генерируемого компонентами электромобилей, способствуя их эффективной и безопасной работе. По мере расширения рынка электромобилей продукты Maruwa Co. готовы увидеть увеличение спроса.

**ЦОДы, являющиеся основой цифровой эпохи, — еще одна область, где керамика Maruwa с высокой теплопроводностью находит свое применение. В условиях экспоненциального роста спроса на обработку и хранение данных центрам обработки данных требуются эффективные решения для охлаждения, чтобы поддерживать оптимальную производительность. Продукция Maruwa идеально соответствует этой потребности, что делает компанию ценным игроком в данном секторе.

Заключительные мысли

Решение Кадзунори Огавы усилить инвестиции в акции, связанные с производством полупроводников, отражает его уверенность в потенциале будущего роста рынков ИИ и электромобилей (EV). Имея безупречную репутацию в области превосходной доходности фондов и четко определенную инвестиционную стратегию, подход Огавы выглядит как оптимальный способ извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых этими динамичными отраслями.

Помимо акций полупроводниковой отрасли, присутствие Maruwa Co. в секторах электромобилей и центров обработки данных добавляет еще один уровень диверсификации в портфель фонда. По мере того как мир продолжает внедрять технологические инновации, инвесторы и наблюдатели рынка с интересом будут следить за тем, как эти инвестиции покажут себя в меняющемся ландшафте ИИ, электромобилей и других сфер.