Em um recente relatório 13F, o Goldman Sachs divulgou um aumento em suas reservas Bitcoin no último trimestre de 2024. O crescimento significativo da parcela de BTC na carteira do banco foi imediatamente perceptível em comparação com o trimestre anterior.
O formulário 13F é um relatório trimestral exigido pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) para empresas de investimento institucional com mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão. Esses relatórios fornecem transparência sobre as participações de grandes investidores do mercado, como os US$ 1,58 bilhão em ETFs Bitcoin do Goldman Sachs, distribuídos entre o BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) e o Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
A divulgação dessas participações permite compreender as estratégias de investimento e os ajustes de portfólio.
Participações do Goldman Sachs em ETFs Bitcoin
Um relatório recente da Goldman Sachs à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) mostrou que as participações do banco em Bitcoin , em 31 de dezembro, eram significativamente maiores do que no terceiro trimestre de 2024. As participações do banco Bitcoin têm apresentado uma tendência constante de alta, apesar do ceticismo do CEO em relação aos ativos digitais.
Esses aumentos são notáveis no iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e no Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) da Fidelity.
O Goldman Sachs detém aproximadamente US$ 1,27 bilhão em ações da IBIT, o equivalente a 24.077.861 ações. Isso representa um aumento de 88% em relação ao trimestre anterior, quando foram registradas 12,7 milhões de ações no valor de US$ 461 milhões, referentes ao período de julho a setembro.
O investimento do banco na FBTC aumentou para US$ 288 milhões, totalizando 3.530.486 ações. Isso representa um aumento de 105% em relação ao trimestre anterior. Houve também uma redução de 97% nas ações da GBTC detidas pelo banco.
Posição estratégica em opções do Goldman Sachs
O formulário 13F também revelou o envolvimento do Goldman Sachs em estratégias de opções relacionadas às suas participações em ETFs Bitcoin . Em 31 de dezembro, o banco detinha US$ 760 milhões em posições de negociação de opções por meio de ETFs à vista.
Uma análise detalhada dos US$ 760 milhões mostra uma posição de compra (call) da IBIT avaliada em US$ 157 milhões, uma posição de venda (put) da IBIT avaliada em US$ 527 milhões e uma posição de venda (put) da FBTC no valor de US$ 84 milhões.
Além dessas posições, o formulário 13F também mostrou que o banco reduziu ou encerrou diversas participações menores em ETFs Bitcoin .
Os fundos ARKB da 21Shares, BITB da Bitwise, o mini fundo Bitcoin da Grayscale, BTCO da Invesco Galaxy e BTCW da Wisdom Tree foram todos encerrados. Isso pode ser uma tentativa do Goldman Sachs de consolidar estrategicamente seus investimentos relacionados a criptomoedas.
No início deste ano, o banco informou que sua receita líquida para o último trimestre de 2024 foi de US$ 13,8 bilhões, enquanto seu lucro líquido para o quarto trimestre foi de US$ 4,11 bilhões.
O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, já havia criticado Bitcoin , afirmando que ele representava uma ameaça à hegemonia do dólar americano. No entanto, desde então, ele passou a enfatizar a necessidade de mudanças regulatórias devido à crescente exposição do seu banco ao Bitcoin .
