- 대형 기술 기업들은 수요일부터 실적을 발표할 예정이며, 마이크로소프트, 메타, 테슬라의 보고서가 포함됩니다.
- 중국 DeepSeek 의 비용 효율적인 AI 학습 관련 진보 소식이 월요일 대형 기술 기업들의 주가를 하락시켰습니다.
- 투자자들은 AI 칩에 막대한 투자를 하는 대형 기술 기업들의 발표와 DeepSeek 개발이 그들에게 어떤 의미를 갖는지 기다리고 있습니다.
DeepSeek의 비용 효율적인 AI 훈련 진보는 월요일 기술 시장을 강타했으며, 미국 기술 투자자들이 실적 시즌에 주의를 기울일 이유를 제공하기 딱 좋은 시기에 등장했습니다. 기술 기업 실적은 수요일 시작되며, Microsoft, Meta, Tesla의 실적이 나오고, 목요일에는 Apple의 실적이 이어집니다.
DeepSeek는 지난주 OpenAI의 최신 모델이 많은 서드파티 테스트에서 빛을 바랬던 더 저렴한 AI 모델인 R1을 출시했습니다. 항저우에 기반을 둔 이 AI 회사는 12월에 무료 오픈소스 모델을 출시했으며, 이를 구축하는 데 불과 2개월과 600만 달러 미만밖에 걸리지 않았다고 밝혔습니다.
회사의 뉴스는 더 빠르고 저렴하게 등장할 AI 모델의 잠재적 영향력으로 인해 월스트리트에서 패닉을 일으켰습니다. 뉴스 이후 기술 산업은 급락했으며, S&P 500은 1.46% 하락하고 나스닥은 월요일에 약 2.3% 폭락했습니다.
DeepSeek의 시장 충격파 속에서 기술 기업 실적 발표
기술 기업 실적 발표의 큰 주, 대부분의 분석가들의 질문은 DeepSeeK 의 영향력에 집중될 것입니다. pic.twitter.com/yMdlZQtrR5
— The Transcript (@TheTranscript_) January 27, 2025
Nvidia는 월요일 이후 17% 이상 급락했으며, 이 하락은 2020년 3월 코로나 팬데믹 초기 이후 처음 본 것입니다. Nvidia 주가 하락은 미국 기업 역사상 최대인 24시간 동안 6,000억 달러의 시가총액을 증발시켰습니다.
AI 인프라에 수십억 달러를 지출하는 주요 기술 기업들, 주로 Nvidia의 GPU를 위해, 수요일에 분기 결과를 발표합니다. 여기에는 Microsoft, Meta, Tesla가 포함되며, Apple은 목요일에 이어지고, Alphabet과 Amazon은 다음 주에 발표합니다.
Stifel의 한 분석가는 이번 주 기술 기업 실적에 대한 주요 관심사가 DeepSeek와 관련하여 수익보다는 비용에 더 초점이 맞춰질 것이라고 믿습니다.
DeepSeek의 사전 및 사후 훈련 프레임워크의 엄청난 효율성(사실이라면)은 전 세계 초규모 기업들과 정부들이 AI 인프라에 상당한 자본 지출을 투자해 왔고 계속하고 있는 이들이 DeepSeek의 연구와 함께 드러난 혁신적인 방법론을 고려하기 위해 잠시 멈출 것인지에 대한 질문을 제기합니다.”
– Stifel Analyst
투자자들은 수요일부터 대형 기술 기업들의 실적 발표에 주목
AI 인프라에 수십억 달러를 지출하는 기업 중 하나인 Meta는 내일 실적을 발표합니다. 이 회사의 CEO인 Mark Zuckerberg는 지난주 Meta가 2025년 AI 인프라에 약 650억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
소셜 네트워크 회사의 실적은 투자자들에게 중요하며, Meta가 Nvidia GPU에 지출하는 금액을 고려할 때 시장 역학의 변화는 주주들에게 깊은 관심을 불러일으킵니다. Nvidia와 같은 다른 기술 기업들의 주가가 급락한 것과 비교하여 Meta의 주가는 월요일에 2% 상승했습니다.
Microsoft도 월요일에 약 2% 상승했으며, 이는 다른 기술 기업들과 다른 반응을 얻었습니다. 이 기술 기업은 AI 산업, 특히 ChatGPT 제작사 OpenAI에 약 140억 달러를 투입하여 스타트업을 지원한 것에 관심을 보여왔습니다.
OpenAI의 CEO인 Sam Altman은 예측 사이트를 DeepSeek의 R1을 “가격 대비 그들이 제공할 수 있었던 것에 특히 인상적인 모델”이라고 평가했습니다. Altman은 그들이 훨씬 더 나은 모델을 제공할 것이라고 인정했으며, 새로운 경쟁자가 생기는 것은 “정말 활력을 주는 일”이라고 말했습니다.
오펜하이머 애널리스트 티모시 호란은 딥시크를 마이크로소프트에 대한 부정적 신호로 간주했으며, 그는 보고서에서 “프롭라이터리 모드(오픈AI)와 고비용 하드웨어에 더 많이 베팅했다”고 썼다. 이 기술 기업은 올해 초 2025년 AI 워크로드를 처리할 수 있는 데이터 센터 건설에 800억 달러를 지출할 계획이라고 밝혔다.
테슬라 CEO 일론 머스크는 2015년 오픈AI의 공동 창립자였지만, 현재는 해당 기업과 알트먼과 법적 분쟁에 연루되어 있다. 머스크는 오픈AI가 영리 기업으로 전환되는 것을 막기 위해 소송을 제기하고 있다. 그는 또한 수억 달러를 조달 중인 xAI의 창립자이기도 하며, 이 자금의 대부분은 엔비디아 GPU 구매에 사용될 예정이다.
머스크는 또한 테슬라에서 AI 지출을 확대하고 있으며, 회사의 대규모 AI 투자를 주요 경쟁력으로 언급했다. 스페이스X의 창립자는 또한 테슬라가 올해 “복합 훈련 및 추론 AI”에 100억 달러를 지출할 것이라고 밝혔다.
UBS 애널리스트들은 모델 훈련 및 추론의 효율성 향상이 자율주행차 발전에 도움이 될 수 있다고 주장했다. 그들은 저렴한 오픈 소스 모델이 “컴퓨팅과 인프라에 더 많은 자본이 투입될수록 성공 확률이 높아진다는 서사”를 깨뜨릴 수 있다고 덧붙였다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
