Биткоин, вероятно, завершит ноябрь на уровне $40K – вот на что обратить внимание

Биткоин начинает новую неделю на самом высоком уровне за 18 месяцев, оставляя трейдеров в недоумении относительно того, что будет дальше. Динамика цены BTC оставалась высокой после пика выше 38 000 долларов на прошлой неделе, но сложный «микродиапазон» удерживал быков и медведей в противоборстве.

Ключевым краткосрочным вопросом для участников рынка является то, произойдет ли более глубокая коррекция или же выход выше 40 000 долларов оставит скептиков позади.

Сегодняшняя цена Биткоина (BTC) составляет 36 964,16 доллара США, согласно CoinGecko, с объемом торгов за 24 часа в размере 15 920 551 489,04 доллара США. Это указывает на снижение на 1,47% за последние 24 часа и на 0,43% за предыдущие 7 дней. 

Биткоин продолжает импульс бычьего ралли на рынке

Существует несколько потенциальных катализаторов для возникновения тренда у Биткоина в ближайшие несколько дней, при этом появляются сигналы о том, что рынок готов к росту. Волатильность, как прогнозируется, достигнет пика позже в месяце, но несколько макроэкономических факторов могут потенциально вызвать некоторую неожиданную активность цен.

Глобальная капитализация криптовалютного рынка теперь составляет 1,46 трлн долларов, что на 1,66% меньше по сравнению с предыдущим днем и на 66,12% больше по сравнению с годом назад. Биткоин (BTC) имеет капитализацию 723 млрд долларов на сегодняшний день, что означает доминирование на уровне 49,38%. Тем временем капитализация стейблкоинов составляет 130 млрд долларов, что составляет 8,87% от общей капитализации криптовалютного рынка.

Ни быки, ни медведи не смогли вывести BTC/USD из все более узкого коридора, а новые максимумы на дневных таймфреймах были редкими и кратковременными.

Своевременное снижение на последнем закрытии недели привело к началу выполнения заявок на покупку, при этом Биткоин упал до минимумов в 36 700 долларов, прежде чем восстановиться.

События на рынке, на которые стоит обратить внимание на этой неделе

По мере того как ноябрь подходит к концу, трейдеры Биткоина должны ожидать традиционной макроэкономической недели с триггерами волатильности, соответствующими событиям. Федеральная резервная система Соединенных Штатов получит некоторые значимые данные по инфляции в ближайшие дни, которые будут использованы для принятия решения по процентной ставке в следующем месяце.

После заявлений старших чиновников ФРС на протяжении недели председатель ФРС Джером Пауэлл выступит 1 декабря. Наиболее важными выпусками данных для рынков, скорее всего, станут данные о ВВП за третий квартал и индексе личных потребительских расходов (PCE) за октябрь, которые будут опубликованы 29 и 30 ноября соответственно.

Ранее макроэкономические данные США показали, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидал рынок, что привело к благоприятным переоценкам рискованных активов.

Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, вероятность того, что ФРС сохранит ставки на текущем уровне, почти единодушна и составляет 99,5%.

Снижение балансов Биткоина на биржах возобновляется.

После месяца потрясений, вызванных заморозкой выводов средств и судебными исками против нескольких крупнейших бирж криптовалют, BTC снова начинает снижаться.

Согласно последним данным аналитической фирмы Glassnode, совокупные holdings основных бирж составили 2,332 млн BTC по состоянию на 26 ноября.

За исключением недавних минимумов в октябре, это самое низкое количество доступных BTC с апреля 2018 года. Общий объем достигал 3,321 млн BTC, что было максимумом в марте 2020 года, вскоре после катастрофы на кросс-рынке, вызванной COVID-19.

Инвесторы следят за GBTC от Grayscale 

В то время как Биткоин все еще ждет одобрения регуляторами США первого спотового биржевого фонда (ETF) в стране, рынки указывают на улучшение настроений. Это наиболее заметно в Трасте Биткоина Grayscale (GBTC), крупнейшем институциональном инвестиционном инструменте для Биткоина.

GBTC, который вот-вот будет преобразован в спотовый ETF, быстро приближается к эквивалентности со своей базовой парой активов BTC/USD. Согласно статистике CoinGlass, цена акции GBTC имела жалкие 8% дисконта к чистой стоимости активов (NAV) по состоянию на 24 ноября.

Биткоин-майнеры уделяют беспрецедентную вычислительную мощность сети перед запланированным уменьшением вдвое субсидии за блок в апреле 2024 года.

Это достижение не только означает психологическую веху, но и демонстрирует уверенность майнеров в будущей прибыльности — даже несмотря на то, что производительность цены BTC отстает от своего максимума на 50%.

В то же время, отток средств из известных кошельков майнеров на биржи находится на самом низком уровне за семь лет, согласно данным аналитической платформы CryptoQuant.