Saisonnalités des altcoins et risque : pourquoi les indices larges pourraient être la solution pour des rendements exceptionnels

Les cycles des altcoins sont imprévisibles et souvent éphémères, mais peuvent générer des gains inattendus. Les indices crypto larges constituent sans doute l'un des meilleurs outils pour tirer profit de ce marché. 

Les périodes de forte croissance des altcoins constituent l'une des principales sources de gains rapides sur le marché des cryptomonnaies. De nombreux actifs surpassent le Bitcoin, avec des hausses quotidiennes exceptionnelles. Cependant, les indices d'altcoins sont généralement basés sur les 100 premières cryptomonnaies et jetons en termes de capitalisation boursière. 

Cette liste n'est pas figée, car les tendances et les actifs évoluent. Les cryptomonnaies et les jetons des cycles précédents disparaissent souvent, remplaçant jusqu'à 77 % des principaux actifs cryptographiques. 

Les experts de Market Vector préviennent que l'utilisation d'indices est souvent la meilleure façon de profiter des opportunités du marché des altcoins. Sélectionner des cryptomonnaies et des tokens individuellement peut s'avérer risqué, et même les actifs les plus performants perdent souvent une grande partie de leur valeur quelques heures, voire quelques minutes, après une forte hausse. 

Comme Cryptopolitan l'a rapporté précédemment, l'indice de la saison des altcoins a récemment atteint sa valeur la plus élevée depuis décembre 2024, grâce à une combinaison de solides performances des valeurs vedettes et de hausses imprévisibles. 

Les saisons des altcoins changent de direction sans prévenir

L'indice brut, basé sur les 100 principales valeurs actuelles, est extrêmement imprévisible. Après avoir stagné pendant des mois, il n'a fallu que quelques jours pour qu'il atteigne un seuil de surchauffe. L'indice a touché ce seuil à 80 points, avant de retomber à 78 points. 

Historiquement, les saisons des altcoins sont souvent marquées par une forte hausse suivie d'un pic bref, durant une à trois semaines, avant des replis et des corrections importants. De nombreux investisseurs se retrouvent ainsi en difficulté, voire prennent l'habitude d'éviter complètement les altcoins. 

Les altcoins subissent également des pressions sur leurs prix variables, différentes selon qu'il s'agisse de projets financés par du capital-risque, de tokens dérivés de mèmes, de tokens utilitaires ou de cryptomonnaies. C'est pourquoi Market Vector recommande d'utiliser des indices pour s'exposer aux altcoins. 

Les indices lissent les fluctuations des cryptomonnaies

Market Vector a créé plusieurs indices qui combinent l'exposition au Bitcoin et à des altcoins pertinents. Pour une exposition aux altcoins, il est recommandé de choisir un indice composé d'altcoins sélectionnés. 

Market Vector recalcule ses indices chaque trimestre, en supprimant les actifs non pertinents ou sous-performants. Ainsi, même si une cryptomonnaie alternative ou un jeton connaît une forte hausse au cours d'une période, il sera retiré de l'indice s'il annule tous les gains. 

Les indices permettent également à un investisseur de ne pas rester bloqué sur des actifs sous-performants, au risque de passer à côté d'autres opportunités. Certains altcoins et tokens n'offrent que des hausses à court terme, avant de stagner pendant des périodes relativement longues. 

Market Vector recommande d'opter pour le Coinbase 50 (Coin50) ou un indice similaire. Ce produit de marché tracla performance du Bitcoin, mais offre des gains exceptionnels lors des hausses des altcoins. De plus, grâce à l'influence du Bitcoin, cet indice présente un risque de baisse moindre. 

L'indice tient compte du fait que même si la saison des altcoins prend fin, le BTC peut toujours surperformer et compenser les pertes. Cependant, une sélection plus large de jetons peut permettre d'exploiter le potentiel de croissance à long terme 

L'intégration du Bitcoin et des principales cryptomonnaies de premier plan dans un indice permet d'obtenir de meilleures performances durant les périodes de forte hausse des altcoins. Selon Market Vector, même cinq cryptomonnaies majeures captent la majeure partie de la progression durant ces périodes. L'ajout des 50 principaux actifs offre des gains externes encore plus importants, avec des rendements ajustés au risque similaires. La clé de la performance d'un indice réside également dans l'élimination des actifs non pertinents et non durables, susceptibles d'influencer les investisseurs et d'entraîner des pertes irrécupérables.