Bitcoin dispara repentinamente para US$ 95 mil enquanto a queda das ações de tecnologia continua em Wall Street.

Os mercados dos EUA fecharam em queda pela quarta vez consecutiva na terça-feira, pressionados pela venda contínua de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial e pela diminuição do apetite por risco após Bitcoin ter chegado a ficar brevemente abaixo de US$ 90.000 no início do dia.

O Dow Jones caiu 328 pontos, ou 0,7%, enquanto o S&P 500 recuou 0,4%. O Nasdaq perdeu 0,6%, com os três principais índices recuperando-se de perdas muito mais acentuadas no início da sessão.

Nas mínimas da sessão, o Dow Jones havia despencado quase 700 pontos, o S&P 500 caiu 1,5% e o Nasdaq estava em queda de mais de 2%.

A Nvidia, há muito considerada o exemplo perfeito do mercado de IA para 2025, caiu mais de 1% no fechamento, somando-se à sua queda de 10% neste mês. A Amazon recuou 3%, enquanto a Microsoft caiu 2%, com os investidores reduzindo suas apostas nas sete gigantes da tecnologia em meio a crescentes preocupações com a avaliação da empresa.

Wall Street está agora de olho nos resultados da Nvidia, que serão divulgados após o fechamento do mercado nesta quarta-feira. Analistas consultados pela LSEG esperam um lucro por ação de US$ 1,25, um aumento de 54% em relação ao ano anterior, e uma receita de US$ 55 bilhões, um salto de 57%.

Resultadostronpodem reacender a valorização da IA, impulsionando empresas altamente correlacionadas como Palantir, TSMC e Super Micro Computer.

Apenas algumas horas depois de cair abaixo de US$ 90.000 pela primeira vez em sete meses, Bitcoin se recuperou rapidamente, disparando em direção a US$ 94.000 em uma impressionante reversão no final da sessão que pegou os vendedores a descoberto de surpresa.

A alta ajudou a impulsionar o mercado de criptomoedas em geral para o positivo, sinalizando que o apetite por risco pode não ter desaparecido completamente, pelo menos por enquanto.

A movimentação ocorreu sem nenhum catalisador claro, embora alguns traders tenham apontado condições de sobrevenda, uma recuperação nos volumes de altcoins e pressões impulsionadas por liquidações como possíveis gatilhos.

A volatilidade aumentou nas bolsas de valores, com os operadores de derivativos correndo para cobrir posições vendidas à medida que os preços disparavam.

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Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies, disse ao programa Squawk Box que, embora o mercado esteja sobrevendido, a falta de um sinal claro de compra sugere que a atual correção pode se prolongar e se aprofundar.

Na tarde de terça-feira, Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 92.032, uma queda de 14% no último mês, acompanhando quase que exatamente a queda generalizada do mercado de ações. Os investidores estão se desfazendo de ativos de risco, incluindo criptomoedas e ações de empresas de inteligência artificial, em favor de investimentos mais seguros em meio à crescente instabilidade econômica.

Stockton alertou que, se o ímpeto não mudar em breve, Bitcoin poderá cair para uma importante zona de suporte entre US$ 78.000 e US$ 80.000, que ela chamou de limite inferior de sua tendência cíclica de alta.

Uma queda abaixo desse nível poderia sinalizar uma reversão de tendência. No entanto, ela afirmou que a perspectiva de longo prazo permanece positiva, destacando a tendência histórica do Bitcoinde "subir em degraus" assim que as condições se estabilizam.

Enquanto isso, o índice S&P 500 caiu mais 0,5%, caminhando para sua quarta perda diária consecutiva.

As ações americanas despencaram novamente na terça-feira, estendendo uma onda de vendas que já durava vários dias, à medida que os investidores se desfaziam de ações de tecnologia de alto desempenho e reduziam a exposição a operações especulativas.

O Dow Jones caiu 562 pontos, ou 1,2%, enquanto o S&P 500 recuou 1,1%, caminhando para sua quarta sessão consecutiva de perdas, a pior sequência desde agosto. O Nasdaq caiu 1,5%, liderado pela fraqueza de empresas ligadas à inteligência artificial.

A Nvidia, símbolo da euforia em torno da IA ​​neste ano, caiu mais 2% antes da divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, prevista para quarta-feira após o fechamento do mercado.

A fabricante de chips já perdeu 10% neste mês, à medida que os investidores se mostram cautelosos com a valorização excessiva e questionam se o investimento em inteligência artificial tem futuro. Amazon e Microsoft também registraram quedas, com as demais empresas do grupo das "Sete Grandes" sofrendo pressão.

A retração ocorre em meio a crescentes preocupações com os múltiplos esticados das empresas de tecnologia, a enxurrada de emissões de títulos das grandes empresas de tecnologia e a rapidez com que a infraestrutura de IA está se depreciando.

Com a mudança brusca no sentimento de risco, os investidores estão abandonando as ações baseadas em tendências de crescimento, observando os dados macroeconômicos e os comentários dos bancos centrais para prever os próximos passos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram ligeiramente na terça-feira, com os investidores adotando uma postura cautelosa antes da divulgação de um importante relatório de empregos, adiado devido à paralisação do governo que durou 43 dias e agora chegou ao fim. No momento da publicação desta notícia, o rendimento dos títulos de 10 anos (um indicador fundamental para diversos ativos, desde hipotecas até ativos de risco) havia caído quase 3 pontos-base, para 4,104%.

Os títulos de curto prazo apresentaram oscilações ainda maiores. O rendimento dos títulos com vencimento em 2 anos caiu mais de 4 pontos-base, para 3,57%, enquanto o rendimento dos títulos com vencimento em 30 anos recuou para 4,719%, uma queda de mais de 1 ponto-base.

Ao longo da curva de juros, as taxas estão se suavizando à medida que os investidores reduzem as expectativas de um corte de curto prazo do Fed e aguardam para ver se os dados de emprego desta semana, que foram adiados, reacendem os temores de uma política monetária mais agressiva ou, finalmente, oferecem aos investidores mais moderados algo com que trabalhar.

Os rendimentos e os preços dos títulos movem-se inversamente, portanto, a queda nos rendimentos sugere uma demanda renovada por segurança.

Os mercados indianos finalmente pararam na terça-feira, encerrando uma sequência de seis sessões de alta, à medida que os investidores se mostraram cautelosos antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA que podem influenciar a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros em dezembro.

No momento da publicação desta notícia, o Nifty 50 caiu 0,2%, para 25.962,65, e o Sensex recuou 0,18%, para 84.799,90.

As perdas foram generalizadas, mas superficiais; 12 dos 16 principais setores fecharam em queda, enquanto as ações de pequena e média capitalização recuaram 0,5% e 0,2%, respectivamente. Trata-se de uma correção modesta após umatronalta impulsionada por sólidos resultados corporativos,tronfluxos de capital doméstico e alívio após o fim da paralisação do governo americano.

Ainda assim, os índices de referência permanecem cerca de 1,3% abaixo de seus recordes históricos de setembro de 2024.

Segundo Prashanth Tapse, da Mehta Equities, o tom subjacente do mercado indiano permanece construtivo graças à estabilidade política, à desaceleração da inflação, aos preços baixos do petróleo e ao otimismo em relação ao comércio.

Mas com a deterioração rápida do sentimento global, especialmente nos setores de tecnologia e criptomoedas, até mesmo a resiliência da Índia está sendo posta à prova.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reuniu-se com a primeira-ministra Sanae Takaichi pela primeira vez desde que ela assumiu o cargo no mês passado, na terça-feira, e os mercados acompanharam atentamente.

Após a reunião, Ueda disse a jornalistas que o Banco do Japão está "aumentando gradualmente as taxas de juros" para direcionar a inflação para sua meta de 2% e apoiar o crescimento sustentável. Crucialmente, ele enfatizou que Takaichi não fez nenhum pedido de política monetária, sinalizando que não haverá interferência imediata do novo líder pró-estímulo.

Essa frase foi o que mais chamou a atenção dos investidores. Segundo Takeshi Ueno, da NLI Research, a ausência de tensão "sugere que Takaichi não se opôs com muita veemência a um aumento da taxa de juros no curto prazo", mantendo a porta aberta para que o Banco do Japão proceda com cautela, sem entraves políticos.

Ainda assim, a dinâmica é frágil. A chegada de Takaichi, com sua clara inclinação para o estímulo fiscal e uma política monetária expansionista, tornou o caminho já delicado do Banco do Japão para taxas de juros mais altas ainda mais complexo.

Ueda não quis dizer quando o próximo aumento poderá ocorrer, apenas que o banco central agirá quando os dados indicarem que é o momento certo.

Até mesmo os metais industriais estão sentindo o impacto. O alumínio caiu 0,8%, para US$ 2.792,50 a tonelada, na Bolsa de Metais de Londres (LME) na manhã de terça-feira em Xangai, atingindo seu menor valor em quase um mês.

O cobre recuou 0,3%, o zinco caiu 0,5% e os contratos futuros de minério de ferro perderam 0,5%, fechando a US$ 103,90. Todo o setor está sob pressão, enquanto os investidores aguardam o relatório de empregos dos EUA, que será divulgado na quinta-feira, o único dado que pode confirmar ou frustrar as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Fed no próximo mês.

Neste momento, essas esperanças estão se dissipando. Um coro de autoridades do Federal Reserve está se opondo a mais flexibilização monetária, e isso tem minado o apetite por risco; não apenas em criptomoedas e ações, mas também em commodities.

Os metais estavam em alta no início deste mês, com o alumínio atingindo o maior valor em três anos devido àtrondemanda chinesa e à oferta restrita. Mas agora, a valorização está perdendo força.

Ainda há tensões regionais latentes: a Rio Tinto está aplicando sobretaxas às remessas de alumínio dos EUA, à medida que os estoques diminuem devido às tarifas agressivas de Donald Trump. Isso está aumentando a tensão em um mercado já frágil.

Enquanto isso, o ouro está perdendo força após sua recente alta recorde. O metal precioso caiu para US$ 4.015 a onça, uma queda de quase 4% em três sessões, embora ainda esteja com alta de mais de 50% em 2025, caminhando para seu melhor ano desde 1979. Uma combinação de instabilidade fiscal e compras por bancos centrais impulsionou a alta.

Segundo o Goldman Sachs, as compras do setor oficial atingiram 64 toneladas em setembro, com a China supostamente adicionando 15 toneladas sozinha, bem acima das 1,24 toneladas divulgadas publicamente.

Os mercados asiáticos despencaram na terça-feira, após a carnificina das empresas de tecnologia que devastou Wall Street na noite anterior. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 3,2%, perdendo mais de 1.600 pontos, enquanto o Topix recuou 2,7%, registrando sua pior sessão em meses.

Na Coreia do Sul, o Kospi despencou 3,3% e o Kosdaq caiu 2,7%, ambos fortemente afetados pelo clima global de aversão ao risco e pela queda acentuada das criptomoedas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,6%, e o CSI 300 da China recuou 0,44%. Enquanto isso, o ASX 200 da Austrália perdeu quase 2%, eliminando mais de 160 pontos do índice, com as ações de energia e tecnologia afundando juntas.

Os rendimentos dos títulos no Japão dispararam: os títulos com vencimento em 20 anos atingiram 2,78%, o nível mais alto desde julho de 1999, enquanto os títulos com vencimento em 10 anos subiram para 1,75%, com os investidores se preparando para mais emissões ligadas a gastos com estímulos econômicos.

A medida foi tomada depois que a ministra das Finanças, Satsuki Katayama, emitiu um alerta incomum sobre o iene, que ultrapassou a marca de 155 por dólar, um nível crucial para os mercados.

Ela classificou as oscilações cambiais como "extremamente unilaterais e rápidas", acrescentando que Tóquio agora está monitorando negociações desordenadas com "um alto grau de vigilância"

Katayama insinuou que o plano de estímulo econômico da primeira-ministra Sanae Takaichi, maior do que o esperado, pode desacelerar o caminho do Banco do Japão rumo a taxas de juros mais altas, e afirmou que o fraco PIB do terceiro trimestre, a primeiratracem seis trimestres, justifica medidas econômicas agressivas.

Ainda assim, as crescentes preocupações com a dívida estão elevando os rendimentos dos títulos, especialmente os de longo prazo, e a demanda no leilão de títulos de 20 anos de quarta-feira está repentinamente parecendo instável.

Bitcoin despencou abaixo de US$ 90.000 durante as negociações na Ásia na terça-feira, caindo até 2,4% e aprofundando uma queda brutal que já dura um mês e que agora apagou todos os seus ganhos de 2025.

É o pior período desde abril, quando o token despencou para US$ 74.400 depois que Donald Trump abalou os mercados globais com suas ameaças surpresa de tarifas.

Desde sua máxima histórica de US$ 126.000 no início de outubro, a queda do Bitcointem sido constante e agora está se retroalimentando.

Os investidores estão se retirando rapidamente, abalados pelas crescentes preocupações com a decisão da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro e por uma ampla desvalorização de ativos especulativos, impulsionada pelo setor de tecnologia. O clima de aversão ao risco é generalizado, e as criptomoedas são as mais afetadas.

A onda de vendas que começou no início de outubro já eliminou mais de US$ 1 trilhão em valor de tokens. Os compradores de varejo desapareceram. As altcoins especulativas estão sendo dizimadas. E as liquidações de posições compradas e vendidas já ultrapassaram US$ 950 milhões em apenas 24 horas, segundo a Coinglass.

Os operadores de opções não estão esperando por uma recuperação, estão encarando a queda de frente. Fluxos de baixa dominaram as negociações recentes, com a demanda por proteção disparando nos preços de exercício de US$ 85 mil e US$ 80 mil. Mesmo que Bitcoin tenha se recuperado ligeiramente para US$ 90.121 no momento da publicação, ninguém está tranquilo.

Os futuros das ações americanas praticamente não se moveram na noite de segunda-feira, mas a calmaria é enganosa. Após um dia difícil em Wall Street, os futuros ligados ao Dow Jones subiram 52 pontos, o S&P 500 avançou 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 tiveram alta de 0,2%, uma pequena recuperação após a queda acentuada da sessão anterior.

Mais cedo, o Dow Jones despencou 550 pontos, ou 1,2%, e o S&P 500 e o Nasdaq caíram cerca de 0,9%, ambos pressionados por vendas incessantes no setor de tecnologia. E no centro da tempestade? A Nvidia, com queda de 2% antes da divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, na quarta-feira.

A gigante dos chips tornou-se o símbolo do boom da IA, mas esse é justamente o problema. Os investidores começam a questionar por quanto tempo essa alta poderá se manter.

Crescem as preocupações em relação às avaliações infladas das empresas de tecnologia, à real utilidade das implementações de IA e até mesmo à velocidade de depreciação dos chips de IA, especialmente porque as empresas continuam inundando o mercado com dívidas.

Na terça-feira, a maior criptomoeda do mundo despencou abaixo de US$ 90.500, anulando todos os ganhos acumulados no último ano, e agora os investidores estão buscando desesperadamente proteção contra quedas, especialmente nos níveis de US$ 90.000, US$ 85.000 e US$ 80.000.

Dados da Deribit, empresa pertencente à Coinbase, mostram uma onda de apostas com vencimento ainda este mês: mais de US$ 740 milhões emtracdependem de uma queda ainda maior do Bitcoin . Apostas otimistas? Praticamente desapareceram.

Até mesmo os entusiastas Bitcoinestão sentindo a pressão. A Strategy Inc., de Michael Saylor, pode ter acabado de dobrar sua aposta com uma compra de US$ 835 milhões, mas outros detentores corporativos, os chamados fundos de investimento em ativos digitais, estão se encaminhando para vendas forçadas. A pressão para se desfazerem das criptomoedas e protegerem seus balanços está afetando negativamente o mercado.

Agora há um novo problema: detentores com prejuízos tão grandes que não conseguem comprar mais, mas são teimosos demais para vender. De acordo com o indicador de sentimento do CoinMarketCap, o mercado mergulhou em território de "medo extremo". E esse medo não se limita mais apenas às criptomoedas.

A queda de 1% do S&P 500, a iminente divulgação dos resultados da Nvidia na quarta-feira e as novas dúvidas sobre um corte na taxa de juros do Fed em dezembro estão se combinando para sufocar o apetite por risco. Como disse Adam McCarthy, da Kaiko: “As discussões sobre o Fed e a bolha da IA ​​são dois grandes obstáculos. Estamos prevendo uma tendência de baixa sustentada para Bitcoin.”

Ethereum também está sofrendo bastante. O Ether acaba de cair para US$ 2.975, uma queda de 24% desde outubro.

Entretanto, o interesse em aberto em tokens menores, como Solana despencou mais de 50%, segundo dados da Coinglass. O clima de aversão ao risco em larga escala é generalizado.