Il Fondo C1, un'iniziativa congiunta della Silicon Valley e degli Emirati Arabi Uniti, sta attivamente esplorando opportunità nel mercato australiano. Nello specifico, il fondo si rivolge ad aziende crypto affermate, con un interesse particolare per Animoca Brands, un'azienda di gaming basata su blockchain, e Chainalysis, un'azienda leader nell'analisi dei dati. La strategia, come dettagliato in un pitch deck ottenuto dall'Australian Financial Review, prevede l'acquisizione di azioni secondarie di queste aziende a sconti significativi, che vanno dal 50% all'80% al di sotto delle loro ultime valutazioni.
Il Fondo C1, fondato da ex avvocati e investitori di Coinbase, si concentra su aziende che hanno raggiunto una valutazione minima di 300 milioni di dollari nell'ultimo round, in particolare quelle nella fase di finanziamento di Serie C o successive. Con un intervallo di investimento compreso tra 20 e 50 milioni di dollari per azienda, il fondo mira a capitalizzare sulle attuali condizioni di mercato, tra cui iperinflazione e aumento dei tassi di interesse, che a loro avviso hanno portato a valutazionitracnel mercato degli asset digitali.
Prendere di mira le aziende di criptovalute ad alto valore
Animoca Brands, un tempo quotata all'Australian Securities Exchange, è tra i principali obiettivi del Fondo C1. Dopo il delisting nel 2020 a causa di problemi di governance e del coinvolgimento in attività crypto, Animoca ha registrato una ripresa, raggiungendo una valutazione di 5,9 miliardi di dollari lo scorso anno. Nonostante questa crescita, il Fondo C1 punta ad acquistare azioni a circa 0,73 dollari ciascuna, con una riduzione del 75% rispetto al prezzo dell'ultima raccolta di capitale.
Analogamente, Chainalysis, valutata 8,6 miliardi di dollari nel 2022, è nota per i suoi servizi di analisi e investigazione blockchain e, secondo quanto riferito, ha circa 30 milioni di dollari di azioni disponibili sul mercato secondario, con il Fondo C1 che offre l'acquisto con uno sconto del 65%. Questo approccio di investimento aggressivo è in linea con la strategia più ampia del fondo di investire in più aree geografiche, concentrandosi su società blockchain, criptovalute, web3 e fintech.
Le tendenze del mercato influenzano le strategie di investimento
La recente impennata ha probabilmente influenzato le decisioni di investimento del Fondo C1 Secondaries nel mercato delle criptovalute, che ha visto il valore di Bitcoinsuperare i 40.000 dollari e la capitalizzazione di mercato complessiva superare i 1,6 trilioni di dollari. Questa ripresa del mercato offre un'opportunità unica per fondi come C1 di acquisire azioni di società crypto a prezzi scontati.
Inoltre, il mercato dei token non fungibili ( NFT ) sta vivendo un boom significativo. Secondo un rapporto di DappRadar, il volume di scambi per gli NFT ha raggiunto quasi 1 miliardo di dollari a novembre, con un valore medio delle transazioni nello stesso mese che ha mostrato un aumento di oltre il 100% rispetto ai mesi precedenti. Questo crescente interesse per gli NFT e il generale sentiment rialzista nel mercato delle criptovalute sono fattori cruciali nella strategia di investimento del Fondo C1.
