ドイツ・ニュルンベルク、19月2026日、Chainwire
基づいて Coinbird DCA計算機データ：2015年以降の月次ビットコイン購入は+4,515%のリターンを生んだが、投資家は依然として76.72%のドローダウンを経験し、Coinbirdがテストした短期間のシナリオではDCAが一括投資を下回った
独立した暗号資産比較プラットフォームCoinbirdによる新しい分析は、2015年以降の規律ある月次ビットコイン購入が実際にどのような結果を生み出すかを示すとともに、「ただビットコインにDCAすればよい」という一般的な物語が現実をどのように単純化しすぎているかを示している。
この発見は、CoinbirdのビットコインDCA計算機に基づいており、CoinGeckoからの歴史的ビットコイン価格データを使用し、2013年までさかのぼる定期的な投資シナリオをユーザーがモデル化できるようにしている。
バックテストを実行したり、代替シナリオを探索したりするには、以下を訪問してください：
https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/bitcoin/dca-calculator
主な発見
- 2015年1月に月100ドルのビットコインDCA（定期定額購入）プランを開始した投資家は、2026年5月までに137回の月次購入を行い、合計1万3,700ドルを投資していた。2026年5月19日現在、8.219 BTCからなるこのポートフォリオの価値は約632,315ドルとなり、投資資本に対する総リターンは+4,515%を記録した。この戦略は、価格上昇前に多くのビットコインを取得した初期の購入により、BTCあたりの平均取得コスト約1,667ドルでビットコインを累積した。
- より遅く、2022年の暴落前の2021年5月の市場ピーク付近で開始した投資家の場合、月100ドルのDCAプランは2021年5月〜2026年5月のシナリオで依然として+84.34%のリターンを生み出し、61回の月次購入にわたる6,100ドルの投資を約1万1,244ドルに変えた。同じ期間、2021年5月に全額を一括で投資した場合のリターンは約+43%であった。この特定のシナリオでは、2022年のベアマーケット中に自動的に多くのビットコインを累積したため、DCAが一括投資を上回った。
- 重要なのは、Coinbirdがテストしたシナリオにおいて、一括投資が1年、2年、3年、4年の期間でDCAを上回ったことである。5年間のDCAの優位性は、完全な暴落と回復サイクルを経て初めて現れた。「DCAが一括投資に勝つ」という結論は普遍的ではなく、開始日や市場の状況に大きく依存する。
- 期間全体を通じたDCA投資家も、2022年のベアマーケット中に-76.72%の最大ドローダウンを経験しており、定期的な購入でもボラティリティを排除できず、深刻な下落を耐え抜く心理的な難しさを伴うことが浮き彫りになった。
「興味深い発見は、2015年以降ビットコインが上がっただけではない」と語ったのはCoinbird創設者のPhilipp氏である。「興味深いのは、この歴史的シナリオにおいて、暴落、過去最高値、規制の不確実性を通じた自動的な月次購入が、依然として並外れた長期的な結果を生み出したことである。同時に、ドローダウンは、この戦略が後から見ればチャート上で簡単そうに見えるよりも、実際に生き抜くはるかに難しい理由を示している。」
CoinbirdのビットコインDCA計算機は無料で利用可能であり、ユーザーは2013年までさかのぼる異なる投資額、購入間隔、開始日をテストできる。
方法論
この分析は、選択された月次間隔で定期的なビットコイン購入をシミュレートし、歴史的なCoinGecko価格データを使用する。一括投資の比較では、選択された期間の開始時に計画された全拠出額が一括で投資されたと仮定する。計算には税金や取引手数料は含まれていない。過去の成績は将来の結果を保証するものではない。
Coinbirdについて
Coinbirdは、小口投資家が暗号資産、取引所、ウォレットをより明確なデータで比較できるよう支援する独立した暗号資産比較および市場インテリジェンスプラットフォームです。coinbird.comでは、ユーザーはライブ市場データを探索し、プロバイダーを比較し、暗号資産計算機を使用し、ビットコインレインボーチャート、ビットコイン支配率、アルトコインシーズンインデックスなどの市場指標を追跡できます。
CoinbirdはCoinbird GmbHによって運営されており、ドイツを代表する暗号資産比較ポータルの一つであるkryptovergleich.deの国際版プラットフォームです。年間200万人以上のユーザーにサービスを提供しています。両プラットフォームを通じて、Coinbirdは透明性のあるデータ、実用的なツール、教育ガイドを組み合わせ、新規および経験豊富な暗号資産投資家の両方に提供しています。
お問い合わせ
創設者
Philipp Duringer
Coinbird GmbH
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