Grande settimana in arrivo per crypto e BTC – 5 cose a cui prestare attenzione

I mercati delle criptovalute si preparano per una settimana emozionante. I mercati di Bitcoin e delle criptovalute hanno chiuso la settimana con forza. Il prezzo di Bitcoin è salito direttamente al livello di resistenza chiave attuale di $28.600. L'ecosistema DeFi inizia la settimana con un forte slancio, con i tori che spingono BTC a un nuovo massimo settimanale di 10 mesi.

Mercati crypto in attesa dei dati CPI

Dopo una settimana relativamente tranquilla, la volatilità dell'ultimo minuto ha eccitato i trader sulla possibilità di un secondo attacco alla resistenza di $30.000. Tuttavia, molti ostacoli si frappongono. In quella che si prevede essere una settimana significativa per il rilascio di dati macroeconomici, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) per marzo e le nuove informazioni sulla politica della Federal Reserve sono previsti per il 12 aprile.

Gli investitori valuteranno se la Federal Reserve può portare avanti un altro aumento dei tassi o se metterà in pausa di fronte a un'inflazione in calo più forte del previsto e ai più recenti dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti. L'CPI del mese precedente era del 6,0% su base annua (YoY) e dello 0,4% su base mensile (MoM).

Con l'aggiornamento Shanghai di Ethereum, questa è una ricetta per la volatilità. Cosa farà Bitcoin? Secondo i dati, le correlazioni di volatilità tra la più grande criptovaluta e le attività di rischio tradizionali si stanno invertendo. Tuttavia, i dati sul sentiment indicano che la base degli hodler ha poca appetibilità per vendite improvvise.

Il CPI guida i dati macroeconomici chiave della settimana

A marzo, gli analisti prevedono un CPI YoY del 5,2% e dello 0,2% (MoM). Un mancato rispetto delle aspettative probabilmente risulterà in un calo del prezzo di Bitcoin poiché i mercati prezzano una maggiore probabilità di un altro aumento dei tassi della Fed a maggio. Lo strumento FedWatch del CME indica attualmente una probabilità del 61% di un aumento dei tassi dello 0,25% a maggio. Se le aspettative vengono soddisfatte o superate, è probabile che il prezzo di Bitcoin aumenti.

Alle 14:00 ora standard orientale (EST) mercoledì, verranno rilasciati i verbali del FOMC. I verbali dell'incontro forniranno informazioni aggiuntive riguardo alle proiezioni e alle considerazioni della Fed per la decisione sui tassi di interesse più recente. mercoledì è quindi il giorno più importante della settimana.

Alle 8:30 EST giovedì 13 aprile, verranno rilasciati l'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) degli Stati Uniti e le richieste iniziali di indennità di disoccupazione. Si prevede che il PPI MoM raggiunga lo 0,0% (precedentemente -0,1%), mentre il PPI core MoM è previsto in aumento allo 0,3% (precedentemente 0,0%).

Seguono la volatilità del prezzo di Bitcoin

I dati suggeriscono che se i trader vogliono volatilità crypto, potrebbero già averla in abbondanza. Secondo la risorsa di dati di mercato Kaiko, la volatilità di Bitcoin si sta divergendo da quella delle azioni, aumentando mentre il Nasdaq si raffredda.

Gli eventi del mese scorso, incentrati sull'escalation della crisi bancaria statunitense, sono stati sufficienti a far raggiungere al "divario" tra la volatilità rotante a 30 giorni di Bitcoin e Nasdaq i suoi livelli più alti in un anno.

Secondo i dati di mercato, il prezzo di Bitcoin è stato confinato in un intervallo ristretto tra $30.000 e $27.000 dal 21 marzo. Nelle ultime tre settimane, Bitcoin ha essenzialmente scambiato lateralmente, ma il mercato crypto non ha visto un aumento degli interessi aperti. 

Atteso aggiornamento Shanghai di Ethereum entro la settimana

BTC potrebbe sperimentare una fonte interna di attrito questa settimana mentre Ethereum si prepara a subire il suo hard fork di Shanghai, in coincidenza con il ritorno di Bitcoin al dominio di mercato. L'aggiornamento sbloccherà e metterà in vendita circa 2 miliardi di dollari in ETH.

Gli analisti sono tradizionalmente divisi sull'intensità potenziale della pressione di vendita risultante, con alcuni analisti che sostengono che ci saranno pochi incentivi per i detentori di mercato a vendere.

Mentre ETH/USD ha raggiunto recentemente i suoi livelli più alti da agosto e ha tentato di superare $2.000, ETH/BTC sta faticando a recuperare dai suoi livelli più bassi in dieci mesi.

Livelli di avidità crypto

Anche se il sentiment del mercato crypto è al suo livello più "avid" da quando BTC/USD ha raggiunto i massimi storici di novembre 2021, ci sono alcuni segnali incoraggianti dagli hodler.

Questi sono i risultati della società di ricerca Santiment, che nel weekend ha identificato una tendenza in corso che richiama il comportamento dei detentori di Bitcoin all'inizio dell'anno, quando il prezzo della criptovaluta si dirigeva verso territori inesplorati.

Durante il primo trimestre del 2021, l'"avidità" del mercato crypto era significativamente più intensa, con l'Indice Crypto Fear & Greed che ha passato la maggior parte del tempo vicino ai suoi livelli massimi – tradizionalmente un segnale che una correzione di mercato è imminente.

Correlazione instabile tra BTC e USD

A livello globale, c'è stata una perdita di interesse nella dipendenza e nel dominio del Dollaro degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, Bitcoin ha guadagnato notevole attenzione come attività digitale decentralizzata che opera su una rete peer-to-peer. Uno degli aspetti notevoli delle prestazioni di Bitcoin è stata la sua correlazione con l'USD. 

Tradizionalmente, Bitcoin ha mostrato una forte correlazione con l'USD, con il suo valore spesso in aumento o in diminuzione in tandem con i movimenti della valuta fiat più utilizzata al mondo. Tuttavia, in tempi recenti, c'è stato un cambiamento notevole in questa correlazione, poiché Bitcoin ha iniziato a perdere il suo precedente forte legame con l'USD. 

Questo fenomeno ha sollevato sopracciglia tra investitori, analisti ed entusiasti delle criptovalute, poiché indica un potenziale cambiamento nel comportamento di Bitcoin e l'evoluzione delle dinamiche del mercato crypto.