Доллар рухнул после того, как Дональд Трамп назначил Скотта Бессента на пост министра финансов

Решения Дональда Трампа продолжают влиять на экономику и политику США, если не всего мира. Трамп движется по пути формирования кабинета министров с самыми интересными «царями» в Америке. 47-й президент США объявил о своей номинации Скотта Бессента на пост министра финансов.

Доллар рухнул после того, как Трамп выдвинул кандидатуру управляющего хедж-фонда Скотта Бессента на пост министра финансов. Ранее эту должность занимала 78-летняя Джанет Луиза Йеллен, которая служила при администрации Байдена.

Скотт Бессент будет руководить Министерством финансов США, занимая влиятельную государственную должность, которая контролирует налоговую политику, государственный долг, международные финансы и санкции. 

В своем заявлении Трамп сказал: «Скотт пользуется широким уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов и геополитических и экономических стратегов». Он добавил, что Скотт «поддержит мои политики, которые повысят конкурентоспособность США и остановят несправедливый торговый дисбаланс».

С другой стороны, Скотт четко дал понять, что хочет продлить налоговые льготы, введенные в первый срок президентства Трампа. Он защищал использование импортных тарифов, называя их «полезным инструментом для переговоров». В период кампании Скотт сказал избирателям, что Трамп откроет «новую золотую эру дерегулирования, дешевой энергии и низких налогов».

Выбор Трампа обрушил доллар 

В настоящее время доллар является мировой резервной валютой. Его индекс отслеживает несколько валют, таких как иена и евро. В понедельник доллар ослаб, что отражает настроения инвесторов.

Существовали ожидания, что тарифы и налоговые льготы Трампа приведут к инфляции и окажут восходящее давление на процентные ставки в США. Это вызвало рост индекса более чем на 7% с начала прошлого месяца до пятницы.

Доллар оказал влияние, о чем свидетельствует нисходящий тренд на уровне до 0,7% в Азии. Крупнейшие азиатские торговые партнеры США были поддержаны новостью о назначении, которая последовала после закрытия рынка в пятницу.

Источник: CNBC

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 0,07% и теперь составляет 4,35%. Доходность облигаций также будет затронута, поскольку она движется в направлении, обратном ценам. Индекс Nikkei 225 Японии, сильно зависящий от экспорта, и южнокорейский Kospi оба закрылись на уровне 1,3%.

«Я гарантирую вам, что последнее, чего хочет [Трамп], — это вызвать инфляцию», — сказал Бессент в интервью CNBC в начале этого месяца, до того как его выбрали. 

Ожидается, что Бессент, основатель Key Square Group, поддержит экономическую повестку нового президента, которая включает тарифы и про-бизнес политики. Инвесторы считают, что Бессент, опытный исполнительный директор Уолл-стрит и фискальный консерватор, будет приоритизировать экономическую и рыночную стабильность в Соединенных Штатах.

Номинация Скотта может все же привести к восстановлению доллара

Победа Трампа вызвала обеспокоенность инвесторов из-за его позиции по тарифам. Будучи кандидатом, он пообещал ввести 60-процентные тарифы на товары из Китая, а также 20-процентные тарифы на товары из других стран. 

Номинация Скотта, однако, сняла страхи инвесторов относительно планов Трампа по торговым тарифам. Он описал всеобъемлющие тарифы как максималистские позиции». Это было воспринято инвесторами как признак того, что политика Трампа может быть смягчена. 

Скотт также сказал, что он порекомендует «постепенно вводить» тарифы, чтобы смягчить риск шоков на рынке. Кроме того, Пол Донаван, главный экономист UBS Global Wealth Management, сказал: «Наличие хотя бы одного значимого сторонника за столом кабинета министров, выступающего против постоянных торговых налогов, является положительным сигналом для рынков».

Помимо номинации Скотта, долг США и глобальные геополитические сдвиги также играют ключевую роль в развитии этого нисходящего тренда. Ожидается, что со временем решения Скотта принесут пользу доллару.

Влияние падения доллара на криптоиндустрию

Биткоин и альткоины должны стать популярными как защита от инфляции и обесценивания доллара. Однако это также может привлечь повышенное внимание регуляторов. Биткоин борется за то, чтобы завоевать достаточное доверие инвесторов, чтобы стать мировой резервной валютой, как предсказывали финансисты.

Стейблкоины, привязанные к доллару США, могут потерять привлекательность в случае кризиса доллара. Тем временем альтернативы, такие как евро-бэкт, золотые бэкт или защищенные от инфляции флаткоины, могут набрать популярность.

Хотя доллар США исторически восстанавливался после кризисов, высокая удерживающая способность криптовалют может привести к продолжению роста внедрения даже после стабилизации доллара. Падение доллара может принести больше пользы, чем вреда.

Предстоящие отчеты об экономических данных 

В этом центре внимания будут несколько ключевых точек данных, которые будут опубликованы перед более короткой торговой неделей. Рынки закроются в четверг в честь Дня благодарения и откроются рано в пятницу.

Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, а также национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller за сентябрь, должны быть опубликованы во вторник.

В среду запланирован ряд экономических обновлений, но инвесторов особенно будет интересствовать октябрьский отчет о личных расходах и доходах, который включает индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочитаемый индикатор инфляции Федеральной резервной системы.

По прогнозам Dow Jones, опубликованным в пятницу, экономисты ожидают роста на 2,8% в годовом исчислении на базовом уровне, исключая волатильные цены на продукты питания и энергию, и роста на 2,3% в годовом исчислении на базовом уровне.

Поскольку это последний выпуск PCE перед декабрьским заседанием ФРС, инвесторы будут искать признаки следующего шага центрального банка.