Mercoledì i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono rimasti sostanzialmente invariati poiché gli investitori hanno accolto con favore i dati in aumento dell’indice dei prezzi al consumo (CPI). I dati sull’inflazione al consumo sono fondamentali per gli investitori e potrebbero portare la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse la prossima settimana.
Un sondaggio del Dow Jones prevedeva che l'indice dei prezzi al consumo su base mensile sarebbe salito dallo 0,2% allo 0,3% a ottobre. I dati sull'inflazione su base annua corrispondono alle aspettative degli analisti e si sono attestati al 2,7% dal 2,6%. L'IPC core su base mensile e l'IPC core su base annua sono rimasti invariati rispettivamente allo 0,3% e al 3,3% , come ipotizzato dagli analisti economici.
I dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) potrebbero aprire la strada a tagli dei tassi la prossima settimana
BRREA KIN ! #inflazione principale negli Stati Uniti è salita al 2,7% a novembre, in linea con le aspettative.
L'inflazione core è rimasta stabile al 3,3%, anch'essa in linea con le aspettative.
Questo dovrebbe bastare alla #FederalReserve per tagliare nuovamente i tassi a dicembre. pic.twitter.com/eLut3iSMtG– Jeroen Blokland (@jsblokland) 11 dicembre 2024
I dati sull’inflazione in aumento potrebbero segnalare una buona possibilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana. Secondo lo strumento , i trader prevedono una probabilità dell'86% che la Fed tagli i tassi nella sua prossima riunione. Il 18 dicembre, la Fed annuncerà la prossima decisione sui tassi di interesse, condividerà altri dati economici e discuterà le attuali prospettive economiche degli Stati Uniti.
I numeri dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di novembre arrivano un giorno dopo l’indice dei prezzi al consumo. L'IPP tracl'inflazione all'ingrosso e sarà pubblicato giovedì. Gli operatori di mercato prevedono che i dati PPI su base mensile diminuiranno dallo 0,3% allo 0,2%, mentre i dati sul PPI su base annua aumenteranno dal 3,1% al 3,3%.
Martedì i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di oltre 3 punti base al 4,23%, mentre anche quello dei titoli del Tesoro a 2 anni è aumentato di oltre 2 punti base al 4,149%.
Il 10 dicembre, Michael Green, capo stratega di Simplify Asset Management, ha dichiarato alla CNBC che il mercato ha sperimentato un’asta di obbligazioni debole, ma non è stata né terribile né eccezionale. Ha citato la confusione e l'incertezza sui dati attuali dell'indice dei prezzi al consumo come motivo della debolezza del mercato obbligazionario.
I dati dell’IPC core tracl’inflazione ma escludono voci volatili come i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, fornendo una misura più stabile delle tendenze dell’inflazione sottostante. D’altro canto, l’IPC standard comprende tutti gli elementi chetracl’inflazione, come beni e servizi, che riflettono le variazioni complessive dei prezzi in tutta l’economia.
L’indice dei prezzi alla produzione su base mensile è destinato ad aumentare dallo 0,2% allo 0,3%
I dati relativi all'IPP su base mensile sono destinati ad aumentare dallo 0,2% allo 0,3%, mentre i dati sull'IPP su base annua dovrebbero aumentare dal 3,1% al 3,3%. D'altro canto, i dati relativi al PPI core su base mensile dovrebbero diminuire dallo 0,3% allo 0,2%, mentre i dati relativi al PPI core su base annua dovrebbero aumentare dal 3,1% al 3,3%.
Potenziali cambiamenti politici negli Stati Uniti e in Canada potrebbero ridefinire le aspettative del mercato, con gli investitori in tensione. Mentre gli Stati Uniti si preparano ai cambiamenti guidati dall'inflazione, le preoccupazioni sull'occupazione del Canada hanno previsto tagli dei tassi che potrebbero indebolire ulteriormente il dollaro.
La Fed è attualmente in un periodo di blackout e non può rilasciare dichiarazioni pubbliche prima della prossima riunione del Federal Open Market Committee. Pertanto, i funzionari della Fed non forniranno alcun commento riguardo la prossima mossa della banca centrale.
Nella riunione del FOMC di novembre, il comitato ha ridotto il tasso dei fondi federali di 25 punti base al 4,50%-4,75%, continuando il ciclo di taglio dei tassi di interesse iniziato a settembre.
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