Компания Feynman Point Asset Management выделилась из Republic и образовала криптохедж-фонд с активами в 300 миллионов долларов

Feynman Point Asset Management, недавно ставшаяdent инвестиционной компанией, специализирующейся на цифровых активах и передовых технологиях, официально объявила о выделении из Republic, нью-йоркской инвестиционной фирмы, известной своими инициативами в сфере криптовалют. 

Благодаря этому шагу компания позиционирует себя как специализированный хедж-фонд, ориентированный на криптовалюты, возглавляемый Джо Наггаром, ветераном традиционного финансового мира, известным своими глубокими корнями в мире криптовалют. 

Фейнман становитсяdent, но его направленность останется неизменной 

Глубокие корни Джо Наггара в мире криптовалют – это не шутка. Он 16 лет был партнером в компании GoldenTAsset Management Стивена Тананбаума, где управлял кредитными активами на сумму 61 ​​миллиард долларов; он начал майнить Bitcoin еще в 2013 году и был одним из тех, кто инвестировал в такие проекты, как Stacks и Algorand, а также в Coinbase.

В 2022 году он начал формировать специализированную команду по цифровым активам внутри GoldenT. Однако после череды крахов — Celsius, Voyager Digital, FTX — и ужесточения регулирования, GoldenTбыл продан инвестиционной фирме Republic из Нью-Йорка менее чем через два года.

Теперь Наггар и его команда решили стать независимойdent Feynman Point Asset Management, инвестиционной фирмой, специализирующейся на рынках цифровых активов и передовых технологиях.

Наггар заверил, что, несмотря на изменения, фирма продолжит делать то же самое, что и раньше, и даже больше. 

«Созданный нами фонд Feynman Point Special Opportunities Fund, призванный донести до наших инвесторов лучшие инвестиционные идеи для совместного участия, — один из примеров этого», — сказал он. 

Несмотря на переходные периоды, фонд продемонстрировал хорошие результаты, а его инвесторы, включая швейцарский фонд L1D с активами в 600 миллионов долларов и нью-йоркскую компанию Blockchain Investment Group, обеспечили среднегодовую чистую доходность более 42% с момента создания фонда в 2022 году. 

Среди успешных шагов компании можно отметить покупку Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) со скидкой 40% по отношению к базовым активам, раннее приобретение акций перспективной децентрализованной биржи Hyperliquid, а также инвестиции в акционерный капитал Ripple, разработчика криптовалюты XRP . Эти инвестиции принесли хорошие результаты и имеют потенциал для дальнейшего роста в будущем. 

Наггар также выразил заинтересованность в растущем секторе цифровых казначейских активов (DAT) и заявил, что фирма «инвестировала в 15 или 17 различных DAT», включая BitMine Immersion Technologies Тома Ли, SharpLink Gaming Джо Любина, Twenty One Capital, поддерживаемую Cantor Fitzgerald, и Forward Industries Кайла Самани.

«Некоторые DAT-сервисы — это, по сути, попытка выкачать деньги, и, возможно, они не заслуживают внимания, но есть и другие, которые приносят реальную пользу, будь то в рамках экосистемы или для инвесторов, благодаря продуманным решениям», — добавил Наггар. 

Бум хедж-фондов продолжается, в то время как частный инвестиционный капитал переживает спад 

Решение Feynman Point Asset Management выделиться в отдельную компанию свидетельствует о том, насколько зрелым стал этот сектор. Новыйdent статус позволит Feynman Point делать более смелые шаги с меньшими ограничениями, и это еще одно подтверждение общего бума хедж-фондов.

За последние пару месяцев значительное число традиционных фондов попробовали свои силы в криптовалюте, а такие крупные игроки, как Brevan Howard и Pantera, привлекли миллиарды долларов, что подчеркивает, как хедж-фонды и криптовалютные стратегии набирают обороты в мире альтернативных инвестиций.

Тем временем, привлечение средств для частных инвестиционных фондов и кредитных организаций — некогда самых надежных источников cash на Уолл-стрит — продолжает замедляться. В прошлом эти частные рынки поглощали огромные суммы cash, при этом фонды закрывались в рекордно короткие сроки, и практически не обсуждалось, куда пойдет следующий доллар. 

Согласно сообщениям, объем привлеченных средств упал до самого низкого уровня за последние годы, чему препятствуют заблокированные выходы из инвестиций и инвесторы, ожидающие возобновления притока ликвидности. 

Фактически, согласно данным, собранным JPMorgan Chase & Co., частный кредитный рынок, по trac, переживает самый слабый год с 2018 года, а сроки привлечения средств растягиваются почти на два года, что является самым длительным периодом со времен финансового кризиса.