Крипторынок пережил крупнейшее падение за месяц; почему рынок теряет позиции?

7 января на крипторынке произошла масштабная распродажа на фоне неблагоприятных экономических данных. Цена биткоина резко упала после того, как на следующий день достигла отметки в $100 тыс. Падение также затронуло основные криптовалюты и привело к ликвидации позиций на сумму более $150 млн.

На момент публикации цена биткоина снизилась более чем на 4% за последние 24 часа и колеблется вокруг $97 000. Эфириум также показал снижение на 8% за последние 24 часа, Solana упала более чем на 7%, а XRP — примерно на 5%. Среди ведущих цифровых активов Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE) и Chainlink (LINK) подешевели более чем на 9% каждый.

Коррекция крипторынка привела к масштабным ликвидациям

Крипторынок пережил крупнейшее падение за месяц

Крипторынок сегодня пережил крупнейшую распродажу почти за месяц. Биткоин упал более чем на 5%, Эфириум упал примерно на 8%, а Солана и XRP также показали снижение. Общая капитализация рынка снизилась на 7,6% до $3,6 трлн, с $507… pic.twitter.com/f8nXKWbDat

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) 8 января 2025 г.

Коррекция крипторынка привела к масштабным ликвидациям, как данных данные CoinGlass показали, что за последние 24 часа было ликвидировано позиций на сумму $388 млн. Данные также показали, что $230 млн ликвидаций пришлось только на последние четыре часа, при этом подавляющее большинство ликвидаций составили длинные позиции на сумму $212 млн.

Данные указывают на то, что эта сумма ниже, чем крупнейшая за 24 часа или за час ликвидация, зафиксированная за последний месяц, которая составила около $856,7 млн. Цифры также показали, что за последние 24 часа было ликвидировано более 129 900 трейдеров криптовалют. Данные CoinGlass подчеркивают, что крупнейшим одиночным ордером на ликвидацию стала позиция ETHUSDT на Binance стоимостью более $11,9 млн.

Акции криптокомпаний MicroStrategy и Coinbase также упали более чем на 9% и 8% соответственно, в то время как биткоин-майнеры Core Scientific и MARA Holdings снизились более чем на 6% и 7% соответственно.

Данные по вакансиям в США вызвали падение акций и цен на криптовалюты

«Краткое резюме причин падения рынка: данные по США оказались сильнее ожиданий, что вызвало скачок доходности облигаций. Индекс ISM оказался выше ожидаемого, количество вакансий по данным JOLTS выросло. Мы находимся в фазе „хорошие данные — плохие данные“ для рискованных активов перед заседанием FOMC через 2 недели.»

~ Майлс Дойчер, криптоаналитик.

Бюро статистики труда США опубликовало новые данных во вторник, показавшие 8,1 млн вакансий по состоянию на конец ноября — это самый высокий уровень с мая 2023 года и рост по сравнению с 7,84 млн, опубликованными в октябре.

Данные опроса JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) также сообщила показали, что за месяц было заключено 5,27 млн наймов, что ниже показателя в 5,39 млн в октябре. В отчете за вторник также сообщалось, что уровень увольнений, являющийся индикатором уверенности работников, снизился до 1,9% с 2,1% в октябре. Уровень найма также снизился до 3,3% с 3,4%, зафиксированного в октябре. Компания Consensus Cloud Solutions также сообщила, что ожидает, что экономика США создаст 163 000 новых рабочих мест, что ниже показателя в 227 000, зафиксированного в ноябре.

Председатель ФРС Джером Пауэлл описал признаки замедления на рынке труда как «более слабые, чем до пандемии», поскольку уровни увольнений и найма упали ниже показателей, существовавших до пандемии.

Падение цен на криптовалюты также произошло на фоне внезапного роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,69%. Данные данные Института управления поставками (ISM) указали на более быстрый, чем ожидалось, рост сектора услуг в США в декабре, что усилило опасения по поводу более устойчивой инфляции.

Стратеги Bank of Corp. также предсказали, что трейдеры могут снова начать воспринимать сильные экономические данные как негативный фактор, поскольку они сигнализируют о том, что ФРС будет вынуждена поддерживать ставки на высоком уровне дольше.

Центральный банк в прошлом месяце дал понять, что, хотя он снизит ставки в третий раз, в 2025 году он может сократить количество снижений ставок меньше, чем ожидали инвесторы. Исторически снижение ставок оказывало положительное влияние на Биткоин, в то время как повышение ставок оказывало негативное воздействие.

Томас Цитцурис из Strategas сообщил, что это плохие новости, и это касается не только казначейских облигаций. Поскольку корпоративные облигации торгуются на самых узких уровнях цикла с поправкой на риск дефолта, мы входим в «опасную зону» как для рискованных активов, так и для защитных инструментов.