Il mercato delle opzioni di Bitcoin mostra un orientamento rialzista nonostante il recente calo

Le recenti prestazioni di mercato di Bitcoin sono state un'esperienza selvaggia, con i prezzi in calo ancora una volta. Tuttavia, il mercato delle opzioni sta segnalando qualcosa di diverso.

Nonostante il calo, c'è un'aspettativa rialzista che suggerisce che gli investitori sono ancora speranzosi in un rally entro la fine dell'anno. Questo sentimento è provato dall'enorme interesse all'acquisto di opzioni a lungo termine, in particolare ai prezzi di esercizio di 100k e 120k.

Mentre il mercato azionario statunitense ha raggiunto nuovi massimi, trainato dai commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sui progressi dell'economia USA verso la disinflazione, questo slancio rialzista non si è riversato nel mercato delle criptovalute.

I prezzi di Bitcoin ed Ethereum rimangono relativamente stagnanti, oscillando appena sopra i 60.000 dollari e i 3.300 dollari rispettivamente. Nonostante il sell-off, QCP Capital crede che il mercato delle opzioni per Bitcoin sia fortemente sbilanciato a favore di un trend rialzista.

Guardando al terzo trimestre, si prevede una prestazione contenuta per Bitcoin. Il mercato è particolarmente ansioso riguardo al potenziale impatto del rilascio di Mt. Gox.

Per chi non lo sapesse, l'evento Mt. Gox si riferisce al rilascio di una grande quantità di Bitcoin recuperata dal famoso hack di Mt. Gox. La distribuzione di questi Bitcoin potrebbe inondare il mercato, aumentando l'offerta e potenzialmente deprimendo i prezzi.

Molti trader scelgono di generare rendimento sui loro Bitcoin in attesa che la situazione si risolva.

Una strategia è generare un rendimento annuo del 15% sui Bitcoin, con i dettagli del trade legati alle prestazioni del prezzo di Bitcoin rispetto a determinati benchmark.

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L'idea di trade di QCP prevede una data di scadenza del 27 settembre 2024, con un tasso di cedola settimanale del 15% annuo se Bitcoin si fissa sopra 58.000 USD. Il prezzo di esercizio è fissato a 70.000 USD, con un livello di protezione a 80.000 USD.

Se il prezzo spot supera 80.000 USD alla scadenza, Bitcoin verrà convertito in USD al prezzo di esercizio di 70.000 USD. Questa strategia offre un modo per guadagnare un rendimento elevato su Bitcoin mentre si copre contro potenziali cali di prezzo.

Gli indicatori tecnici puntano a un momentum ribassista

La MA a 50 periodi di Bitcoin è sotto la MA a 200 periodi, indicando un incrocio ribassista. Questo si traduce tipicamente in una continuazione del trend ribassista.

La linea MACD che incrocia sotto la linea di segnale e le barre dell'istogramma negativo in espansione indicano il rafforzamento degli orsi. L'aumento del divario tra le due linee suggerisce che si verificherà una pressione di vendita nel breve termine.

L'RSI si trova nella zona di ipervenduto (sotto 30), indicando che l'asset è attualmente sottovalutato e potrebbe essere soggetto a un rimbalzo a breve termine.

Dati i forti segnali ribassisti dalle medie mobili e dal MACD, il prezzo potrebbe continuare a scendere. I livelli di supporto chiave da monitorare sarebbero intorno al livello psicologico di 60.000 dollari e, al di sotto di quello, il minimo recente di 60.283 dollari.

A causa della condizione di ipervenduto indicata dall'RSI, potrebbe esserci un rimbalzo a breve termine verso la MA a 50 periodi (61.579 dollari). Se il prezzo raggiunge questo livello, potrebbe incontrare resistenza e potenzialmente riprendere il trend al ribasso.

Reportage e analisi di Jai Hamid