매출 전망 상향 조정에도 불구하고 기대에 미치자 팔란티어 주가 8% 하락

팔란티어는 1분기 실적과 업데이트된 연간 매출 전망이 높은 기대를 가진 투자자들을 실망시키면서 주가가 8% 하락했습니다. 

팔란티어는 AI 및 데이터 분석 산업에서 지배적인 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사는 안정적인 비즈니스 모델을 보유하고 있으며 강력한 정부 연계성을 바탕으로 일관된 수익성을 입증해 왔습니다. 아마도 이러한 특성 때문에 투자자들은 팔란티어가 때때로 충족하지 못하는 높은 기대를 가지고 있습니다.

이러한 경험으로 인해 회사의 주가 가치가 8% 하락하기도 했습니다.

매출 전망 증가에도 불구하고 팔란티어 주가 하락

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 월요일 장후 거래에서 주가가 8% 하락했습니다. 이는 1분기 실적과 업데이트된 매출 예측이 투자자들의 높은 기대에 미치지 못했기 때문입니다. 회사는 연간 매출 전망을 상향 조정하고 급증하는 AI 수요에 기반한 성장을 보고했음에도 불구하고 말입니다.

Peter Thiel이 공동 설립한 팔란티어는 미국 국방 및 정보 기관과 잘 알려진 유대 관계를 맺고 있으며, 올해 AI 물결로부터 큰 혜택을 받았습니다. 연초 대비 주가가 60% 이상 상승한 이 회사는 인공지능에 대한 열광의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다.

그러나 월요일 주가 하락 후 일부 분석가들은 팔란티어 투자자들의 기대가 비현실적으로 부풀려졌다고 제안했습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 2025년 1분기 팔란티어는 주당 13센트의 조정된 순이익을 기록하여 월스트리트의 추정치와 일치했습니다. 1분기 매출은 8억 6,280만 달러의 초기 1분기 매출 전망보다 2.4% 높은 8억 8,390만 달러로 집계되었습니다.

이 수치는 견고한 전년 대비 성장을 나타내지만, 특별한 성과를 기대했던 투자자들을 만족시키기에는 부족했습니다.

Running Point Capital의 최고 투자 책임자(Michael Ashley Schulman)는 "투자자들은 결과뿐만 아니라 불꽃놀이를 원했습니다. 아마도 매출이 10배 이상 뛰는 것을 원했을 것입니다."라고 말했습니다.

팔란티어는 연간 매출 전망을 37억 4천만~37억 6천만 달러에서 약 3.7%~4.0% 상승한 38억 9천만~39억 달러로 상향 조정했습니다.

수정된 전망은 평균 분석가 추정치인 37억 5천만 달러보다 높았습니다. 이 AI 기업은 또한 2분기 매출 예측을 공유했는데, 이는 제안된 추정치보다 높았지만 다시 한번 회사의 수치가 투자자의 낙관론과 일치하지 않았습니다.

투자자들은 정부 계약에 대해 우려하고 있습니다

팔란티어의 수익 상당 부분은 여전히 정부 계약에서 비롯됩니다. 2025년 1분기에는 수익의 42% 이상이 미국 정부 기관에서 발생했습니다.

팔란티어의 기술은 종종 군사 계획 및 전장 시각화에 사용되므로 방위 기술 인프라의 핵심 부분입니다. 그러나 정부 계약에 대한 지속적인 의존은 우려를 자아냅니다.

도널드 트럼프 대통령이 재임 중이며 엘론 머스크가 이끄는 정부효율성부(DOGE)를 통해 정부 비용 절감에 다시 초점을 맞추면서, 팔란티어는 정부 수익원을 잃을 수도 있습니다.

액센추어와 IBM을 포함한 다른 주요 정부 계약 업체들도 이미 더 긴축된 예산의 영향을 받고 있다고 밝혔습니다.

로이터의 DOGE 비용 절감 조치가 회사에 영향을 미칠 수 있는지 묻는 질문에 팔란티어 임원들은 직접적인 답변을 피했습니다.

David Glazer 최고재무책임자(CFO)는 "효율성 중시는 팔란티어에게 훌륭합니다. 우리는 미국 정부가 정부 전반에 걸쳐 효율성을 추진하는 노력을 매우 지지합니다."라고 말했습니다.