La volatilità implicita del prezzo delle opzioni Bitcoin scende al 3,2%

Negli ultimi due mesi, Bitcoin sono state al centro di numerose discussioni, surriscaldando il mercato. Bitcoin rivelano che negli ultimi tre mesi la volatilità implicita è scesa dal 3,5% al ​​3,2% nell'ultima settimana. Questo non è un buon segno.

Bitcoin deriva dal fatto che piattaforme di scambio popolari come Bakkt e Deribit hanno lanciato i propri Bitcoin di opzionitrac. Bakkt è stata la prima a farlo, a dicembre, seguita da Deribit a febbraio. Inoltre, Bitcoindalla notte di Capodanno, con un aumento del 35% e il superamento della soglia dei 10.000 dollari, ha contribuito in egual misura a questo fenomeno.

Prezzi delle opzioni Bitcoin e altri fattori

le statistiche di Deribit , l'Open Interest ha raggiunto il suo massimo storico di 855 milioni di dollari. Tuttavia, il calo della volatilità ha frenato questo risultato. Di conseguenza, il prezzo massimo storico di 855 milioni di dollari è sceso di oltre il 16%, attestandosi a 710 milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono anche alcuni segnali positivi. L'Open Interest è aumentato di oltre il 200% rispetto all'inizio dell'anno, il che è considerato un guadagno enorme. Ma ancora una volta, il calo del 16% è il secondo calo più pesante di quest'anno.

Bitcoinquesta settimana, da 10.000 a 9.500 dollari, ha comportato anche un drastico calo dei volumi. Martedì 18 febbraio, Deribit ha riportato che Bitcoin era salito a 113 milioni di dollari, ma alla fine della settimana è crollato del 75%, arrivando a soli 28 milioni di dollari. Il volume sembra diminuire costantemente.

Per misurare la volatilità implicita di Bitcoin e dei suoi asset correlati, Bitcoin delle opzioni , che ha fornito dati preoccupanti. Si ritiene che il crollo improvviso del prezzo sia la causa principale del problema. Si dice spesso che i guadagni ottenuti nei periodi di volatilità siano solo di breve termine, e questo si è rivelato vero anche in questo caso.

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