Ark Invest는 CRCL 주가 상승에도 불구하고 Circle 주식에서 약 9700만 달러를 매도했습니다

캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트(Ark Invest)는 이번 주 이틀 연속으로 서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group Inc.) 주식 약 9700만 달러어치를 매도하며, 지난 5일 동안 주가가 거의 40% 급등한 스테이블코인 발행사인 해당 기업에 대한 보유 지분을 줄였습니다. 

아크 인베스트(Ark Invest)는 매각 했으며, 전날에는 5,170만 달러 상당의 주식을 매각했습니다. 아크 인베스트는 총 342,658주의 서클(Circle) 주식을 매각했는데, 이는 아크 이노베이션 ETF(ARKK), 아크 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF(ARKW), 아크 핀테크 이노베이션 ETF(ARKF) 등 세 개의 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)에 분산되어 있습니다.

펀드 공시에 따르면 ARKK는 196,367주를, ARKW는 92,310주를, ARKF는 53,981주를 보유 주식에서 매도했습니다.

상당한 지분 감소에도 불구하고, Ark는 USDC 발행사에 상당한 지분을 보유하고 있으며, 약 6억 2,800만 달러 상당의 415만 주 이상을 보유하고 있어 초기 투자액인 3억 7,300만 달러를 훨씬 웃돕니다.

아크 인베스트, 최근 주가 급등 후 서클 주식 매도

이번 매도세는 티커 CRCL로 거래되는 서클(Circle)의 주가가 화요일 종가 기준 154달러를 기록한 직후에 발생했습니다. 이 회사의 주가는 상장된 . 불과 2주 만에 CRCL은 거의 387% 급등하여 최고 165.60달러까지 올랐습니다. 

아크가 노출 위험을 줄이기 위해 움직인 것은 미국 상원이 6월 17일 스테이블코인 발행사를 규제하는 포괄적인 프레임워크인 초당적 GENIUS 법안을 통과시킨 이후입니다. 이 법안은 이전의 "비우호적인" 규제 환경으로 인해 사업 운영에 제약을 받았던 서클과 같은 기업들에게 긍정적인 발전으로 여겨집니다.

화요일 늦게, 서클(Circle)의 CEO인 제레미 알레어는 X에 올린 글에서 해당 법안을 칭찬하며 "천재적인" 법안이라고 불렀습니다. 

정말 천재적이네요! https://t.co/0fClY524Ii

— 제레미 알레르 – jerallaire.arc(@jerallaire) 2025년 6월 17일

아크 인베스트는 서클(Circle) 지분을 줄이는 한편, 인공지능(AI) 붐 의 수혜를 노리고 반도체 주식 보유량을 늘렸다 . 보도에 따르면 아크 인베스트는 AMD(Advanced Micro Devices)와 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 지분을 추가로 매입했다.

또한 Ark는 Meta Platforms 주식 보유량을 줄이고 Nvidia와 음식 배달 업체 DoorDash의 보유 지분을 늘렸습니다. 

ARKK의 반등세는 공매도 세력 증가로 인해 그림자가 드리워졌다

ARK의 대표 ETF인 ARK Innovation ETF는 4월 이후 50% 이상 크게 반등했지만, 모든 사람을 설득한 것은 아닙니다. 분석 회사 S3 Partners의 데이터에 따르면 ARKK의 공매도 비율은 ETF 유통 주식의 37%라는 사상 최고치를 기록했습니다. 

6월 한 달 동안에만 ARKK의 가치가 상승하면서 공매도 투자자들은 시가평가 손실로 3억 달러 이상을 감수했습니다. 월요일의 4.4% 급등만으로도 펀드 하락에 베팅한 투자자들은 추가로 9,300만 달러의 손실을 입었습니다.

스트라테가스의 수석 ETF 전략가인 토드 손은 " 펀드들이 큰 폭으로 상승했지만, 2020년과 2021년에 몰려든 투자자들이 그 급등과 하락의 여파를 여전히 느끼고 있을지 궁금합니다 ."라고 말했습니다. " 아마도 그들은 암호화폐나 레버리지 개별 주식 펀드와 같은 다른 분야로 옮겨갔을지도 모릅니다 ."

분석가들은 공매도 압력의 일부가 대형 기술주에 대한 장기 포지션을 헤지하려는 펀드에서 비롯된다고 지적합니다. 이들 펀드는 단기적으로 손실이 발생하더라도 이러한 헤지 전략을 고수하고 있습니다.

목요일, ARKK 펀드는 2022년 이후 최대 규모의 하루 순유출을 기록했습니다. 이 펀드는 5주 연속 순환매를 기록했으며, 올해 누적 순유출액은 8억 4천만 달러를 넘어섰습니다. 

블룸버그 인텔리전스 분석가 아타나시오스 프사로파기스에 따르면, 이러한 자금 유출은 해당 펀드의 최근 저조한 실적과 다른 ETF와의 경쟁과 관련이 있을 수 있습니다. 

최근 보고서에서 프사로파기스는 개인 투자자들이 아크의 액티브 운용matic . 를 외면 하는 이유로 새로운 개별 주식 ETF의 등장을 언급했습니다