Доллар резко упал после того, как Дональд Трамп назначил Скотта Бессента на должность министра финансов

Решения Дональда Трампа продолжают влиять на экономику и политику США, если не на весь мир. Трамп стремится сформировать кабинет с самыми интересными «царями» Америки. 47-й президент США объявил о выдвижении Скотта Бессента на пост министра финансов.

Доллар резко упал после того, как Трамп назначил Скотта Бессента, управляющего хедж-фондом, на пост министра финансов. Ранее этот пост занимала 78-летняя Джанет Луиза Йеллен, работавшая в администрации Байдена.

Скотт Бессент возглавит Министерство финансов США, влиятельную государственную структуру, которая курирует налоговую политику, государственный долг, международные финансы и санкции. 

В своем заявлении Трамп сказал: «Скотт пользуется широким уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, а также геополитических и экономических стратегов». Он добавил, что Скотт «поддержит мою политику, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности США и положит конец несправедливому торговому дисбалансу»

С другой стороны, Скотт ясно дал понять, что хочет продлить налоговые льготы, введенные Трампом в первый срок его президентства. Он защищал использование импортных пошлин, называя их «полезным инструментом ведения переговоров». В ходе предвыборной кампании Скотт заявлял избирателям, что Трамп положит начало «новому золотому веку с дерегулированием, низкими ценами на энергоносители и низкими налогами»

Выбор Трампа приводит к обвалу доллара 

В настоящее время доллар является мировой валютной резервной системой. Его индекс tracнесколько валют, таких как иена и евро. В понедельник доллар США ослаб, что свидетельствует о настроениях инвесторов.

Ожидалось, что введенные Трампом пошлины и снижение налогов приведут к росту инфляции и повысят процентные ставки в США. Это вызвало рост индекса более чем на 7% с начала прошлого месяца по пятницу.

Доллар оказал влияние, поскольку в Азии наблюдается тенденция к снижению курса на целых 0,7%. Основные торговые партнеры США в Азии были воодушевлены новостью о назначении, которая прозвучала после закрытия рынка в пятницу.

Источник: CNBC

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,07% и теперь составляет 4,35%. Доходность облигаций также пострадает, поскольку она движется обратно пропорционально ценам. Индекс Nikkei 225 Японии, ориентированный на экспорт, и южнокорейский Kospi закрылись на отметке 1,3%.

«Я гарантирую вам, что меньше всего [Трампу] хочется вызвать инфляцию», — заявил Бессент в интервью CNBC в начале этого месяца, до того, как его выбрали кандидатом в президенты. 

Ожидается, что Бессент, основатель Key Square Group, поддержит экономическую программу новогоdent, которая включает в себя тарифы и политику, благоприятствующую бизнесу. Инвесторы считают, что Бессент, опытный руководитель с Уолл-стрит и сторонник консервативной финансовой политики, будет уделять первостепенное внимание экономической и рыночной стабильности в Соединенных Штатах.

Выдвижение кандидатуры Скотта все еще может привести к восстановлению доллара

Победа Трампа вызвала беспокойство у инвесторов из-за его позиции по вопросу тарифов. Будучи кандидатом, он обещал ввести 60-процентные пошлины на товары из Китая, а также 20-процентные пошлины на товары из других стран. 

Однако назначение Скотта ослабило опасения инвесторов по поводу планов Трампа по введению торговых пошлин. Он назвал масштабные пошлины «максималистской позицией». Инвесторы восприняли это как знак того, что политика Трампа может быть смягчена. 

Скотт также заявил, что рекомендовал бы «постепенно вводить пошлины», чтобы смягчить риск рыночных потрясений. Кроме того, Пол Донаван, главный экономист UBS Global Wealth Management, сказал: «Наличие хотя бы одного значимого сторонника за столом кабинета министров, выступающего против сохранения торговых пошлин, является позитивным фактором для рынков»

Помимо назначения Скотта, значительную роль в развитии этой нисходящей тенденции играют также государственный долг США и глобальные геополитические сдвиги. Ожидается, что со временем решения Скотта пойдут на пользу доллару.

Влияние падения доллара на криптоиндустрию

Bitcoin и альткоины, как ожидается, наберут популярность в качестве средств защиты от инфляции и девальвации доллара. Однако это также можетtracк ним повышенное внимание со стороны регулирующих органов. Bitcoin борется за то, чтобы завоевать достаточное доверие инвесторов и стать глобальным резервом, как предсказывают финансисты.

В условиях долларового кризиса стейблкоины, привязанные к доллару США, могут потерять свою привлекательность. Между тем, альтернативные варианты, такие как обеспеченные евро, золотом или защищенные от инфляции стейблкоины, могут набрать trac.

Хотя доллар США исторически восстанавливался после кризисов, высокие показатели удержания криптовалют могут привести к дальнейшему росту их использования даже после стабилизации доллара. Падение доллара может принести больше пользы, чем вреда.

Предстоящие отчеты по экономическим данным 

На этой неделе основное внимание будет уделено нескольким ключевым показателям, которые будут опубликованы перед сокращенной торговой неделей. Рынки закроются в четверг в связи с Днем благодарения и откроются раньше в пятницу.

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, а также национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller за сентябрь должны быть опубликованы во вторник.

В среду запланирован ряд экономических новостей, но инвесторов особенно заинтересует октябрьский отчет о личных расходах и доходах, который включает индекс цен на личное потребление и расходы (PCE), предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы.

Согласно прогнозам Dow Jones, опубликованным в пятницу, экономисты ожидают роста базового показателя на 2,8% в годовом исчислении, за исключением нестабильных цен на продукты питания и энергоносители, и роста общего показателя на 2,3% в годовом исчислении.

Поскольку это последний отчет по индексу PCE перед декабрьским заседанием ФРС, инвесторы будут ждать сигналов о дальнейших действиях центрального банка.