Сезоны и риски альткоинов: почему широкие индексы могут стать ключом к сверхвысокой доходности

Сезоны роста альткоинов непредсказуемы и часто кратковременны, но могут принести неожиданную прибыль. Широкие криптовалютные индексы могут стать одним из лучших инструментов для освоения этого рынка. 

Сезоны роста альткоинов — один из крупнейших источников быстрой прибыли на криптовалютном рынке. Многие активы превосходят BTC по доходности, демонстрируя значительные ежедневные скачки. Однако индексы альткоинов обычно основаны на 100 крупнейших монетах и ​​токенах по рыночной капитализации. 

Этот список непостоянен, поскольку нарративы и активы меняются. Монеты и токены из предыдущих циклов часто исчезают, вытесняя до 77% ведущих криптоактивов. 

Эксперты Market Vector предупреждают, что использовать возможности рынка альткоинов, возможно, лучше всего через индексы. Выбор отдельных монет и токенов может быть рискованным делом, и даже самые прибыльные активы часто теряют значительную часть своей стоимости всего через несколько часов или даже минут после резкого роста. 

Как Cryptopolitan сообщало , индекс сезона альткоинов недавно достиг своего наивысшего значения с декабря 2024 года, чему способствовало сочетание уверенного роста акций крупных компаний и непредсказуемых скачков цен. 

Сезоны альткоинов внезапно меняют направление

Исходный индекс, основанный на текущих 100 крупнейших активах, крайне непредсказуем. После нескольких месяцев стабильного движения индекс всего за несколько дней вошел в зону перегрева. Индекс достиг отметки в 80 пунктов, а затем вернулся к 78 пунктам. 

Исторически сложилось так, что сезоны роста альткоинов часто начинались с резкого подъема и короткого пика, который длился 1-3 недели, после чего следовали глубокие просадки и коррекции. Это привело к тому, что многие инвесторы либо понесли убытки, либо выработали привычку вообще избегать альткоинов. 

Альткоины также подвержены различному ценовому давлению, которое различается для проектов, финансируемых венчурным капиталом, мемов, служебных токенов и обычных монет. По этой причине Market Vector рекомендовал использовать индексы для инвестирования в альткоины. 

Индексы сглаживают колебания на рынке криптовалют

Компания Market Vector разработала несколько индексов, которые объединяют инвестиции в BTC и соответствующие альткоины. Рекомендация по инвестированию в альткоины заключается в выборе индекса, включающего в себя именно эти криптовалюты. 

Market Vector пересчитывает свои индексы ежеквартально, исключая неактуальные или неэффективные активы. Это означает, что даже если альткоин или токен вырастет в цене за определенный период, он будет исключен из индекса, если потеряет весь прирост. 

Индексы также означают, что инвестор не застрянет в владении неэффективными активами, упуская при этом другие возможности. Некоторые альткоины и токены демонстрируют лишь краткосрочный рост, после чего их цена остается на прежнем уровне в течение относительно длительных периодов. 

Market Vector рекомендует выбрать Coinbase 50 (Coin50) или аналогичный индекс. Этот рыночный продукт tracдинамику BTC, но предлагает значительно большую прибыль во время ралли альткоинов. Однако индекс имеет меньший риск снижения стоимости из-за влияния BTC. 

Индекс учитывает тот факт, что даже если сезон альткоинов заканчивается, BTC все равно может превзойти показатели и компенсировать потери. Однако более широкий выбор токенов может использовать «длинный хвост роста» 

Включение BTC и ведущих токенов «голубых фишек» в индекс приводит к улучшению показателей в периоды роста альткоинов. По данным Market Vector, даже пять ведущих монет захватывают большую часть потенциального роста в этот период. Добавление 50 лучших активов обеспечивает еще больший прирост, при этом скорректированная с учетом риска доходность остается на том же уровне. Ключ к доходности индекса также заключается в исключении нерелевантных, неустойчивых активов, которые могут повлиять на инвесторов и привести к невозмещаемым убыткам.