- 비트코인의 활성 주소 비율이 2010년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.
- 활성 지갑 수는 다년간의 저점을 기록하며, 5월 말 기준 활성 지갑은 614,770개에 불과합니다.
- 현재 가격에서 비트코인 보유자의 85%가 수익을 내고 있습니다.
비트코인의 활성 주소 비율이 역사적 최저치를 기록하며 2010년 11월 이후 보지 못했던 수준으로 급락했다. 온체인 데이터에 따르면, 6월의 주간 활성 지갑 비율은 단 1.22%로 떨어졌으며, 한 달 동안 최고치는 1.32%에 불과했다.
우리가 이러한 수치를 마지막으로 본 것은 10년 이상 전이다.
활성 주소의 이러한 감소는 비트코인 보유자들 사이의 매매 활동이 줄어듦을 의미한다. 활성 지갑의 총 수도 다년간의 최저치를 기록했다.
5월 27일 주에는 활성 지갑이 614,770개에 불과했으며, 이는 2018년 12월 이후 가장 낮은 수치다. 이 추세는 비트코인 사용자들 사이의 거래 빈도가 줄어드는 등 시장이 정리되고 있음을 시사한다.
비트코인의 토큰 요약을 자세히 살펴보면, 현재 prevailing 가격에서 비트코인 보유자의 85%가 수익을 내고 있는 것으로 나타났다.
이러한 높은 수익률 장기 성장에 대한 믿음이 없는 한, 상승 잠재력이 낮아 보일 수 있는 신규 구매자들을 위축시킬 수 있다.
다음으로, 대형 보유자들의 집중도는 12%다. 이 비교적 낮은 비율은 분산된 소유 구조를 나타내며, 소수의 대형 플레이머에 의한 가격 조작 위험을 줄여준다.
또한, 비트코인 보유자의 70%가 1년 이상 자산을 보유하고 있다. 이는 비트코인의 미래에 대한 강한 신뢰를 나타내는 높은 장기 보유자 비율이다.
그러나 25%의 중기 보유자와 5%의 단기 보유자가 존재한다는 점은 여전히 일부 유동성과 최근의 매매 활동이 있음을 시사한다.
현재 가격에서 비트코인 주소의 84.57%가 ‘수익 상태(in the money)’에 있으며, 이는 가격이 일반적으로 이러한 주소들이 자산을 매수한 이후 상승하거나 안정적이었음을 시사한다.
그러나 ‘수익 상태(out of the money)’에 있는 이들은 가격이 추가로 하락할 경우 매도 압력을 받을 수 있으며, 이는 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 있다.
이들 보유자들이 공황 매도에 나설 경우, 비트코인 가격의 하향 순환을 초래할 수 있다.
강세장과 약세장이 대치 중
강세장과 약세장 심리 지수는 또 다른 관점을 제공한다. 시간이 지남에 따라 심리는 강세장이 약세장보다 우세했지만, 최근 격차가 좁혀졌다. 이 격차의 narrowing은 트레이더들 사이에서 증가하는 경계심 또는 심지어 비관주의를 시사한다.
이러한 심리의 변화는 낮은 활성 주소 비율, 즉 비트코인에서의 사용자 참여 또는 신규 투자 부재와 관련이 있을 수 있다.
비트코인의 네트워크 가치를 거래량과 비교하는 NVT 비율도 변동성을 보이며 네트워크 가치 대비 사용량의 전반적인 하락 추세를 나타낸다.
이러한 감소하는 NVT 비율과 하락 추세에 있는 가격 라인은 현재 가격 수준이 실제 거래 사용량에 의해 지속 가능하게 지지되지 않고 있음을 의미한다.
또한, 확산되는 약세 심리와 변동하는 NVT 비율은 잠재적인 단기 가격 변동성 또는 수정 단계를 나타낸다.
기술적 지표들은 강세장을 지지한다
30분 캔들스틱 차트, 이치모쿠 클라우드(Ichimoku Cloud) 및 상대 강도 지수(RSI) 다이버전스 지표를 사용하여 BTC/USD의 기술적 분석을 살펴보자.
이치모쿠 클라우드는 여러 선들로 구성되어 있으며, Span A와 Span B 선 사이에 형성된 ‘클라우드’가 있다. 현재 비트코인 가격은 클라우드 약간 위에서 거래되고 있으며, 이는 일반적으로 강세 신호로 상승 추세를 시사한다.
클라우드 위의 가격 정리는 불확실성을 나타내며, 트레이더들은 더 확정적인 신호를 기다리며 더 큰 포지션에 진입하기를 기다리고 있을 가능성이 높다.
RSI 선은 그래프의 하단 섹션에 위치하며 가격 움직임의 모멘텀을 보여준다. 10 근처의 RSI 값은 모멘텀이 평균에 비해 상대적으로 높다는 주요 다이버전스를 나타낸다.
이는 RSI가 중선(50 수준) 위로 이동하여 구매 압력이 증가하고 있음을 나타낼 경우 잠재적으로 강화된 강세 추세를 신호할 수 있다.
전반적으로 가격이 클라우드 위에 머무르는 한 단기 전망은 약간 강세장으로 기울 수 있다.
Jai Hamid의 보도 및 분석
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
