暗号通貨市場と株式市場は今日の雇用統計に備える – 見通しは良くない

様々な資産クラスの市場は、12月の米国雇用統計の発表に備えている。この経済指標は、株式、債券、仮想通貨など、あらゆる市場に影響を与える可能性がある。投資家は連邦準備制度理事会（FRB）の次の動きを見極めるため、このデータを注視しており、期待は複雑に絡み合っている。.

「The Kobeissi Letter」が明らかにしたように、予測市場では12月に米国経済に18万3000人の雇用が追加されたと推定されており、その数字が20万人を超える可能性は40％ある。.

今日は2024年の最後の雇用報告の日です。.

@Kalshiによると、予測市場では現在、12月に米国経済に183,000件の雇用が追加されたと予想されている。

さらに、今月20万人の雇用が増加した可能性は40％ある。.

失業率はこのまま推移すると予想されています… pic.twitter.com/1OkmxfjigW

— コベイシレター (@KobeissiLetter) 2025年1月10日

失業率は4.2%で安定すると予測されているが、市場では失業率が上昇する確率が50%と示唆されている。. 

市場はFRBの政策と国債利回りに注目

雇用統計発表を前に国債利回りが上昇する中、連邦準備制度理事会（FRB）の金利戦略は依然として焦点となっている。10年債利回りは今週、インフレの高止まりに対する懸念から4.72%に上昇した。予想を上回る雇用統計が出れtron株式市場は更なる圧迫を受ける可能性があり、アナリストは雇用者数が20万人を超えた場合、S&P500指数は最大1%下落する可能性があると予測している。.

ウォール街のアナリストは、インフレ懸念が再燃する中、失業率の上昇が連邦準備制度への圧力を強める可能性があると指摘している。.

11月には22万7000人の雇用 が増加し、ハリケーン・ミルトンとボーイング社のストライキの影響を受けたとされる10月の3万6000人（上方修正後）を大幅に上回った。 

こうした変動にもかかわらず、11月までの平均月間雇用増加数は約18万人で、パンデミック期の最高値よりは低いものの、2020年以前の傾向と一致しています。.

アクソニック・キャピタルの調査部長であるピーター・チェッキーニ氏は、市場の経済データに対する感度について、「株式市場はほぼ完璧な状況を織り込んでいるが、インフレはFRBが認めているよりもはるかに根強い」 とコメントした。

ブルームバーグが引用したJPモルガン・チェースのトレーディングデスクのメモでは、 雇用の伸びが1月10日以前の予測を上回った場合、市場が0.5～1％下落する可能性があることも示唆されている。

株式市場と債券市場はデータの変化に反応する

労働市場の安定化を示唆するJOLTS求人調査の発表を受けて、今週初めには株式市場と債券市場が不安定な動きを見せた。. 

S &P500指数は ここ数カ月で上昇しているものの、金利上昇が株式市場の圧力要因となっている。INGのアナリストは、予想を下回る雇用統計（新規雇用者数が15万人を下回る）が出れば、米国債利回りの上昇軌道が止まる可能性があると指摘した。

「給与支払額は常に重要な指標だが、今回は影響を与えるためには、市場コンセンサスから大きく逸脱する必要がある」とINGのパドレイック・ガーベイ氏は述べた。

ロイター 通信による と、日本の日経平均株価は0.9％下落し、週間では1.6％の下落となった。一方、日本を除くMSCIアジア太平洋指数は1.2％下落した。米国の債券利回りの上昇とドル高が国際市場の重荷となった。

主要通貨に対する米ドルの動向を trac米ドル指数は、6週連続の上昇となり、2023年以降で最長となる連勝記録を更新する見通しだ。アジア時間の取引時間中、ドルは円と英ポンドに対して上昇し、英ポンドは英国の経済不透明感から14カ月ぶりの安値を付けた。.

暗号通貨市場の圧力が高まっている

仮想通貨市場も雇用統計を前に大きな影響を受けました。債券利回りの上昇と米国の雇用統計が好調になるとの期待から、tronBitcoin 金曜日早朝の取引で9万5000ドルの水準を割り込みました。. 

主要アルトコインも下落し、 Ethereum 5%、 XRP 4%、 Solana によると、世界の暗号資産時価総額は3.3兆ドルで取引を終え、過去2日間でほとんど上昇していません データ。

「Bitcoin レンジ相場にとどまっている。価格変動を見るには、強気派の参入が必要だ」と、MudrexのCEOであるEdul Patel氏は指摘した。一方、Pi42のCEOであるAvinash Shekhar氏は、 Bitcoinが92,000ドルまで下落したことを「短期的なノイズ」と表現し、今後数ヶ月間の長期的な勢いに影響を与える可能性は低いと述べた。