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- ファイナリー・マーケッツは、先週金曜日にトランプ大統領の関税発表がきっかけとなって発生した190億ドル相当の仮想通貨清算危機の際、OTCデスクが「ショックアブソーバー」として機能したと報告している。.
- 160万人以上のトレーダーが清算された一方で、OTC取引量は107％増加したため、Bitcoin 12％以上下落して11万3000ドルとなった。.
- Finery Markets のビッド・アスク・スプレッドは 0.4% 未満に留まりましたが、Bitstamp ではほぼ 10% であり、OTC 流動性の安定化の役割が強調されました。.
先週金曜日、仮想通貨投資家は過去最大級の資金流出に見舞われた。しかし、Finery Marketsのレポートによると、店頭取引（OTC）デスクが「ショックアブソーバー」となり、 Binance での清算騒動がデジタル資産市場全体に波及するのを防いだという。.
ドナルド・トランプ米dent による中国からの輸入品への100%の追加関税とソフトウェアに対する新たな輸出規制の発表は、中央集権型取引所と defi 金融）取引所に大きな痛手を与えました。この発言は大規模なパニックを引き起こし、暗号資産保有者は保有トークンを売却し、結果として市場は暴落しました。.
CryptopolitanCoinglassのデータを引用し、 報じた 24時間以内に200億ドル以上のレバレッジをかけた仮想通貨投資が消失したと Bitcoin 、Bitstampで12万4000ドル超の週間高値から12%以上下落し、土曜日の早朝には11万3000ドル付近で推移した。
わずか1時間の取引で160万人以上のトレーダーが清算され、70億ドル以上のポジションが解消された。.
市場のボラティリティにより取引所の流動性が消失し、OTCデスクが主導権を握った
Finery Marketの分析によると、 Ethereum とアルトコインのボラティリティは、Ethenaの合成ドルUSDe、Wrapped Beacon Ether（wBETH）、 Binance Staked SOL（BNSOL）といった安定資産にも波及しました。損失は分散型金融（DeFi）にも波及し、複数のプールの流動性が大幅に減少しました。.
売り注文が急速に入り始めたため、USDeは Binance で一時65セントまで下落したが、Curve、Fluid、Bybitではペッグを維持した。Finery Marketsは、主要暗号資産取引プラットフォームに「局所的なストレスの兆候」が見られると指摘し、パニックと売りが中央集権型取引所（CEX）の流動性枯渇を引き起こしたと付け加えた。.
「今回の危機は、OTCプライベートルームを通じたセカンダリー取引の価値を証明した」と同社は指摘する。「このインフラは、注文帳の構造における根本的な違いにより、システム全体への波及を防ぐ防火壁として機能する」
CEXは公開注文帳を通じて目に見える流動性を利用していると言われていますが、OTCデスクはトレーダー間の非公開の執行を行っています。ファイナリー氏によると、「ダーク流動性」はシステミックリスクを抑制し、大量の売り注文によって引き起こされる取り付け騒ぎのようなシナリオを防ぐのに役立ちます。.
「OTC市場は、参加者がポジションを明らかにすることなく大量の取引を行える構造を提供している。これにより、ボラティリティの高いイベントにおけるパニックによる波及効果を軽減できる」とファイナリー氏は記している。.
10月10日から12日までの3日間、Finery MarketsのプライベートBTC/USDTおよびETH/USDTの取引量は前週比107%増加しました。一方、中央集権型プラットフォームでは、同じペアの取引量が48%増加しました。.
これは、清算当日に大手プレーヤーが、リスクを大幅に軽減し、ポートフォリオのバランスを調整するために、目立たないプライベートな取引所を好んだことを意味している可能性があります。.
Finery Marketsが共有した、清算イベントのピーク時のチャートに tracと、 Binance のビッド・アスク・スプレッドは約0.6%に急上昇し、Bitstampは9.8%にまで上昇しました。一方、KrakenとCoinbaseではスプレッドは1.5%から2.5%の範囲でした。.
対照的に、Finery MarketsのOTCプラットフォームでは、同期間を通してスプレッドは0.4%を下回っていました。10月11日午前0時（UTC）頃、Bitstampのスプレッドが上昇した際、 Binance とCoinbaseではボラティリティが一時的に急上昇しましたが、Finery Marketsのビッド・アスク・スプレッドは比較的横ばいでした。.
トレーダーは「レバレッジの罠」に苦しんでいた
金曜日の売りにより、10倍以上のレバレッジをかけた借入ポジションも露呈し、 Bitcoin やその他の資産が数時間のうちに2桁下落したことで状況は悪化した。.
Finery Marketsのメモには、「10倍のポジションでBTCが10%下落すると、100%の損失になる」と記されている。ストップロス注文を怠ったトレーダーは、価格が担保閾値を突破したため、maticに口座が清算され、大暴落が加速した。.
CoinGlassのデータによれば、10月の出来事の間の清算量は、2022年のTerraの崩壊を含む過去の大きな暴落の清算量を上回った。.
月曜日の朝までにほとんどのコインの価格は週足の調整水準に戻ったものの、市場は守勢に転じています。Coinglass デリバティブ分析 活発化しておりtracは保護契約の取引 Bitcoin 9万5000ドルと Ethereum 、多くのトレーダーはさらなる下落を予想しています。
の最大の公的保有者の一つであるStrategyのような機関投資家は Bitcoin、この下落局面で買いを入れ、保有 Bitcoin を64万250枚まで増やした。BTC上場投資信託（ETF）は依然として好調だが、SoSo Valueの データ。
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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