Arbelos Markets, fornitore di liquidità in criptovalute, ha ottenuto con successo 28 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale e di finanziamento tramite debito.
Dragonfly Capital ha guidato il round, a cui hanno aderito anche Circle Ventures, Aevo, Polygon, Deribit, Immutable e altri investitori. "Arbelos sta sostituendo il sistema di trading pre-FTX con uno basato sulla fiducia dimostrabile", ha dichiarato mercoledì Joshua Lim, co-fondatore e CEO di Arbelos Markets.
Arbelos osa un ingresso ricco nel mercato
Joshua Lim e Shiliang Tang, due esperti del settore delle criptovalute, stanno lavorando alla creazione di una piattaforma di trading rivoluzionaria. Il loro obiettivo è soddisfare il crescente afflusso di denaro istituzionale nel settore, imparando al contempo dagli errori del passato e garantendo un percorso futuro senza intoppi.
Arbelos Markets, la loro società, offre liquidità sulle negoziazioni a diverse società, come hedge fund e società di venture capital. Agiscono come controparte per prodotti popolari come opzioni e futures.
La raccolta fondi ha coinvolto capitale iniziale e finanziamento tramite debito, con il supporto della società di venture capital Dragonfly Capital. Secondo il comunicato stampa, al round di finanziamento hanno partecipato diversi investitori, tra cui le società di investimento Room40 Ventures, Selini Capital e Breed VC, nonché i partner aziendali FalconX, Circle Ventures, Paxos, P2 Ventures (in precedenza Polygon Ventures), Deribit, Chorus One, StarkWare e Immutable, insieme agli investitori informali di Aevo, Cega, Talos, Amberdata e Framework.
L'investimento è avvenuto nel contesto della ripresa in corso del settore degli asset digitali, dopo il crollo del credito crypto del 2022, che ha causato il fallimento di diverse aziende. Inoltre, con il continuo sviluppo di questa classe di asset, statracun numero crescente di partecipanti sofisticati e affermati, avvicinandosi ai mercati finanziari tradizionali e allontanandosi dal suo focus iniziale sugli investitori al dettaglio.
Prima di lanciare Arbelos alla fine del 2023, Tang ha ricoperto la carica di Chief Investment Officer presso LedgerPrime, una società di investimento quantitativo in asset digitali. Nel frattempo, Lim ha ricoperto il ruolo di responsabile della strategia di trading presso Galaxy e ha anche ricoperto la carica di responsabile dei derivati presso Genesis, un prestatore di criptovalute ormai defunto che purtroppo ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie durante la crisi del credito.
Secondo Lim, la mancanza di trasparenza ha avuto un ruolo significativo nella crisi del credito legata alle criptovalute. Alcune aziende hanno presentato rendiconti finanziari obsoleti o falsificati, nascondendo ai creditori i rischi reali.
La società intende affrontare questo problema introducendo un "motore di trasparenza" che consente ai clienti di verificare in tempo reale il profilo di rischio, il bilancio e l'esposizione della controparte di Arbelos.
Le implicazioni per il mercato
Sebbene le blockchain siano note per la loro trasparenza, il settore delle criptovalute ha ancora molto lavoro da fare per creare fiducia, in particolare nell'ambito del trading. Decisioni gestionali discutibili e conflitti di interesse hanno portato al fallimento di diversi importanti attori del settore, come l'hedge fund Three Arrows Capital e Alameda Research, guidata da Sam Bankman-Fried. Ciò ha innescato una reazione a catena con cui il settore sta ancora lottando.
Arbelos , costituita nelle Isole Vergini britanniche, si impegna a far fronte alle conseguenze della crisi del mercato soddisfacendo le esigenze di liquidità e copertura degli investitori più attenti attraverso l'uso di opzioni e derivati crittografici.
Il settore delle criptovalute è nato nel gennaio 2009 con il lancio di Bitcoine i primi exchange offrivano trading spot di questo nuovo asset. Con la crescita del settore e l'emergere di nuove criptovalute, il trading è diventato sempre più sofisticato.
Il settore ora rispecchia i mercati tradizionali utilizzando strumenti più complessi noti come derivati. Questi derivati consentono la creazione ditracfinanziari basati sui movimenti dei prezzi sottostanti.
Questa posizione ha acquisito notevole importanza grazie al crescente interesse da parte delle istituzioni per i derivati crittografici, in linea con latronripresa del mercato degli asset digitali quest'anno. Ad aprile 2024, l'interesse aperto totale per i futures e gli swap perpetui su bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 29 miliardi di dollari, con un notevole aumento del 160% rispetto all'anno scorso.
