Goldman Sachs раскрывает владение 1,58 млрд долларов в Биткоине через ETF BlackRock и Fidelity

В недавней форме 13F Goldman Sachs раскрыл увеличение своих позиций в Биткоине в последнем квартале 2024 года. Значительный рост доли BTC в портфеле банка был сразу заметен по сравнению с предыдущим кварталом.

Форма 13F — это ежеквартальный отчет, обязательный для SEC от институциональных инвестиционных фирм с активами под управлением более 100 миллионов долларов. Эти отчеты обеспечивают прозрачность владения крупными рыночными инвесторами, такими как 1,58 млрд долларов в ETF на Биткоин от Goldman Sachs через BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

Раскрытие этих владений дает представление об инвестиционных стратегиях и корректировках портфеля.

Позиции Goldman Sachs в ETF на Биткоин

Goldman Sachs недавняя заявка в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) показали, что позиции банка в ETF, связанные с Биткоином, по состоянию на 31 декабря были значительно выше, чем в третьем квартале 2024 года. Позиции банка в Биткоине находились в устойчивом восходящем тренде, несмотря на скептицизм его генерального директора в отношении цифровых активов.

Эти увеличения особенно заметны в доверительном фонде Bitcoin от iShares (IBIT) компании BlackRock и доверительном фонде Wise Origin Bitcoin (FBTC) компании Fidelity.

Goldman Sachs владеет примерно $1,27 млрд в IBIT, что эквивалентно 24 077 861 акциям. Это представляет собой увеличение на 88% по сравнению с отчетом предыдущего квартала, в котором было указано 12,7 млн акций стоимостью $461 млн, охватывающих период с июля по сентябрь. 

Инвестиции банка в FBTC увеличились до $288 млн, составив в общей сложности 3 530 486 акций. Это представляет собой увеличение на 105% по сравнению с предыдущим кварталом. Также наблюдалось снижение на 97% количества акций GBTC, находящихся в собственности банка.

Стратегическая позиция опционов Goldman Sachs 

Форма 13F также раскрыла участие Goldman Sachs в стратегиях опционов, связанных с его портфелем ETF на биткоин. По состоянию на 31 декабря банк удерживал позиции в опционах на сумму $760 млн через спотовые ETF. 

Детализация $760 млн показывает позицию на покупку (call) IBIT стоимостью $157 млн, позицию на продажу (put) IBIT стоимостью $527 млн и позицию на продажу (put) FBTC стоимостью $84 млн.

Помимо этих позиций, в форме 13F также было показано, что банк сократил или закрыл несколько небольших позиций в ETF на биткоин. 

ARK 21Shares’ ARKB, BITB от Bitwise, мини-доверительный фонд Bitcoin от Grayscale, BTCO от Invesco Galaxy и BTCW от Wisdom Tree были закрыты. Это может быть попыткой Goldman Sachs стратегически консолидировать свои инвестиции, связанные с криптовалютами.

Ранее в этом году банк сообщил, что его чистая выручка за последний квартал 2024 года составила $13,8 млрд, в то время как чистая прибыль за четвертый квартал составила $4,11 млрд.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон ранее критиковал Биткоин, заявляя, что он представляет угрозу для доминирования доллара США. Однако с тех пор он сместил акцент на необходимость изменений в регулировании в связи с увеличением экспозиции своего банка к Биткоину.