BlackRock raddoppia sugli titoli AI con portafogli modello da 160 miliardi di dollari
- BlackRock ha aggiunto 436 milioni di dollari al suo ETF BAI focalizzato sull'IA, rendendolo quattro volte più grande in un solo giorno.
- L'azienda ha ridotto l'esposizione alle azioni statunitensi nei suoi portafogli modello da 160 miliardi di dollari a causa delle preoccupazioni sui dazi.
- Ha spostato i fondi verso azioni globali value, obbligazioni a breve termine ed ETF tematici come THRO.
BlackRock sta spingendo più a fondo nelle azioni AI mentre riduce il rischio nei suoi portafogli modello negli Stati Uniti, reagendo alla crescente incertezza sui dazi.
Secondo Bloomberg, il gestore patrimoniale martedì ha aggiunto 436 milioni di dollari al suo ETF iShares AI Innovation and Tech Active, o BAI, il più grande afflusso giornaliero del fondo dalla sua lancio a ottobre.
Quell'enorme iniezione di denaro ha fatto gonfiare il fondo a quattro volte le sue dimensioni precedenti, come BlackRock ha chiarito dove pensa che la crescita stia andando.
Il fondo BAI, che è gestito attivamente, è pieno di nomi tecnologici che dominano il settore AI, tra cui Nvidia, Broadcom e Meta. È già salito del 29% nel mese scorso, sostenuto da un rimbalzo delle attività a rischio che in precedenza erano scese a causa delle paure commerciali.
BlackRock riduce il peso delle azioni USA, aggiunge valore globale e obbligazioni
Michael Gates, che gestisce la suite di portafogli modello Target Allocation ETF del fondo da 160 miliardi di dollari, ha dichiarato in una memo che l'AI è attualmente la loro massima convinzione nello spazio tecnologico.
"La tecnologia rimane uno dei nostri sovrappesi di portafoglio con la massima convinzione e di più lunga durata, e all'interno della tecnologia, l'AI è il principale driver di massima convinzione," Gates scritto.
Mentre la scommessa sull'AI cresce, BlackRock sta ritirandosi dall'esposizione complessiva alle azioni all'interno dei suoi modelli USA. Ha abbassato il suo sovrappeso sulle azioni rispetto alle obbligazioni al solo 1%, scendendo dal 3%. La società sta anche riducendo la sua allocazione alle azioni di crescita USA e aggiungendo più peso alle azioni di valore internazionali.
Gates ha detto che questo è dovuto all'incertezza sui negoziati commerciali globali, non perché la società stia arretrando dalla sua visione dell'economia USA. "Questi movimenti non sono un riflesso di una fiducia diminuita nell'eccezionalità americana," ha aggiunto.
Le preoccupazioni commerciali sono chiaramente al centro. "A nostro avviso, la preoccupazione più significativa riguardo ai dazi risiede nel loro potenziale di appesantire modestamente la crescita globale, poiché le catene di approvvigionamento potrebbero richiedere tempo per adattarsi e la fiducia delle imprese rimane sensibile all'evolversi delle dinamiche commerciali," ha spiegato Gates.
Il mercato ha risposto. Lo stesso giorno in cui BlackRock ha versato denaro nell'AI, gli investitori hanno prelevato 6,28 miliardi di dollari dall'ETF iShares Core S&P 500 — il più grande deflusso da marzo. Un altro 822 milioni sono usciti dall'ETF iShares S&P 500 Growth.
Allo stesso tempo, 912 milioni sono fluiti nell'ETF iShares MSCI EAFE Value, segnando il suo più grande afflusso giornaliero da settembre.
L'ETF iShares US Thematic Rotation Active, noto come THRO, ha anche attirato oltre 3 miliardi martedì, il più grande afflusso giornaliero nella sua storia. BlackRock ha anche indirizzato denaro verso obbligazioni a breve termine. Il suo ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) ha attirato 553 milioni, il suo più alto afflusso giornaliero dal 2022.
Tutto ciò avviene all'interno di portafogli modello — pacchetti pre-costruiti di ETF che BlackRock offre a consulenti e istituzioni. Questi portafogli sono destinati a semplificare gli investimenti incapsulando la strategia in un singolo prodotto.
Il mercato dei portafogli modello stesso sta crescendo rapidamente. Broadridge Financial Solutions si aspetta che le attività legate ai modelli salgano a 11 trilioni di dollari entro il 2028, con gli ETF che svolgono un ruolo maggiore in questa espansione.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
