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Il rapporto di leva finanziaria Bitcoin diminuisce, segnalando una ridotta volatilità dei prezzi
Damilola Lawrence
- Il rapporto di leva stimato di Bitcoinha raggiunto il livello più basso dal 20 dicembre 2021.
- Il rapporto si è dimezzato da ottobre, a testimonianza di una significativa diminuzione dell'utilizzo della leva finanziaria per amplificare i rendimenti.
Un indicatore cruciale per valutare l'utilizzo della leva finanziaria nel mercato del bitcoin (BTC) è in calo, il che suggerisce una potenziale diminuzione della volatilità dei prezzi in futuro. Il rapporto di leva stimato, calcolato dividendo il valore in dollari bloccato neitracfuture perpetui aperti attivi per il numero totale di Bitcoin detenuti dalle piattaforme di scambio di derivati, ha raggiunto il suo punto più basso dal 20 dicembre 2021, attestandosi a 0,195 mercoledì, secondo i dati della società di analisi CryptoQuant. Il rapporto si è dimezzato da ottobre, a testimonianza di una significativa diminuzione dell'utilizzo della leva finanziaria per amplificare i rendimenti.
Minore sensibilità all'attività del mercato dei derivati
A parità di altri fattori, un rapporto decrescente suggerisce una minore sensibilità del mercato spot all'attività del mercato dei derivati. Ciò potrebbe significare che episodi di fluttuazioni estreme dei prezzi indotte dalle liquidazioni, come quelle osservate mercoledì, potrebbero diventare meno frequenti.
I contratti perpetui, ovverotracfuture senza scadenza, utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento per mantenere i prezzi ancorati al prezzo spot del mercato. La leva finanziaria consente agli utenti di aprire posizioni superiori ai loro depositi in borsa, rendendoli vulnerabili alle liquidazioni, ovvero alla chiusura forzata di posizioni long rialziste o short ribassiste a causa di carenze di margine. Le liquidazioni di massa possono comportare un aumento della volatilità del mercato.
La minore volatilità dei prezzi bitcoin potrebbetracuna partecipazione più diffusa nel mercato delle criptovalute.
Il rapporto di leva stimato è in costante calo da quando FTX, fondata da Sam Bankman-Fried, è fallita all'inizio di novembre. La piattaforma era rinomata per il suo prodotto di future perpetui, che offriva una leva finanziaria fino a 20 volte il collaterale depositato dai trader.
Il costante calo del rapporto di leva finanziaria indica che il mercato spot ha trainato il rally del Bitcoindel 75% dall'inizio dell'anno. Si ritiene generalmente che il mercato spot rappresenti gli investitori a lungo termine, mentre i derivati si rivolgono a istituzioni e trader/speculatori esperti.
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