Um documento apresentado pela gestora de ativos Strategy (antiga MicroStrategy) à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em 18 de março revelou que a empresa planejava emitir mais 5.000.000 ações de sua Série A de Ações Preferenciais Perpétuas de 10,00%.
A empresa também confirmou que as ações estariam disponíveis a US$ 100 por ação, com um preço de liquidação inicial preferencial de US$ 100 por ação. A Strategy mencionou que o valor arrecadado com a distribuição das ações seria destinado a despesas gerais da empresa, incluindo a compra de mais BTC e capital de giro.
As ações preferenciais da Perpetual Strife acumularão dividendos anualmente a uma taxa de 10,00% sobre o preço da ação. A Strategy afirmou que a empresa pagará dividendos regulares com os fundos legalmente disponíveis para esse fim. O pagamento será trimestral e exclusivamente em cash , conforme as diretrizes do Conselho de Administração da Strategy em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. A empresa também revelou que quaisquer dividendos não pagos durante o período designado serão capitalizados trimestralmente.
A Strategy indicou ainda que a Morgan Stanley & Co. LLC, a Moelis and Co. LLC., a Citigroup Global Markets Inc. e a Barclays Capital Inc. seriam as gestoras conjuntas da oferta pública inicial (IPO) para a distribuição das ações. A empresa ressaltou, contudo, que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) ainda não havia confirmado a adequação das ações preferenciais perpétuas, acrescentando que as ações não estariam disponíveis para negociação pública. A Strategy continua trabalhando para a listagem pública das ações no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo 'STRF'.
A estratégia consiste na compra de 130 BTC no valor de US$ 10,7 milhões
🚨ÚLTIMA KIN : A MicroStrategy adquiriu 130 #BTC por aproximadamente US$ 10,7 milhões a um preço médio de US$ 82.981 e agora detém 499.226 #bitcoins bitcoin $ 66.360!
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- WSB Trader Rocko 🚀🚀🚀 (@traderrocko) 17 de março de 2025
A Strategy adquiriu a menor quantidade de Bitcoin desde abril do ano passado durante a semana de 10 a 16 de março, comprando 130 BTC a um preço médio de US$ 82.981, totalizando cerca de US$ 10,7 milhões. Essa compra seguiu-se a aquisições anteriores de BTC em fevereiro, que somaram cerca de US$ 2 bilhões, elevando as reservas totais da empresa para mais de 499.000 BTC. Com essa última compra, as reservas da Strategy chegam a 499.226 BTC, avaliadas em mais de US$ 33 bilhões, a um preço médio de aproximadamente US$ 66.360.
O preço do BTC manteve-se abaixo de US$ 85.000 nos últimos sete dias e está cotado em torno de US$ 81.691 no momento da redação deste texto. O preço atual caiu mais de 1,6% nas últimas 24 horas, mas subiu mais de 2% nos últimos sete dias. A queda no preço do BTC e as pequenas compras Bitcoin pela Strategy levantam especulações sobre a estratégia da empresa em relação à aquisição da moeda. Uma das especulações é que a empresa esteja aguardando mais recursos provenientes da venda de ações para comprar quantidades maiores.
O preço da moeda permanece, até o momento, mais de 24% abaixo da máxima histórica registrada em janeiro e pode cair abaixo de US$ 80.000 ou subir acima do nível atual. Um dos principais eventos que os investidores em criptomoedas estão acompanhando nos próximos dias é a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) entre 18 e 19 de março. Embora alguns especulem que o Fed possa cortar as taxas de juros durante a reunião, 99% ainda esperam que elas permaneçam entre 4,25% e 4,50%.
A empresa planeja arrecadar US$ 21 bilhões para mais compras de BTC
Um comunicado de imprensa da Strategy, datado de 10 de março, revelou que a empresa de gestão de ativos planejava captar US$ 21 bilhões com suas ações preferenciais perpétuas da Série A, com taxa de juros de 8,00%, apesar da pausa nas aquisições da criptomoeda desde fevereiro. A empresa explicou que os recursos captados com as ações seriam destinados a despesas gerais, incluindo compras de BTC e capital de giro. A Strategy ainda não anunciou planos de venda das ações, acrescentando que qualquer solicitação de compra seria ilegal.
O anúncio veio após a empresa mudar seu nome de MicroStrategy para Strategy no início de fevereiro, adicionando um símbolo Bitcoin ao seu logotipo. O CEO da Strategy, Phong Le, mencionou que a empresa estava explorando duas das tecnologias mais transformadoras: Bitcoin e Inteligência Artificial. Le explicou que a mudança de marca demonstrava o atual apelo da Strategy junto aos investidores e o valor que suas inovações agregavam.
A mudança de marca ocorreu após a empresa sofrer perdas significativas de mais de US$ 670 milhões no último trimestre de 2024. As ações da empresa também sofreram perdas com a Bitcoin durante a crise do mercado de criptomoedas. As ações da MSTR caíram mais de 10% em 10 de março e estão em queda de mais de 3% hoje.
